ยูโรร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่แรงเทขายพันธบัตรฝรั่งเศสทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังจากการผ่อนคลายเพียงหนึ่งวัน

ยูโรอ่อนค่ากว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ท่ามกลางความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสที่กลับมาอีกครั้ง
แรงเทขายในพันธบัตรฝรั่งเศสกลับมาอีกครั้งหลังหยุดพักในวันอังคาร
นักลงทุนรอรายงานการประชุม FOMC ของการประชุมนโยบายเดือนกันยายน

ยูโร (EUR) กลับมาเผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ อีกครั้งในวันพุธ หลังจากฟื้นตัวชั่วคราวในวันก่อนหน้า ในการซื้อขายยุโรป สกุลเงินหลักนี้อ่อนค่าลง 0.63% มาอยู่ใกล้ระดับ 1.1188 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคายูโรวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยูโร (EUR) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ยูโรอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.63%	0.44%	0.14%	0.14%	0.37%	0.42%	0.04%
EUR	-0.63%		-0.19%	-0.46%	-0.49%	-0.26%	-0.21%	-0.60%
GBP	-0.44%	0.19%		-0.27%	-0.30%	-0.07%	-0.02%	-0.39%
JPY	-0.14%	0.46%	0.27%		-0.03%	0.21%	0.24%	-0.12%
CAD	-0.14%	0.49%	0.30%	0.03%		0.23%	0.28%	-0.09%
AUD	-0.37%	0.26%	0.07%	-0.21%	-0.23%		0.05%	-0.32%
NZD	-0.42%	0.21%	0.02%	-0.24%	-0.28%	-0.05%		-0.36%
CHF	-0.04%	0.60%	0.39%	0.12%	0.09%	0.32%	0.36%

ฮีตแมปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายแล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง EUR (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

การกลับมาของแรงเทขายในตราสารหนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสได้ปลุกความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของสเปรดระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของฝรั่งเศสกับประเทศอื่น ๆ ในยูโรโซนอีกครั้ง ซึ่งกดดันยูโร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 2.56% สู่บริเวณ 4.91% ฟื้นกลับการปรับลงทั้งหมดของวันอังคาร

พันธบัตรฝรั่งเศสได้รับแรงซื้ออย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร หลังผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Marine Le Pen เสนอเพิ่มการปรับลดรายจ่ายเป็น 140 พันล้านยูโร จาก 125 พันล้านยูโร ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสลดลงราว 11 เบสิสพอยต์ (bps) ในวันอังคาร

อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินดูเหมือนกำลังตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะสามารถผลักดันมาตรการตัดลดงบประมาณผ่านรัฐสภาได้หรือไม่ โดยไม่ต้องให้สัมปทานพิเศษ

คณะกรรมการระดับสูงด้านการคลังสาธารณะของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานเฝ้าระวังด้านการคลังของฝรั่งเศส ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ร่างงบประมาณปี 2027 ของรัฐบาลมีความ “มองโลกในแง่ดี” มาก ความเห็นจากหน่วยงานเฝ้าระวังด้านการคลังดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลเสนอแผนลดรายจ่าย 125 พันล้านยูโร

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันคู่สกุลเงินหลักนี้ ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับขึ้นเกือบ 0.5% มาอยู่ใกล้ระดับ 102.34

ต่อมาในวันนี้ นักลงทุนจะจับตารายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 18:00 GMT

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1190 โดยขยายการปรับตัวลงต่อเนื่องและยังคงมีมุมมองขาลงระยะสั้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 1.1372 อย่างมาก ขณะนี้ Moving Average Exponential (20, close, 0) ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือศีรษะในทันที ขณะที่ Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 22 ตอกย้ำภาพโมเมนตัมในภาวะขายมากเกินไปอย่างลึก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งขายที่ยังคงอยู่แม้ภาวะจะยืดตัวมากแล้ว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 1.1372 และจำเป็นต้องมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือแนวต้านนี้เพื่อบรรเทาโทนขาลงในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีแนวรับเชิงโครงสร้างใกล้เคียงใต้ระดับตลาดจากชุดข้อมูลที่ให้มา เทรดเดอร์จึงมีแนวโน้มจะมองโซนต่ำสุดล่าสุดบริเวณ 1.1190 เป็นจุดหมุนชั่วคราว โดยจับตาว่าค่า RSI ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปจะกระตุ้นการดีดตัวเพื่อปรับฐานได้หรือไม่ หรือผู้ขายจะกดราคาให้ทำจุดต่ำใหม่แทน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน ยูโรเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักของ ECB คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดี่ยวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้ามีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน หากดุลเป็นลบ

บทความถัดไป