EUR/USD ยังคงอ่อนตัวท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่ออกมาคละกันและท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟด

• EUR/USD เคลื่อนไหวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 19 เดือนที่ 1.1045 เพียงเล็กน้อย มีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน
• เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวเกินคาดในไตรมาส 3 แต่การสร้างงานยังอ่อนแอ และข้อมูลดุลการค้าน่าผิดหวัง
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วกระดาน ขณะที่นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม

ยูโร (EUR) อ่อนค่าลงต่อในวันศุกร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของยูโรโซนที่ออกมาคละกันไม่สามารถหักล้างแรงหนุนที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าในวงกว้างได้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนหน้า คู่เงิน EUR/USD ยังคงซบเซา โดยอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 19 เดือนที่ 1.1045 เพียงไม่กี่ pip และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน

เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 0.6% ในไตรมาส 3 ตามประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ ขณะที่อัตราการเติบโตเมื่อเทียบรายปียังคงทรงตัวที่ 1.3% ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงบวกของนักลงทุนถูกจำกัดด้วยการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดและข้อมูลดุลการค้าที่น่าผิดหวัง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเบื้องต้นในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 0.1% เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% หลังจากขยายตัว 0.1% ในไตรมาส 2 เช่นกัน

ส่วนดุลการค้าเดือนกันยายนขาดดุล 10.3 พันล้านยูโร แม้จะดีขึ้นจากยอดขาดดุล 16.6 พันล้านยูโรในเดือนสิงหาคม แต่ยังมากกว่าสองเท่าของยอดขาดดุล 4.5 พันล้านยูโรที่ตลาดคาดไว้

ดอลลาร์พุ่งขึ้น ขณะคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยหนุนอัตราผลตอบแทนระยะสั้นสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแรงซื้อหนุน โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐ หลังผู้กำหนดนโยบายของเฟดเปิดทางให้มีการขึ้นดอกเบี้ยขนาดใหญ่เป็นพิเศษในการประชุมเดือนธันวาคม

นักวิเคราะห์ของ ING ตั้งข้อสังเกตว่า “ในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากแรงขับเคลื่อนของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค” โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการปรับคาดการณ์แนวทางนโยบายระยะสั้นของเฟดอย่างมาก

ผู้เชี่ยวชาญของ ING ระบุว่า “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 40 เบสิสพอยต์นับตั้งแต่เช้าวันอังคาร ซึ่งเป็นช่วงที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ แห่งเฟด แสดงความเห็นถึงความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม” พร้อมยืนยันว่า “นับแต่นั้น ตลาดก็เริ่มมองว่ามีแนวโน้มจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันในเดือนธันวาคมและมกราคม” เพื่ออธิบายว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่หนุนดอลลาร์อย่างรวดเร็วเพียงใด

สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐในวันศุกร์ ตลาดจะจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่สะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับสูงในเศรษฐกิจสหรัฐ และเพิ่มเหตุผลให้เฟดปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเร่งขึ้นเป็น 6.6% เมื่อเทียบรายปี จาก 6.3% ในเดือนกันยายน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตรา 5% เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า