การคาดการณ์ Gold เทียบกับ Bitcoin: XAU จับตาการทะลุระดับ $4,500 ขณะที่ BTC อ่อนตัวลงหลังการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ

• รายงาน CPI ของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 3.4%
• Bitcoin ยังคงมีแนวโน้มขาลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยถูกกดดันจากบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังคงอยู่
• ทองคำยังคงเป็นขาขึ้น โดยทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและตัวบ่งชี้ SuperTrend แบบไดนามิก

Bitcoin (BTC) กำลังขยายการปรับตัวลงต่ำกว่า $64,000 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ ขณะที่ทองคำ (XAU/USD) ยังคงรักษาโมเมนตัมการเบรกเอาต์ โดยซื้อขายใกล้ $4,420 การเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันนี้เกิดขึ้นหลังการเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกา (US) ซึ่งโดยรวมออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

รายงาน CPI ของสหรัฐกระตุ้นความผันผวนใน Bitcoin และทองคำ

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยข้อมูล CPI ล่าสุดของสหรัฐในวันพุธ โดยแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคมหลังปรับตามฤดูกาล ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงมาอยู่ที่ 3.4% ผ่อนคลายลงเล็กน้อยจาก 3.5% ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์โดยรวม

Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาหมวดอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์เช่นกัน

แม้เงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อย่างมาก แต่ตัวเลขรายเดือนที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนการผ่อนแรงเช่นเดียวกับเดือนมิถุนายน บ่งชี้ว่าแรงพุ่งขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานในไตรมาสสองกำลังเริ่มอ่อนแรงลง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาอาจยังคงอยู่ ขณะที่ตลาดติดตามความไม่แน่นอนที่ดำเนินต่อไปในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาสเกือบ 60% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในกรอบ 3.50%-3.75% ในเดือนกันยายน ในทางกลับกัน ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดได้ลดลงมาอยู่ที่ 40%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ลดช่วงบวกลงเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้น

Bitcoin ซื้อขายที่ $63,585 โดยยังคงมีโทนขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน การอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้น โดยมีระดับหลุดที่ $63,600 ยิ่งตอกย้ำมุมมองว่าตลาดถูกจำกัดด้านบน ขณะที่ Parabolic SAR ที่ $62,753 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกที่ใกล้ที่สุด

โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่แถว 46 บนกราฟรายวัน และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และต่ำกว่าเส้นสัญญาณ พร้อมฮิสโตแกรมติดลบที่บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่

แนวรับทันทีถูกกำหนดโดยระดับ Parabolic SAR ใกล้ $62,753 การปรับตัวลงต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่การย่อตัวที่ลึกขึ้นสู่บริเวณอุปสงค์สำคัญที่ $60,000 ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับเลขกลม $64,000 ตามด้วย EMA 50 วันที่ $64,575 และถัดไปคือ EMA 100 วันที่ $66,717 ก่อนถึง EMA 200 วันที่ $73,115 ซึ่งอยู่ไกลออกไป โดยทั้งหมดนี้ร่วมกันเป็นแนวต้านด้านบนที่หนาแน่นซึ่ง Bitcoin ต้องฝ่าไปให้ได้ หากต้องการเปลี่ยนอคติรายวันกลับมาเป็นขาขึ้น

ทองคำขยายการเบรกเอาต์สู่ $4,500

ทองคำซื้อขายอยู่ราว $4,419 และยังคงมีอคติขาขึ้นที่ชัดเจนในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญอย่างมาก โดย EMA 100 วัน 200 วัน และ 50 วัน ต่างทำหน้าที่เป็นแนวรับของแนวโน้มพื้นฐาน

เส้น SuperTrend ที่ $4,120 ช่วยเสริมภาพรวมเชิงบวกนี้ ขณะที่โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ RSI ใกล้ระดับ 68 กำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป และ MACD อยู่ในแดนบวก โดยค่าล่าสุดยังปรับสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ยังคงอยู่

แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 100 วันบริเวณ $4,321 ตามด้วย EMA 200 วันใกล้ $4,287 ซึ่งช่วยป้องกันการย่อตัวที่ลึกขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ต่ำกว่ากลุ่มแนวรับดังกล่าว EMA 50 วันที่ประมาณ $4,217 และระดับ SuperTrend ที่ $4,120 ก่อเป็นโซนอุปสงค์ที่กว้างขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยรองรับการปรับฐานที่เด่นชัดมากขึ้น โปรดทราบว่าการอ่อนตัวลงใด ๆ เข้าหาแนวรับเหล่านี้ มีแนวโน้มจะถูกมองว่าเป็นการย่อตัวเพื่อปรับฐานภายในช่วงขาขึ้นที่ยังดำเนินอยู่ มากกว่าจะเป็นการกลับทิศของแนวโน้ม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)