ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่า แม้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

USD/CAD อาจปรับตัวขึ้น ท่ามกลางโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังข้อมูลการจ้างงานแข็งแกร่ง
เทรดเดอร์รอรายงาน CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายธนาคารกลาง
ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงยังคงกดดันดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

USD/CAD อ่อนตัวลงหลังปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวัน โดยซื้อขายบริเวณ 1.4110 ในช่วงตลาดเอเชียวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม แรงส่งขาลงอาจถูกจำกัด เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจกลับมาแข็งค่า โดยมีปัจจัยหนุนจากโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ขณะนี้ นักลงทุนกำลังจับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟดในระยะข้างหน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเหนือ 78% แล้ว ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกำลังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม—สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก และเพิ่มต่อเนื่องจากยอดเดือนกันยายนที่ปรับทบทวนแล้วที่ 60,000 ตำแหน่ง—ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยสู่ 4.1% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 4.2%

นอกจากนี้ คู่เงิน USD/CAD อาจได้รับแรงหนุน เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เผชิญแรงกดดันขาลงจากราคาน้ำมันที่ลดลง ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติม “มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก” หากยังคงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่ ทรัมป์ยังระบุว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ไม่ได้รับความนิยมและผลักดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้น มีส่วนทำให้พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งล่าสุด

ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ CNN ซึ่ง Reuters นำมารายงาน ทรัมป์ย้ำว่า การดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมน่าจะไม่จำเป็น หากอิหร่านลงนามในข้อตกลงที่ชัดเจนและมีผลผูกพัน แม้ก่อนหน้านี้จะมีการส่งสัญญาณว่าอาจกลับมาโจมตีครั้งใหญ่หลังการเลือกตั้งกลางเทอม แต่สหรัฐฯ ยังไม่ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน อิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้การโจมตีใด ๆ ในอนาคต ด้วยการโจมตีทรัพย์สินและเป้าหมายของสหรัฐฯ และอิสราเอล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

บนกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายที่ 1.4110 โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะ 50 วันและ 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ ขณะที่ราคาฟื้นตัวต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 55.3 ลดลงจากระดับซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ แต่ยังอยู่ในโซนเป็นกลางถึงเชิงบวก สะท้อนว่าแรงส่งขาขึ้นยังคงมีอยู่โดยไม่ร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA ระยะ 50 วัน ณ 1.4054 ตามมาติด ๆ ด้วยเส้น EMA ระยะ 9 วัน ณ 1.4047 ซึ่งก่อตัวเป็นกลุ่มแนวรับจากแรงซื้อในช่วงแคบ ๆ และช่วยพยุงแนวโน้มระยะสั้นตราบใดที่ราคายังยืนเหนือบริเวณนี้ได้ เนื่องจากชุดข้อมูลที่ให้มาไม่มีระดับแนวต้านที่ชัดเจน เทรดเดอร์จึงน่าจะติดตามระดับจิตวิทยาและจุดสูงสุดของรอบการแกว่งตัวล่าสุดเหนือ 1.4111 เพื่อหาสัญญาณการอ่อนแรง ขณะที่การปิดรายวันกลับลงมาต่ำกว่ากลุ่มเส้น EMA จะบั่นทอนแนวโน้มขาขึ้นและส่งสัญญาณเข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ บรรยากาศการลงทุนในตลาด ว่านักลงทุนกำลังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบมักเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวก

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลทันทีต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น CAD ก็จะแข็งค่าตาม เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น และจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามหากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่แสวงหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป