ยูโรดีดกลับเหนือ 1.1250 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอกดดันดอลลาร์สหรัฐ

EUR/USD ฟื้นตัวหลังการจ้างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก
นายจ้างในสหรัฐเพิ่มการจ้างงานเพียง 29K ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่ตัวเลขของสองเดือนก่อนหน้าถูกปรับลดลง
คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมลดลง หลังข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานออกมาอ่อนแอกว่าคาด

EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นสู่บริเวณ 1.1260 ในวันศุกร์ โดยปรับขึ้น 0.16% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียน หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.1221 ไปก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน โดยคู่เงินนี้ได้รับแรงซื้อใหม่ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันหลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกา (US) ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 29K ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 90K อย่างมาก

การปรับทบทวนตัวเลขของเดือนก่อนหน้ายิ่งตอกย้ำสัญญาณความอ่อนแอของตลาดแรงงาน โดยตัวเลขการเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลงเหลือ 133K จากที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่ 162K ส่วนการเติบโตของการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมถูกปรับจากเดิมที่รายงานว่าเพิ่มขึ้น 21K เป็นหดตัว 10K โดยรวมแล้ว ตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและกรกฎาคมถูกปรับลดลงรวมกัน 60K

รายละเอียดอื่น ๆ ของรายงานการจ้างงานแทบไม่ช่วยหนุน Greenback โดยอัตราการว่างงานขยับขึ้นสู่ 4.2% ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 61.8% จาก 61.6% ขณะเดียวกัน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.2% ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยค่าจ้าง

ดอลลาร์สหรัฐตอบสนองเชิงลบต่อรายงานดังกล่าว ส่งผลให้ EUR/USD ลบการขาดทุนก่อนหน้าได้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่า Greenback เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับลดลงราว 0.23% หลังการเผยแพร่ข้อมูล โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 101.80 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว

ตัวเลขการจ้างงานยังทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญต่อคาดการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักราว 17% ต่อโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ลดลงจากประมาณ 24% ก่อนการประกาศ NFP และจาก 64% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยตัวเลขเงินเฟ้อ Personal Consumption Expenditures (PCE) ที่ต่ำกว่าคาดในวันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้ ได้ลดคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินอีกครั้งในเดือนตุลาคมอยู่แล้ว ขณะที่รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในวันศุกร์ยิ่งเพิ่มหลักฐานว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจกำลังสูญเสียโมเมนตัม ซึ่งยิ่งลดเหตุผลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในทันที

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์สำหรับการประชุมเดือนธันวาคมยังคงแข็งแกร่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน โดยตลาดยังคงให้น้ำหนักราว 62% ต่อโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ในอีกด้านหนึ่งของคู่เงิน ยูโร (EUR) ยังคงเปราะบางต่อแรงกดดันภายในภูมิภาค แม้จะฟื้นตัวในวันศุกร์ก็ตาม โดยข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นสู่ 3.8% YoY ในเดือนกันยายน จาก 3.2% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานขยับขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.4% สอดคล้องกับการคาดการณ์

ตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้คงจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไป อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับฐานะการคลังของฝรั่งเศสและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงจำกัดอุปสงค์ต่อสกุลเงินเดียว ทำให้ EUR/USD ยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะฟื้นตัวหลังการประกาศ NFP ก็ตาม

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD เคลื่อนไหวที่ 1.1251 โดยยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อย เนื่องจากคู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงและ 200 ช่วงที่ 1.1319 และ 1.1360 ตามลำดับ ขณะที่ RSI ระยะสั้นที่ 47 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางที่ระดับ 50 เล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแรง ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าการฟื้นตัวมีกรอบจำกัด และการดีดตัวระหว่างวันมีแนวโน้มเผชิญแรงขายเมื่อเข้าใกล้แนวต้านด้านบน

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 1.1270 ก่อนถึงแนวต้านสำคัญมากขึ้นที่ 1.1312 โดยมีเส้น SMA 100 ช่วงที่ 1.1319 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 1.1360 สร้างเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้นด้านบน ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.1215 ตามด้วยฐานโครงสร้างล่าสุดที่ 1.1200 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายอาจชะลอแรงขาย และผู้ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นอาจพยายามประคองคู่เงิน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป