คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC เผชิญกับความผันผวน ขณะที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐใกล้ประกาศ

• Bitcoin ซื้อขายที่ $63,800 ในวันพุธ หลังจากร่วงลงมากกว่า 2% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา
• กระแสเงินทุนของ spot BTC ETF ที่ผสมผสานกันส่งสัญญาณถึงมุมมองที่ระมัดระวังและความไม่แน่ใจในหมู่นักลงทุนสถาบัน
• เทรดเดอร์รอการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันพุธ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและกระตุ้นความผันผวนรอบใหม่ใน BTC

Bitcoin (BTC) ซื้อขายอยู่แถว $63,800 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ หลังจากร่วงลงมากกว่า 2% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา กระแสเงินทุนของกองทุน Exchange Traded Funds (ETFs) แบบสปอตที่ผสมผสานกันบ่งชี้ถึงอุปสงค์จากสถาบันที่ระมัดระวัง  ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์กำลังหันความสนใจไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมของสหรัฐที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และกระตุ้นความผันผวนรอบใหม่ในราชาแห่งคริปโต

CPI ของสหรัฐอาจกำหนดทิศทางแนวโน้มของสินทรัพย์เสี่ยง

ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐที่มีผลกระทบสูง ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC จะขยายการฟื้นตัวต่อหรือร่วงลงอย่างรุนแรง

ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากภาวะชะงักงันระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงการโจมตีการขนส่งทางเรือแยกกันของสหรัฐและกลุ่มฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลัง ยังคงทำให้ราคาน้ำมันและความกังวลด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่เกือบ 50% ทำให้ความสนใจกลับไปอยู่ที่การประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความผันผวนของพลังงานที่เกิดจากสงครามน้อยกว่า

ปฏิทินเศรษฐกิจของ FXStreet แสดงให้เห็นว่า core CPI รายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนกรกฎาคม ชะลอลงจากการเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อ core CPI รายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ 0.2% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากทรงตัวในเดือนมิถุนายน

หากตัวเลข core CPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจหนุนคาดการณ์ว่าเฟดจะมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น มุมมองนี้อาจสนับสนุนสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่า เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่าง BTC ในทางกลับกัน หากข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนแอกว่าคาด อาจฟื้นความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด กดดันดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนให้อ่อนตัวลง และเป็นปัจจัยบวกต่อ Bitcoin

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวัง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้ออาจจำกัดปฏิกิริยาในช่วงแรก และทำให้ BTC ยังคงเปราะบางต่อความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหลังการประกาศ CPI

นักลงทุนสถาบันส่งสัญญาณที่ผสมผสานกัน

อุปสงค์ Bitcoin จากนักลงทุนสถาบันสะท้อนความระมัดระวังพร้อมมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า spot BTC ETF มีเงินทุนไหลเข้าเล็กน้อย 4.89 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร หลังจากมีเงินทุนไหลออก 144.67 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าแรงขายจากสถาบันอาจเริ่มผ่อนคลายลง แต่เม็ดเงินไหลเข้าที่ค่อนข้างน้อยสะท้อนว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐ

รายงานของ K33 Research เมื่อวันอังคารชี้ให้เห็นว่าผู้ถือระยะยาวกำลังดูดซับ BTC 

รายงานอธิบายว่า เมื่อรวมการเคลื่อนไหวของราคาที่นิ่งและน่าเบื่อเข้ากับปริมาณการซื้อขายที่อ่อนตัวผิดปกติ เราจะพบตลาดที่มีลักษณะของความเฉยเมยอย่างชัดเจน ความก้าวร้าวของฝั่งขายลดลงตามธรรมชาติ เนื่องจากพวกเขามีเวลามากพอที่จะขายท่ามกลางเรื่องเล่าเชิงลบ การปรับตัวลง 50% และโอกาสในการออกจากตลาดที่มีมานานหลายเดือน แนวโน้ม on-chain ที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์คงคลังกำลังย้ายจากผู้ถือระยะยาวไปยังผู้ถือระยะสั้น และจากนั้นกลับไปยังผู้ถือระยะยาวรายใหม่ ดังที่แสดงด้วยลูกศรในกราฟด้านล่าง ซึ่งยิ่งสะท้อนถึงภาวะอิ่มตัวของฝั่งขาย ขณะเดียวกัน BTC ก็เผชิญกับการเข้าร่วมของผู้ซื้ออย่างลังเลตามธรรมชาติ ท่ามกลางความอ่อนแอเชิงสัมพัทธ์ที่ชัดเจนและสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่ใกล้จะเกิดขึ้นมีอยู่น้อย 

“โดยรวมแล้ว สิ่งนี้ทำให้ BTC ติดอยู่ในกรอบการซื้อขายที่ซบเซาอย่างมาก โดยแกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับที่ลดลงเกือบ 50% จากจุดสูงสุดตลอดกาล อย่างที่เราเน้นย้ำหลายครั้ง เรายังคงมองว่านี่เป็นโซนที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนใน BTC” นักวิเคราะห์ของ K33 Research สรุป

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: BTC จะทดสอบแนวต้าน $65K หรือร่วงลงสู่ $60K?

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่แถว $63,800 ในวันพุธ โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA สำคัญทั้งหมดบนกราฟรายวัน โดยเส้น EMA 50 วันที่ $64,582, เส้น EMA 100 วันที่ $66,757 และเส้น EMA 200 วันที่ $72,497 ต่างอยู่เหนือราคา ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มในภาพกว้างยังคงเผชิญแรงกดดันด้านลบ แม้จะมีการดีดตัวล่าสุดจากระดับต่ำกว่า $63,000 

ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงอ่อนแรง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 47 เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเป็นกลางเล็กน้อย และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) มีฮิสโตแกรมติดลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโทนการปรับฐานที่อ่อนแอมากกว่าการเข้าซื้อแบบเร่งตัว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับแนวนอนบริเวณ $64,004 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย โดยมีเส้น EMA 50 วันที่ $64,582 ช่วยเสริมแนวต้านเริ่มต้นนี้ ถัดขึ้นไป เส้น EMA 100 วันที่ $66,757 และเส้น EMA 200 วันที่ $72,497 เป็นแนวต้านต่อเนื่องก่อนถึงเพดานเชิงโครงสร้างที่ไกลออกไปที่ $75,719

ในด้านขาลง แนวรับเชิงจิตวิทยาสำคัญอยู่ที่ $60,000 การปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณนี้จะกระตุ้นการปรับฐานที่ลึกลงสู่จุดต่ำสุดของปีที่ $57,800 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)