Forex วันนี้: ดอลลาร์สหรัฐทรงตัว ขณะที่ตลาดกลับมาระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
สิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคมมีดังนี้:
หลังจากบรรยากาศรับความเสี่ยงที่เห็นได้ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ ตลาดกลับมาอยู่ในท่าทีระมัดระวังในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐจะมีข้อมูล Challenger Job Cuts ประจำเดือนกรกฎาคม, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ และข้อมูลต้นทุนแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2 ก่อนรายงานการจ้างงานอย่างเป็นทางการที่สำคัญในวันศุกร์ ซึ่งจะมีตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) รวมอยู่ด้วย
ค่าเงินUS Dollar (USD)อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอในช่วงกลางสัปดาห์ แต่สามารถตั้งหลักได้เมื่อความเชื่อมั่นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางใกล้จะยุติลงเริ่มจางหายไป ตัวเลข ADP Employment Change ลดลงสู่ 44K ในเดือนกรกฎาคม จาก 98K ในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 70K นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) ของ Institute for Supply Management (ISM) ออกมาที่ 54.1 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 54.5 ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ดัชนี USD ยังคงบวกเล็กน้อยในรายวัน แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 100.00
ราคาของ US Dollar ในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ US Dollar (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ US Dollar อ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ Australian Dollar
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.25% | 0.38% | 0.00% | -0.05% | 0.46% | 0.19% | |
| EUR | -0.03% | 0.23% | 0.36% | -0.02% | 0.03% | 0.44% | 0.17% | |
| GBP | -0.25% | -0.23% | -0.19% | -0.26% | -0.20% | 0.21% | -0.06% | |
| JPY | -0.38% | -0.36% | 0.19% | -0.31% | -0.29% | 0.19% | -0.09% | |
| CAD | -0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.31% | 0.04% | 0.51% | 0.20% | |
| AUD | 0.05% | -0.03% | 0.20% | 0.29% | -0.04% | 0.40% | 0.14% | |
| NZD | -0.46% | -0.44% | -0.21% | -0.19% | -0.51% | -0.40% | -0.26% | |
| CHF | -0.19% | -0.17% | 0.06% | 0.09% | -0.20% | -0.14% | 0.26% |
แผนที่ความร้อนนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก US Dollar จากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยัง Japanese Yen เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)
Kashkari ลดทอนถ้อยแถลงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ฟังก์ชันตอบสนองของ Fed ยังคงเป็นจุดสนใจ
สุนทรพจน์ของ Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขามินนิอาโปลิส ได้คะแนน 4.6/10 จาก FXS Speechtracker ในวันพฤหัสบดี ซึ่งผ่อนคลายลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.8/10 ส่งสัญญาณถึงน้ำเสียงด้านนโยบายที่ไม่แข็งกร้าวมากนัก ด้วยการเน้นย้ำว่าเป้าหมายคือการลดเงินเฟ้อโดยไม่จงใจชะลอเศรษฐกิจ และชี้ว่าความกดดันด้านราคาในช่วงหลังส่วนใหญ่มีแรงขับจากฝั่งอุปทาน Kashkari จึงเอนออกจากแนวทางคุมเข้มนโยบายเชิงรุก แม้ยังยอมรับว่ามีส่วนจากฝั่งอุปสงค์อยู่บ้าง คำกล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก ประกอบกับการเน้นอธิบายฟังก์ชันตอบสนองมากกว่าการเปลี่ยนแปลงมัน สะท้อนจุดยืนที่ระมัดระวังและมุ่งเน้นการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะ hawkish น้อยกว่าระดับฐานเดิมเล็กน้อย
มีรายงานว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะสรุปกรอบข้อเสนอสำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม Kazem Gharibabadi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวกับสำนักข่าว Islamic Republic News Agency (IRNA) ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้เส้นทางน้ำนี้กลับมาเปิดโดยอัตโนมัติ ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในอ่าวเปอร์เซีย มีโอกาส 50% ที่อิหร่านและโอมานจะบรรลุข้อตกลงภายในวันศุกร์
ขณะเดียวกัน JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐ (US) ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าการเจรจากับอิหร่านนั้น “ยุ่งเหยิง” พร้อมเรียกชาวอิหร่านว่าเป็น “ผู้คนที่รับมือได้ยากอย่างยิ่ง” หลังจากร่วงลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ ในช่วงเช้ายุโรปของวันพฤหัสบดี ราคาต่อบาร์เรลของ West Texas Intermediateขยับขึ้นเล็กน้อยในวันดังกล่าวมาอยู่แถว $74.50
Brent ทรงตัวเมื่อความกังวลในเส้นทางฮอร์มุซผ่อนคลายลง แต่ยังไม่ลบล้างส่วนเพิ่มความเสี่ยงทั้งหมด
นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่า น้ำมันดิบ Brent กำลังแสดงสัญญาณทรงตัว โดยราคาปรับขึ้น “0.1% สู่ USD79.45 ฟื้นตัวในลักษณะสะสมฐานหลังจากร่วงแรงตลอดสามช่วงการซื้อขายจากความหวังต่อข้อตกลงฮอร์มุซ” พวกเขาเน้นว่าข้อตกลงที่เสนอในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบครอบคลุม แต่ “จะเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวที่มีอายุสองถึงสี่เดือน” ในมุมมองของพวกเขา “น้ำเสียงที่รอบคอบมากขึ้น” จากเจ้าหน้าที่บ่งชี้ว่า “แม้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะผ่อนคลายลง แต่การฟื้นฟูการขนส่งตามปกติอย่างเต็มรูปแบบอาจต้องใช้เวลา” ทำให้ภาพรวมของตลาดน้ำมันยังขึ้นอยู่กับวิธีการนำเส้นทางดังกล่าวไปใช้และว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือไม่
EUR/USDปรับฐานลงและซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1.1550 เล็กน้อย หลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสองวัน Eurostat จะเผยแพร่ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนในช่วงต่อไปของวัน
USD/JPYเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับ 158.00 เล็กน้อย หลังไม่สามารถขยับอย่างชัดเจนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ในวันพุธ
ทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในวันพุธ และทะยานเหนือ $4,300 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน โดยทำสถิติการปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ XAU/USD ยังคงอยู่ในช่วงสะสมฐานบริเวณ $4,250 ในวันพฤหัสบดี
ทองคำพุ่งขึ้นจากแรงกดดันต่อ USD หลังความตึงเครียดตะวันออกกลางผ่อนคลายและคาดการณ์ Fed อ่อนลง
นักวิเคราะห์ของ OCBC ระบุว่า ทองคำ “ปรับขึ้นแรงในชั่วข้ามคืน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงกดดันให้ราคาน้ำมันลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและ USD อ่อนตัวลง” พร้อมกับที่การคาดการณ์ของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนก็ลดลงเช่นกัน พวกเขาชี้ว่า “ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นราว 55% (เทียบกับ 66% เมื่อสัปดาห์ก่อน)” และ “การเคลื่อนไหวที่รุนแรงของทองคำเร่งตัวขึ้นหลังราคาทะลุแนวต้านล่าสุด กระตุ้นแรงซื้อทางเทคนิคและการปิดสถานะขาย”
OCBC เสริมว่า ความแข็งแกร่งของทองคำ “บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังให้น้ำหนักมากขึ้นต่อการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน การกลับสู่ภาวะปกติของการไหลเวียนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ลดลง และ USD ที่อ่อนค่าลง” ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และอัตราดอกเบี้ยกำลังเอนเอียงเข้าข้างโลหะมีค่านี้
GBP/USDอ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังปรับขึ้นต่อเนื่องสองวัน และซื้อขายใกล้ระดับ 1.3450 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจ้างงาน
ภาวะตลาดแรงงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจ และจึงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนมูลค่าของสกุลเงิน การจ้างงานที่สูง หรือการว่างงานที่ต่ำ มีนัยเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค และส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของสกุลเงินท้องถิ่น นอกจากนี้ ตลาดแรงงานที่ตึงตัวมาก ซึ่งเป็นภาวะที่ขาดแคลนแรงงานเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง ยังอาจส่งผลต่อระดับเงินเฟ้อและนโยบายการเงินได้เช่นกัน เนื่องจากอุปทานแรงงานต่ำและอุปสงค์สูงนำไปสู่ค่าจ้างที่สูงขึ้น
อัตราการเติบโตของค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย การเติบโตของค่าจ้างที่สูงหมายความว่าครัวเรือนมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะนำไปสู่การปรับขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของเงินเฟ้อที่ผันผวนมากกว่า เช่น ราคาพลังงาน การเติบโตของค่าจ้างถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของเงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ เนื่องจากการปรับขึ้นของเงินเดือนมีแนวโน้มที่จะไม่ย้อนกลับ ธนาคารกลางทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างเมื่อตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน
น้ำหนักที่ธนาคารกลางแต่ละแห่งให้กับภาวะตลาดแรงงานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของตน ธนาคารกลางบางแห่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานอย่างชัดเจนนอกเหนือจากการควบคุมระดับเงินเฟ้อ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีพันธกิจคู่ในการส่งเสริมการจ้างงานสูงสุดและเสถียรภาพด้านราคา ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีพันธกิจหลักเพียงอย่างเดียวคือควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ภายใต้การควบคุม ถึงกระนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะมีพันธกิจอย่างไร ภาวะตลาดแรงงานก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากมีความสำคัญในฐานะตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเงินเฟ้อ
