การคาดการณ์ราคา EUR/USD: เคลื่อนไหวทรงตัวต่ำกว่า 1.1550 ขณะที่ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

EUR/USD ทรงตัวอยู่บริเวณ 1.1520 ในช่วงต้นการซื้อขายภาคยุโรปวันพฤหัสบดี
คู่สกุลเงินหลักนี้ยังคงมีโทนขาลง โดยราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA 100 วัน
แนวต้านในทันทีอยู่ที่ 1.1565; เป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 1.1500

คู่ EUR/USD ทรงตัวใกล้ 1.1520 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายภาคยุโรปวันพฤหัสบดี เงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลง เมื่อเทียบรายปีเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ช่วยลดแรงกดดันต่อเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนหน้า รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคมมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงต่อมาของวันพฤหัสบดี

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานในวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.4% YoY ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 3.5% ในการประกาศครั้งก่อน นอกจากนี้ CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.5% YoY ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 2.6% ก่อนหน้า โดยตัวเลขทั้งสองออกมาตามคาด

เทรดเดอร์ยังคงปรับลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนต่อเนื่อง โดยลดความน่าจะเป็นลงมาอยู่ที่ 40% ตามเครื่องมือ CME FedWatch เจ้าหน้าที่เฟดจะได้เห็นรายงาน CPI เดือนสิงหาคมและตัวเลขการจ้างงานก่อนการประชุมเดือนกันยายน

อย่างไรก็ดี ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจหนุนสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงกดดันต่อคู่สกุลเงินหลักนี้ Reuters รายงานว่า สหรัฐและอิหร่านยังคงขัดแย้งกันอย่างหนักเกี่ยวกับความพยายามในการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในอ่าวอย่างถาวร เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านกล่าวว่า ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อฟื้นข้อตกลงชั่วคราวที่ตกลงกันไว้ในเดือนมิถุนายน และกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ

ยูโรทรงตัว ขณะที่การพักฐานหลัง FOMC ยังคงดำเนินต่อไป

นักวิเคราะห์จาก Scotiabank สังเกตว่า ยูโร “เข้าสู่ช่วงการซื้อขายอเมริกาเหนือในวันพุธแบบทรงตัวเมื่อเทียบกับ USD ขณะที่โดยรวมมีผลการดำเนินงานแบบผสมเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10” พวกเขาระบุว่า สกุลเงินเดียวนี้ “ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเดือนสิงหาคมในการแกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ในกรอบแคบและทรงตัว โดยขาดปัจจัยกระตุ้นในช่วงหลังการประชุม FOMC ปลายเดือนกรกฎาคม” ซึ่งตอกย้ำการขาดปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางที่ชัดเจนในการซื้อขายช่วงที่ผ่านมา

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีภาพขาลงใต้ SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้อคติระยะสั้นยังเป็นขาลง แม้โมเมนตัมจะมีน้ำเสียงเชิงบวกเล็กน้อย โดยดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่แถว 56 ราคายังคงอยู่เหนือเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันแบบ SMA ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงลงยังได้รับการพยุงไว้ในตอนนี้ ขณะที่แถบบนของ Bollinger Band บริเวณ ถือเป็นแนวจำกัดการฟื้นตัวในภาพกว้าง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ SMA 100 วันที่ 1.1565 ก่อนถึงแถบบนของ Bollinger Band แถว 1.1612 ซึ่งแรงขายอาจเพิ่มขึ้นหากราคาทดสอบระดับดังกล่าว ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1500 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันที่ 1.1475 หากแนวรับปัจจุบันหลุดลงไป การอ่อนตัวลงต่อในเชิงขาลงมีแนวโน้มจะมุ่งเป้าไปที่แถบล่างของ Bollinger Band ใกล้ 1.13375

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดอย่าง GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน หากดุลการค้าเป็นลบก็จะกดดันสกุลเงิน

บทความถัดไป