คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: ฝั่งหมีจับตาระดับ $60 หลังราคาร่วงหนักรายสัปดาห์ 6%

XAG/USD ปิดสัปดาห์ลดลงกว่า 6% เข้าใกล้แนวรับที่ $60.00
RSI ที่เป็นลบตอกย้ำโครงสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
การหลุดต่ำกว่า $60.00 เปิดทางสู่ $56.57 และจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ $54.77

ราคาของโลหะเงินปรับตัวลงในวันศุกร์ ลดลงราว 0.76% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนเทขายสกุลเงินดอลลาร์หลังรายงานการจ้างงานสหรัฐออกมาอ่อนแอ โดย ณ เวลาที่เขียน XAG/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ $60.50

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดการณ์ราคา XAG/USD: มุมมองทางเทคนิค

โลหะสีขาวปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุนมากกว่า 6% ต่ำกว่าบริเวณบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันและ 100 วันที่ $64.06-$64.74 และมีแนวโน้มทดสอบระดับสำคัญที่ $60.00 ในระยะใกล้

โมเมนตัมขาลงยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 และเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของราคายังสอดคล้องกับรูปแบบจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่าฝั่งผู้ขายยังคงคุมตลาด

แนวรับแรกของ XAG/USD อยู่ที่ $60.00 หากหลุดระดับนี้ มีโอกาสปรับลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคม (LOD) ที่ $56.57 การทะลุลงอย่างชัดเจนจะเปิดทางสู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $54.77

ในทางกลับกัน หากจะกลับตัวเป็นขาขึ้น ผู้ซื้อต้องดันราคาโลหะเงินกลับขึ้นไปเหนือเส้น SMA 50 วันและ 100 วัน ก่อนจะไปทดสอบระดับ $65.00 แม้ว่านั่นจะเป็นการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ แต่โครงสร้างขาลงยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม เว้นแต่ว่าฝั่งกระทิงจะสามารถทะลุจุดสูงสุดสวิงวันที่ 28 สิงหาคมที่ $71.12 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุดของรอบนี้ได้

กราฟราคา XAG/USD – รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายกันอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินในรูปแบบกายภาพ เช่น เหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัว โลหะเงินมักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — โดยโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่าทั้งทองแดงและทองคำ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดดันราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้โลหะเงินในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมักเคลื่อนไหวตามทิศทางของทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น โลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป