คริปโตวันนี้: Bitcoin, Ethereum และ XRP ร่วงลง ส่งผลให้มีการล้างพอร์ตมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์

Bitcoin ขยายการปรับฐานเป็นวันที่สามติดต่อกัน และซื้อขายใกล้ระดับ $84,000 ท่ามกลางการล้างพอร์ตในตลาดคริปโตโดยรวมมูลค่า $550 ล้าน
Ethereum เผชิญแรงขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวลงต่อ
XRP แสดงสัญญาณว่าการย่อตัวอาจดำเนินต่อไปสู่แนวรับ EMA 50 วัน

ตลาดคริปโตกำลังเผชิญการล้างพอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดย Bitcoin (BTC) อ่อนตัวลงมาซื้อขายใกล้ $84,000 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ การปรับฐานของราชาแห่งคริปโตเกิดขึ้นหลังจากถูกปฏิเสธการปรับขึ้นล่าสุดจากแรงขายบริเวณ $87,200

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

โดยทั่วไป Altcoins อยู่ในแนวโน้มการปรับฐาน เนื่องจาก Ethereum (ETH) อ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญถัดไปที่ $2,600 และ Ripple (XRP) ขยายช่วงขาลงเข้าใกล้บริเวณอุปสงค์ $1.45 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ซื้อมีแนวโน้มจะพิจารณากลับเข้าตลาดอีกครั้ง

การล้างพอร์ตคริปโตพุ่งสูง

แรงเทขายอย่างรุนแรงของ Bitcoin ส่งผลให้ราคาร่วง $2,000 ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ กระตุ้นให้เกิดการล้างพอร์ตมูลค่า $550 ล้านทั่วทั้งตลาดคริปโต ตามข้อมูลจาก CoinGlass เทรดเดอร์ฝั่งสถานะซื้อ (Long) สูญเสีย $480 ล้าน ขณะที่สถานะขาย (Short) ถูกล้างพอร์ต $69 ล้าน

สำหรับ Bitcoin เทรดเดอร์ขาดทุนสะสมรวม $140 ล้านจากการล้างพอร์ตในรอบ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น $129 ล้านในสถานะซื้อ (Long) และราว $12 ล้านในสถานะขาย (Short) แม้จะเกิดการล้างพอร์ตและแรงเทขายรุนแรงลงสู่ $84,000 แต่นักวิเคราะห์ของ K33 Research เชื่อว่าภาพรวมขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

“Bitcoin ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อหนึ่งปีก่อนอยู่ 32% โดยมี 5.2 ล้าน BTC (หนึ่งในสี่ของอุปทาน) ที่ยังขาดทุน” นักวิเคราะห์ของ K33 Research ระบุในรายงานประจำสัปดาห์ พร้อมเสริมว่า “นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม BTC ปรับขึ้นจาก $64,000 สู่ $85,000 และอุปทานที่อยู่ในภาวะขาดทุนลดลง 3.9 ล้าน BTC ซึ่งเป็นการลดลงในรอบสองเดือนที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 กำไร/ขาดทุนที่รับรู้สุทธิได้กลับมาเป็นบวกหลังจากขาดทุนต่อเนื่องหนึ่งปี และการทำกำไรดังกล่าวได้หล่อเลี้ยงภาวะการเคลื่อนไหวสะสมตัว”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับฐานท่ามกลางแรงกดดันที่ยังคงอยู่

Bitcoin ซื้อขายที่ $84,055 หลังขยายการปรับฐานต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ท่ามกลางฉากหลังของการถูกปฏิเสธบริเวณ $87,200 อย่างไรก็ดี ราชาแห่งคริปโตยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $75,200 ถึง $79,600

ตัวชี้วัด SuperTrend ที่ $79,664 ก็อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างสบาย ๆ ซึ่งช่วยยืนยันโซนอุปสงค์พื้นฐาน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 55 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระดับปานกลาง แม้ว่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะยังคงติดลบเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มกำลังชะลอลงแต่ยังคงสร้างสรรค์ มากกว่าจะเป็นสัญญาณอ่อนแรงอย่างชัดเจน

แนวรับทันทีอยู่บริเวณ $84,000 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา โดยมีคลัสเตอร์อุปสงค์ที่มีนัยสำคัญมากกว่าก่อตัวจาก SuperTrend ที่ $79,664 และ EMA 50 วันที่ $79,601 ต่ำกว่าช่วงดังกล่าว EMA 100 วันที่ $75,729 และ EMA 200 วันที่ $75,189 สร้างฐานโครงสร้างที่ลึกกว่า ซึ่งมีแนวโน้มจะดึงดูดผู้ซื้อหากเกิดการย่อตัวที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้โครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้างยังคงอยู่ตราบใดที่ BTC ยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะยาวเหล่านี้ได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Altcoins: Ethereum และ XRP แกว่งตัว ขณะที่แรงขายทวีความรุนแรงขึ้น

Ethereum ซื้อขายที่ $2,616 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่เหนือ EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $2,505 ถึง $2,289 เส้น SuperTrend ที่ $2,478 ก็อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเช่นกัน ช่วยเสริมภาพรวมที่เอื้อต่อการปรับขึ้น แม้โมเมนตัมจะเริ่มอ่อนลง โดย MACD อยู่ต่ำกว่าศูนย์ และ RSI กำลังอ่อนตัวกลับลงสู่บริเวณเส้นกึ่งกลาง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันบริเวณ $2,505 ตามด้วยฐาน SuperTrend ที่ $2,478 ขณะที่อุปสงค์ที่ลึกกว่าสอดคล้องกับ EMA 100 วันใกล้ $2,335 และ EMA 200 วันที่ $2,288 เนื่องจากไม่มีอุปสรรคทางเทคนิคด้านบนที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน โครงสร้างปัจจุบันจึงบ่งชี้ว่าการย่อตัวลงสู่โซนแนวรับซ้อนกันนี้มีแนวโน้มดึงดูดผู้ซื้อ ตราบใดที่ ETH ยังปิดรายวันเหนือ EMA 50 วันได้

ขณะที่ XRP ซื้อขายที่ $1.4676 โดยฝั่งหมีพยายามกลับมาเข้าควบคุมแนวโน้มอีกครั้ง แม้จะมีการปรับฐาน แต่คู่นี้ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังซื้อขายสูงกว่า EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน อย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $1.38 ถึง $1.40 และขณะนี้ทำหน้าที่หนุนแนวโน้มขาขึ้น

ตัวชี้วัด SuperTrend ที่ $1.30 ช่วยยืนยันโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง ขณะที่ RSI อ่อนตัวกลับลงสู่ช่วงต้นของระดับ 50 บ่งชี้ถึงภาวะสะสมตัวมากกว่าภาวะซื้อมากเกินไป ส่วน MACD แสดงให้เห็นว่าเส้นปรับลดลงลึกกว่าศูนย์มากขึ้น สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแรงลง แม้แนวโน้มพื้นฐานยังคงพยุงราคาอยู่

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $1.40 ตามด้วย EMA 200 วันที่ $1.38 โดยมีอุปสงค์ที่ลึกกว่าบริเวณ EMA 100 วันที่ $1.34 และฐาน SuperTrend ใกล้ $1.30 ส่วนด้านบน แนวต้านสำคัญถัดไปสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทะลุบริเวณ $1.64 ซึ่งแรงขายอาจกลับมาอีกครั้งหากฝั่งกระทิงพยายามดันราคาขึ้นรอบใหม่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Open Interest และอัตรา Funding

Open Interest ส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร?

Open Interest ที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่สูงขึ้นและการไหลเข้าของเงินทุนใหม่สู่ตลาด ซึ่งถือเป็นสัญญาณเทียบเท่ากับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป เมื่อ Open Interest ลดลง มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการล้างพอร์ตในตลาด นักลงทุนกำลังออกจากตลาด และอุปสงค์โดยรวมต่อสินทรัพย์กำลังลดลง ซึ่งกระตุ้นมุมมองขาลงในหมู่นักลงทุน

อัตรา Funding ส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร?

ค่าธรรมเนียม Funding ช่วยเชื่อมส่วนต่างระหว่างราคาสปอตกับราคาสัญญาฟิวเจอร์สของสินทรัพย์ โดยเพิ่มความเสี่ยงของการล้างพอร์ตที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญ อัตรา Funding ที่สูงและเป็นบวกอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีมุมมองขาขึ้น และคาดหวังว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อัตรา Funding ติดลบอย่างต่อเนื่องสำหรับสินทรัพย์หนึ่ง ๆ สะท้อนมุมมองขาลง โดยบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์คาดว่าราคาคริปโทเคอร์เรนซีจะปรับตัวลดลง และมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาลง

บทความถัดไป