คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD พุ่งแตะ $52.00 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

ราคาโลหะเงินฟื้นตัวลดช่วงติดลบก่อนหน้าและแตะระดับสูงสุดของช่วงการซื้อขายเหนือ $52.00 โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง
ชัยชนะอย่างชัดเจนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐหนุนราคาพันธบัตรรัฐบาล และฉุดดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนัก
ในทางเทคนิค XAG/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาลงตราบใดที่ราคายังต่ำกว่า $53.50

โลหะเงิน (XAG/USD) เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ โดยราคาโลหะมีค่าชนิดนี้ปรับขึ้นมากกว่า 4% แล้วในวันนี้ แตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ $52.00 หลังจากทำจุดต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบหนึ่งปีที่ $48.62 เมื่อต้นสัปดาห์นี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาโลหะมีค่าพุ่งขึ้นในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง หลังมีข่าวว่าพรรคเดโมแครตเข้าควบคุมสภาคองเกรสและวุฒิสภาสหรัฐได้ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันอังคาร ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI ที่เข้มงวดขึ้นทำให้นักลงทุนหวาดวิตกและย้ายเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีไปหาความปลอดภัยในพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง

นักวิเคราะห์ของ Rabobank ระบุว่า ในเบื้องต้นตลาดตีความการที่พรรคเดโมแครตควบคุมสภาคองเกรสว่า หมายถึง “มาตรการแจกเงินผ่านนโยบายการคลังที่ลดลง และด้วยเหตุนี้ เงินเฟ้อจึงลดลงด้วย” ซึ่งปัจจัยทั้งสองรวมกัน “บ่งชี้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะลดลง ซึ่งส่งผลลบต่อ USD” ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์บ่งชี้ว่า ภาวะดังกล่าวอาจช่วยหนุนราคาโลหะมีค่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ขอบบนของกรอบขาลงอยู่บริเวณ $53.50

XAG/USD ซื้อขายที่ $52.07 หลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ ส่งผลให้ตัวชี้วัดโมเมนตัมในกราฟ 4 ชั่วโมงเข้าสู่โซนขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ดีดขึ้นเหนือระดับสำคัญที่ 50 และตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาลงที่เริ่มจากจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนกันยายน

แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ขอบบนของกรอบบริเวณ $53.50 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ $54.65 (จุดสูงสุดวันที่ 27 และ 28 ตุลาคม) ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายอาจกลับมาคุมตลาดอีกครั้ง หากผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไปอยู่ที่จุดสูงสุดวันที่ 20 ตุลาคม ใกล้ $58.60

ในทางกลับกัน หากราคาปรับลง คาดว่าจะพบแนวรับที่จุดต่ำสุดดังกล่าวใกล้ $48.60 ก่อนถึงขอบล่างของกรอบ ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ $48.00 หากราคาหลุดระดับเหล่านี้ เป้าหมายถัดไปจะเป็นจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนตุลาคม 2025 ใกล้ $45.50

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นเครื่องรักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่ผู้ซื้อขายอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน ด้วยมูลค่าในตัวของโลหะเงินเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ซึ่งติดตามราคาโลหะเงินในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินอาจเคลื่อนไหวจากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจผลักดันให้ราคาโลหะเงินพุ่งขึ้น เนื่องจากมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะได้รับอานิสงส์น้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาโลหะเงินมักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักจำกัดการปรับขึ้นของราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักกดดันราคาให้ต่ำลง ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็อาจทำให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน โดยสหรัฐและโดยเฉพาะจีนมีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้โลหะเงินในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการของผู้บริโภคในการนำโลหะมีค่าชนิดนี้ไปทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรเป็น หรือทองคำมีราคาสูงเกินมูลค่า ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป