แนวโน้ม Bitcoin/Gold: BTC ร่วงต่ำกว่าแนวรับ $84K ขณะที่ XAU/USD ยังคงเผชิญแรงกดดัน

• Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า $84,000 ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการขายทำกำไรและแรงซื้อที่เริ่มอ่อนล้า
• ภาวะอ่อนแอทางเทคนิคของทองคำยังคงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาปรับตัวลงต่ำกว่า $4,300 มากขึ้น
• การคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเริ่มผ่อนคลายลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่า $84,000 ในวันศุกร์ ขณะที่ราคายังคงชะลอตัวต่อเนื่องหลังจากปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ราชาแห่งคริปโทเคอร์เรนซีเคยซื้อขายเหนือ $87,000 ชั่วคราวในวันจันทร์ ก่อนจะค่อย ๆ ปรับฐานลง สะท้อนถึงความเป็นไปได้ของการขายทำกำไรและความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค

ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายต่ำกว่า $4,300 สอดคล้องกับสัญญาณโมเมนตัมขาลงที่ยังคงครอบงำ โอกาสในการปรับขึ้นยังคงจำกัดจากกลุ่มแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หนาแน่น หากแนวโน้มขาลงยังดำเนินต่อไป แนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ $4,200 ซึ่งเป็นระดับที่เคยดึงดูดแรงซื้อก่อนหน้านี้

ตลาดยังคงจับตาอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ

ตลาดกำลังให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่สูงขึ้น ราว 66% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (US) หรือเฟด (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สองในเดือนตุลาคม สู่กรอบ 4.00% ถึง 4.25% ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group

นอกเหนือจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด ความสนใจยังคงอยู่ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งตามข้อมูลจากทีม Crypto Finance กำลังปรับขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาในรอบสองทศวรรษ

“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับขึ้นเหนือ 5.2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่พันธบัตรอายุ 30 ปีแตะ 5.5% ซึ่งเป็นระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในปี 2004 ปัจจัยกระตุ้นไม่ได้มาจากเหตุการณ์เดียว แต่เป็นการผสมผสานระหว่างการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าคาด แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่น และอุปสงค์ที่อ่อนแอต่อหนี้รัฐบาล” Crypto Finance ระบุในรายงานประจำวันทางอีเมล

นอกเหนือจากการที่เฟดใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นักลงทุนยังจับตาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ขณะเดียวกัน น้ำมันและพลังงานก็เป็นอีกปัจจัยกดดันสำคัญท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณทะเลแดง แม้ West Texas Intermediate (WTI) จะอ่อนตัวลงตั้งแต่กลางเดือนกันยายน แต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูงที่ $92.00 เมื่อเทียบกับจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมที่ $67.00

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับตัวลงเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้น

Bitcoin ซื้อขายที่ $83,789 ลดลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $84,000 การย่อตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ $87,378 ในวันจันทร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมตลาดระยะสั้น แม้จะมีการปรับฐาน แต่ BTC โดยรวมยังคงรักษามุมมองเชิงบวกในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน

EMA ระยะสั้นใกล้ $76,442 และเส้น SuperTrend บริเวณ $78,352 ยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก บ่งชี้ว่าการทะลุกรอบขึ้นล่าสุดยังคงได้รับการสนับสนุน แม้ราคาจะอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 63 ซึ่งยังห่างจากเขตซื้อมากเกินไปอย่างสบาย ๆ ส่วนตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แม้โมเมนตัมขาขึ้นจะเริ่มชะลอลง

แนวรับแรกอยู่ที่เส้นฐาน SuperTrend บริเวณ $78,352 ตามด้วย EMA 50 วันแถว $76,442 ซึ่งทั้งสองระดับช่วยรองรับการย่อตัวเพื่อปรับฐาน หากปรับลงลึกกว่านี้ จะทำให้ EMA 200 วันใกล้ $73,981 เข้ามาอยู่ในสายตา ตามด้วย EMA 100 วันบริเวณ $73,293 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นชั้นของอุปสงค์ระยะกลางที่แข็งแกร่งกว่า และช่วยรักษาโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมไว้ได้ตราบใดที่ระดับเหล่านี้ยังคงยืนอยู่

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำ: XAU/USD เผชิญแรงกดดันท่ามกลางโครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอลง

ทองคำซื้อขายที่ $4,265 โดยยังคงมีมุมมองขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแนวต้านของแนวโน้มที่หนาแน่น ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,320 ถึง $4,360 สะท้อนว่าการรีบาวด์ล่าสุดยังคงเกิดขึ้นภายในช่วงการปรับฐานในภาพกว้าง

ตัวชี้วัด SuperTrend ยังคงอยู่เหนือราคาที่ $4,551 ตอกย้ำมุมมองว่าการปรับขึ้นถูกจำกัด โมเมนตัมอ่อนตัวลง โดย RSI เคลื่อนลงสู่ช่วงต้นของระดับ 40 ขณะที่ MACD อยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมฮิสโตแกรมติดลบ บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงต่อเนื่อง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นในระยะใกล้

แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 200 วันใกล้ $4,320 ตามด้วย EMA 50 วันที่ $4,337 และ EMA 100 วันที่ $4,357 ซึ่งรวมกันเป็นโซนอุปทานสำคัญที่ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องยึดคืนให้ได้เพื่อทำให้โทนขาลงในปัจจุบันเป็นกลาง

เหนือโซนดังกล่าว ระดับเบรกของเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ $4,488 จะมาก่อนแนวต้าน SuperTrend ที่ $4,551 ซึ่งเป็นระดับชี้ขาดมากกว่าสำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เนื่องจากไม่มีแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ใกล้บนกราฟรายวัน การอ่อนตัวลงเพิ่มเติมครั้งใหม่จึงมีแนวโน้มถูกขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัมมากกว่าระดับรองรับจากกราฟที่ชัดเจน ทำให้ทองคำยังคงเปราะบางตราบใดที่ยังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านหลายชั้นเหล่านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)