ยูโรอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน หลัง ECB คงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐตามดัชนี PCE เร่งตัวขึ้น

• EUR/USD ร่วงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 17 เดือนที่ 1.1105 ขณะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
• ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
• เศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโตแข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่เร่งตัวหนุนคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

EUR/USD ปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี แตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 17 เดือนที่ 1.1105 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ขณะเขียนรายงาน คู่เงินซื้อขายอยู่บริเวณ 1.1120 ลดลง 0.28% ในวันดังกล่าว เนื่องจากยูโร (EUR) เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้คงอัตราดอกเบี้ยหลักหลังการประชุมนโยบายการเงินเดือนตุลาคม ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการดำเนินการรีไฟแนนซ์หลัก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่ม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ยังคงอยู่ที่ 2.65%, 2.90% และ 2.50% ตามลำดับ

ECB เน้นย้ำว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับสูงขึ้น และเศรษฐกิจจะเติบโตชะลอลง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานโดยรวมยังคงทรงตัว ขณะที่ค่าจ้างยังไม่แสดงการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะช็อกด้านพลังงาน ธนาคารกลางย้ำว่าจะดำเนินนโยบายโดยอิงข้อมูล โดยไม่ผูกมัดกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันสะท้อนภาพที่หลากหลาย ดัชนีภาวะธุรกิจของคณะกรรมาธิการยุโรปปรับดีขึ้นเป็น 0.09 ในเดือนตุลาคม จาก -0.05 ในเดือนกันยายน กลับเข้าสู่แดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบสามปี อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอยู่ที่ -17.9 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงสู่ 96.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 97.5

คณะมนตรีบริหารของ ECB ยังประกาศด้วยว่า คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะลงจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่จะมารับตำแหน่งต่อ ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาการแถลงข่าวของลาการ์ด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน

ทางฝั่งสหรัฐ สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) รายงานว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน เร่งตัวจาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม เงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.5% ขณะที่ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี จากเดิม 3%

ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 2 ในวันพุธ ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%-4.00% โดยผู้กำหนดนโยบายสองรายสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ขณะที่ Kevin Warsh ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา

ดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐที่ขยายตัวในอัตรารายปี 3.4% ในไตรมาสที่สาม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.2% ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 194,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 199,000 ราย ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งตอกย้ำคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อไป โดยเครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้โอกาส 83% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

บนกราฟสี่ชั่วโมง EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1130 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 1.1196 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 1.1293 คู่เงินยังถูกกดดันจากเส้นแนวโน้มขาลงในภาพรวมบริเวณ 1.1254 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลา ปรับลงสู่ช่วงล่างของกรอบกลางใกล้ระดับ 36 สะท้อนว่าแรงขายยังคงอยู่ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แนวระดับบริเวณ 1.1105 ก่อนถึงแนวรับที่ลึกลงไปใกล้ 1.1050 ซึ่งผู้ขายอาจเริ่มทำกำไร ส่วนด้านขาขึ้น หากราคาฟื้นตัว จะเผชิญแนวต้านแรกที่เส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 1.1196 โดยบริเวณเส้นแนวโน้มขาลงใกล้ 1.1254 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 1.1293 มีแนวโน้มจำกัดการฟื้นตัวเพิ่มเติม ตราบใดที่โครงสร้างขาลงยังคงอยู่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)