ปอนด์อังกฤษพลิกอ่อนค่าเทียบ USD หลังวอลเลอร์แห่งเฟดเตือนถึงการขึ้นดอกเบี้ยในขนาดที่มากขึ้น

เงินปอนด์คืนกำไรช่วงต้นและอ่อนค่าลงใกล้ 1.3430 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
วอลเลอร์แห่งเฟดเตือนอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ขึ้นในเดือนธันวาคม หาก CPI พื้นฐานสหรัฐทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นอีก
ลอมบาร์เดลลีแห่ง BoE ระบุไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) คืนกำไรที่ทำได้ในช่วงต้นและพลิกมาอ่อนค่าลงบริเวณ 1.3430 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรปวันอังคาร คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐ หลังคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) แสดงความเห็นสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กลับมาแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่บริเวณ 101.65 หลังฟื้นตัวชดเชยการปรับลดลงในช่วงต้น

ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรป วอลเลอร์แห่งเฟดกล่าวว่ายังจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและภาวะตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐประจำเดือนตุลาคมในเวลา 13:30 GMT วอลเลอร์ยังเตือนด้วยว่า “เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หากอัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมออกมาที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า”

วอลเลอร์ชี้ความเสี่ยงที่จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ขึ้นในเดือนธันวาคม ขณะความกังวลเงินเฟ้อทวีความรุนแรง

วอลเลอร์แห่งเฟดแสดงจุดยืนสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 8.6/10 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.2/10 สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ การเปิดทางอย่างชัดเจนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หาก CPI พื้นฐานออกมาที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า ควบคู่กับการสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ แม้ข้อมูลจะออกมาดีขึ้น ส่งสัญญาณว่าเฟดมีแนวโน้มอย่างมากที่จะดำเนินนโยบายให้เข้มงวดขึ้นต่อไป และยอมรับได้น้อยหากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด การเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของราคาในวงกว้าง แรงกดดันราคาผู้ผลิตที่กำลังก่อตัว และผลกระทบด้านพลังงานที่อาจยืดเยื้อมากขึ้น แม้ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งและ GDP ยังเติบโตได้ดี ตอกย้ำว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดการตอบสนองทางนโยบาย

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index เพิ่มขึ้น 1.58 จุด สู่ 143.91 ทำให้ดัชนียังคงอยู่ในระดับที่สะท้อนจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างมาก และยืนยันว่าถ้อยแถลงครั้งนี้แสดงถึงการเปลี่ยนจุดยืนไปในทิศทางเข้มงวดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิงเดิม ทั้งระดับดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่สูงขึ้นและคะแนน FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย บ่งชี้ว่าตลาดควรสะท้อนโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมโดยเฟดไว้ในราคา ซึ่งอาจหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อตลาดปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่

MUFG/BTMU ชี้ว่า “คาดว่า CPI ทั่วไปและ CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมจะชะลอลงสู่ 0.3% และ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ตามลำดับ” พร้อมเตือนว่า “หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด จะสั่นคลอนการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยและอาจกดดันดอลลาร์” ซึ่งอาจลดทอนการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นในระยะหลังว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายต่อไป

โดยรวมแล้ว ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงตามความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐกับอิหร่านจะบรรลุข้อตกลง ช่วยตรึงคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก

ด้านเงินปอนด์อังกฤษ แคลร์ ลอมบาร์เดลลี รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงเปิดโอกาสให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยลอมบาร์เดลลีกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียนว่า “ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค GBP/USD

ในกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายที่ 1.3433 คู่เงินนี้ยังมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ประมาณ 1.3378 และกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของการปรับตัวลงรอบล่าสุดที่บริเวณ 1.3407 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาอยู่ใกล้ 56 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงคุมทิศทางตราบใดที่ราคายืนเหนือแนวรับเหล่านี้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ใกล้ 1.3470 และมีระดับ 78.6% บริเวณ 1.3560 เป็นแนวต้านถัดไป หากแรงซื้อผลักดันราคาให้ขึ้นต่อ ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 50.0% ที่ 1.3407 ตามด้วยเส้น EMA 20 วันใกล้ 1.3378 หากราคาย่อตัวลงลึกกว่านี้ อาจลงไปทดสอบระดับ 38.2% บริเวณ 1.3343 และระดับ 23.6% ที่ 1.3265 ตามลำดับ ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างใกล้ 1.3138

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ลอมบาร์เดลลีชี้เศรษฐกิจเดินหน้าอย่างเชื่องช้า แต่ยังเปิดทางขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

คะแนน FXS Speechtracker ของลอมบาร์เดลลีที่ 6/10 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.2/10 อย่างเห็นได้ชัด บ่งชี้ถึงน้ำเสียงที่มั่นใจน้อยลงเล็กน้อย ขณะที่จุดสนใจเปลี่ยนไปอยู่ที่ “เศรษฐกิจที่เดินหน้าอย่างเชื่องช้า” และตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง ข้อสังเกตที่ว่า “การจ้างงานลดลงอย่างชัดเจน” แต่การเลิกจ้างยังมีจำกัด สะท้อนอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงโดยยังไม่เผชิญภาวะตึงเครียดรุนแรง ซึ่งลดความเร่งด่วนในการคุมเข้มนโยบายอย่างแข็งกร้าวในทันที

อย่างไรก็ตาม การระบุอย่างชัดเจนว่า “ไม่ตัดความเป็นไปได้” ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ยังคงสะท้อนจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดเล็กน้อย เนื่องจากยังคงเปิดทางเลือกด้านนโยบายไว้อย่างชัดเจน แม้ข้อมูลจะมีความไม่แน่นอน สำหรับ GBP การผสมผสานระหว่างสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลงกับการเปิดทางให้คุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม สะท้อนภาพที่มีทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยกดดัน โดยความกังวลด้านการเติบโตอาจจำกัดการแข็งค่าในระยะสั้น แต่โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งยังช่วยจำกัดการอ่อนค่า

บทความถัดไป