คาดการณ์ราคา Ripple: การฟื้นตัวของ XRP เผชิญแรงต้าน ท่ามกลางความสนใจที่ลดลงจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

XRP ยังขาดแรงส่งเหนือแนวรับ $1.30 ที่เพิ่งกลับมายืนได้ในวันจันทร์
กองทุน XRP Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลออกสุทธิรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 14 สัปดาห์ ขณะที่กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ที่ชะลอตัวกดดันแนวโน้มการฟื้นตัว
XRP เผชิญโครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอ โดย RSI บ่งชี้ภาวะขาลง และ MACD ยังคงส่งสัญญาณขายอย่างต่อเนื่อง

Ripple (XRP) ทรงตัวเหนือ $1.30 เล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่โอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นลดลง แนวต้านเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งบริเวณ $1.40 ยังคงจำกัดการปรับขึ้น เพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงต่อจนหลุด $1.30

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงลดความสำคัญลงเช่นเดียวกับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนจากดัชนีความกลัว&ความโลภของตลาดคริปโตที่อยู่ระดับ 59 ในโซนความโลภ เพิ่มขึ้นจากระดับ 53 ในโซนเป็นกลางเมื่อวันก่อนหน้า โดยภาพรวม ดัชนีปรับลดลงจากค่าเฉลี่ย 71 ของเดือนที่ผ่านมา บั่นทอนความเชื่อมั่นในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน

ดัชนีความกลัว&ความโลภของตลาดคริปโต | ที่มา: Alternative

กองทุน XRP ETF กลับมามีเงินไหลออก ขณะที่กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ชะลอตัว

ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ยังคงเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ทำให้นักลงทุนจำนวนมากวิตก และอาจกระตุ้นให้มีการทบทวนพอร์ตการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่รับไว้ ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบสปอต (Spot ETF) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลออกสุทธิ $1.8 ล้านในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกในรอบ 14 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันแนวโน้มขาลง ดังนั้น ภาพรวมในสัปดาห์นี้จะช่วยให้เห็นทิศทางของกองทุน XRP Spot ETF ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระแสเงินไหลเข้าสะสมยังคงเป็นบวกที่ $1.8 พันล้าน โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารอยู่ที่ $1.5 พันล้าน

กระแสเงินทุนของกองทุน XRP ETF | ที่มา: SoSoValue

ตลาดอนุพันธ์สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลง โดยปริมาณสถานะคงค้าง (Open Interest หรือ OI) ของสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดหมดอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 2.17 พันล้าน XRP ในวันจันทร์ ลดลงจาก 2.34 พันล้าน XRP เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม แม้จะเป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อุปสงค์จากนักลงทุนรายย่อยที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าแรงหนุนที่จะช่วยให้การฟื้นตัวดำเนินต่อไปมีน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์ขาดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มของ XRP มากขึ้น โดยหลายรายปิดสถานะลงในขณะที่ OI ลดลง

OI ของสัญญาฟิวเจอร์ส XRP | ที่มา: CoinGlass

วิเคราะห์ทางเทคนิค: XRP มีแนวโน้มขาลง แม้มีแนวรับระยะสั้น

XRP ซื้อขายเหนือ $1.30 แต่ยังคงมีทิศทางขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ที่สำคัญ โดยเส้น EMA 100 วันที่ $1.34 เป็นแนวต้านแรกด้านบน ขณะที่เส้น EMA 200 วันและเส้น EMA 50 วันที่ $1.38 รวมตัวกันเป็นแถบแนวต้านหนาแน่นในระดับที่สูงขึ้น ตอกย้ำว่าตลาดยังคงถูกกดดันอยู่ต่ำกว่าเส้นชี้วัดแนวโน้มระยะกลาง

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสะท้อนมุมมองเดียวกัน โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 37 และดัชนี MACD อยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าความเสี่ยงขาลงยังคงอยู่ แม้ชุดเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะยังไม่แสดงระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน

แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $1.34 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน ถัดขึ้นไป เส้น EMA 200 วันและเส้น EMA 50 วันที่ซ้อนทับกันบริเวณ $1.38 เป็นโซนแรงขายที่แข็งแกร่งกว่า ขณะที่เส้น SuperTrend ที่ $1.47 เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวสู่ขาขึ้นที่อยู่ไกลออกไป ตราบใดที่ XRP ยังซื้อขายต่ำกว่าแนวต้านหลายระดับนี้ การปรับขึ้นมีแนวโน้มเผชิญแรงขาย และภาพรวมยังคงเอนเอียงไปทางขาลง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนคริปโต ETF

ETF คืออะไร?

กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) เป็นเครื่องมือการลงทุนหรือดัชนีที่ติดตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิง โดย ETF ไม่ได้ติดตามได้เพียงสินทรัพย์ชนิดเดียวเท่านั้น แต่ยังติดตามกลุ่มสินทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น กองทุน Bitcoin ETF ติดตามราคาของบิตคอยน์ ETF เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้เพื่อลงทุนอ้างอิงกับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง

กองทุน Bitcoin Futures ETF ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่?

ได้รับอนุมัติแล้ว กองทุน Bitcoin Futures ETF กองแรกในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์&ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2021 โดยมีกองทุน Bitcoin Futures ETF ที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมดเจ็ดกองทุน และอีกกว่า 20 กองทุนยังคงรอการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล SEC ระบุว่าอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซียังเป็นอุตสาหกรรมใหม่และมีความเสี่ยงต่อการปั่นราคา ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้หน่วยงานชะลอการอนุมัติกองทุน ETF ที่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สเกี่ยวกับคริปโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

กองทุน Bitcoin Spot ETF ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่?

ได้รับอนุมัติแล้ว ในเดือนมกราคม 2024 SEC อนุมัติให้กองทุน Bitcoin Spot ETF หลายกองทุนเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เปิดทางให้เงินทุนจากสถาบันและนักลงทุนทั่วไปเข้ามาซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหลักนี้ การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการยกย่องจากภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

กองทุนคริปโต ETF มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง?

ข้อดีหลักของกองทุนคริปโต ETF คือการเปิดโอกาสให้ลงทุนอ้างอิงกับคริปโทเคอร์เรนซีได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของโดยตรง ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์ ข้อดีอื่น ๆ คือใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยกว่าและมีความปลอดภัยสำหรับนักลงทุนสูงกว่า เนื่องจากกองทุน ETF รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์อ้างอิงที่ถือครอง ส่วนข้อเสียหลักคือ นักลงทุนไม่สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นโดยตรง หรือดังคำกล่าวในวงการคริปโตที่ว่า “หากกุญแจไม่ใช่ของคุณ เหรียญก็ไม่ใช่ของคุณ” ข้อเสียอื่น ๆ ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการถือครองคริปโตที่สูงขึ้น เนื่องจากกองทุน ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารเชิงรุก สุดท้าย แม้การลงทุนใน ETF จะช่วยลดความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพย์ แต่ความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซีอ้างอิงก็มีแนวโน้มสะท้อนมายังเครื่องมือการลงทุนนี้ด้วย

บทความถัดไป