ยูโรคืนกำไรช่วงต้น ขณะดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ตลาดรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ

• ยูโรคืนกำไรช่วงต้น ขณะดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
• ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าในช่วงต้น แม้เผชิญแรงกดดันจากการเมืองสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ลดลง
• การคาดการณ์ว่าดัชนี HICP เบื้องต้นของยูโรโซนจะปรับเพิ่มขึ้น ช่วยหนุนเหตุผลให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ยูโร (EUR) คืนกำไรที่ทำไว้ในช่วงต้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เกือบทั้งหมด ในการซื้อขายช่วงตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 1.1228 หลังถอยลงจากระดับสูงสุดของวันที่ 1.1268 คู่เงินหลักคู่นี้ปรับตัวลงอีกครั้ง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่า โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดกลับและพลิกเป็นบวกเล็กน้อยที่บริเวณ 101.54

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในตลาดยังสงสัยว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางแรงกดดันจากความปั่นป่วนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว

นักวิเคราะห์ของ MUFG ระบุว่า “การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้น” นักวิเคราะห์ชี้ว่า ราคาน้ำมันดิบ Brent “ลดลงประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นับตั้งแต่มีการประกาศผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ” โดยถอยกลับเข้าใกล้แนวรับที่ “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน บริเวณ 93.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล” MUFG ระบุว่า ราคาน้ำมัน “ปรับลดลงอย่างรวดเร็วอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้ และผลการเลือกตั้งกลางเทอมยิ่งซ้ำเติมแรงเทขาย”

ธนาคารยังชี้ถึง “ความเสี่ยงขาลงอีกประการหนึ่งต่อดอลลาร์สหรัฐจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ” นั่นคือความเป็นไปได้ที่ผลการเลือกตั้งจะ “บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ในสหรัฐฯ เพิ่มเติม เนื่องจากพรรคเดโมแครตคัดค้านการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังดำเนินอยู่มากขึ้น”

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์ โดยข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

ขณะนี้ เทรดเดอร์มั่นใจว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่กรอบ 4.00%-4.25% ในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม

สำหรับยูโร แรงกดดันเงินเฟ้อในยูโรโซนที่เร่งตัวขึ้นอีกช่วยตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะใกล้

ยูโรได้แรงหนุน ขณะ ECB เผชิญแรงกดดันอีกครั้งจากเงินเฟ้อที่ยังคงสูง

Antje Praefcke จาก Commerzbank ชี้ว่า ข้อมูลล่าสุดของยูโรโซนยังทำให้การหารือด้านนโยบายเอนเอียงไปทางการคุมเข้มเพิ่มเติม โดยระบุว่า “ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ 2.5%” เธอชี้ว่า “แม้ตัวเลขเหล่านี้จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% ตัวเลขดังกล่าวสนับสนุนให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างชัดเจน” ในมุมมองของเธอ “ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มทำให้บริษัทจำนวนมากขึ้นทยอยส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น” ซึ่งตอกย้ำเหตุผลให้ ECB ดำเนินการเพิ่มเติม และช่วยพยุงค่าเงินยูโร แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

บนกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1228 โดยยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ที่ 1.1217 เล็กน้อย สะท้อนสัญญาณเบื้องต้นของการเริ่มทรงตัวหลังการปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การไม่มีระดับอ้างอิงด้านบนที่อยู่ใกล้เคียงทำให้ภาพรวมยังเป็นกลาง มากกว่าจะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 48 กำลังฟื้นตัวเข้าหาเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มอ่อนแรง แต่ยังไม่เห็นการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วัน บริเวณ 1.1217 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะกลับมาเสี่ยงต่อการปรับฐานลึกลงไปหาระดับต่ำสุดก่อนหน้าบนกราฟ ตราบใดที่ราคาสปอตยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้ และ RSI ยังอยู่ใกล้บริเวณ 50 คู่เงินอาจยังคงอยู่ในช่วงพักฐาน โดยฝั่งผู้ซื้อพยายามสร้างฐานราคา ขณะรอระดับอ้างอิงด้านบนที่ชัดเจนขึ้นเพื่อทดสอบ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)