คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ดีดตัวกลับขึ้นใกล้ระดับ $61.00 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน

ราคา Silver ฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ $61.00 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง
BBH มองว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังคงแข็งแกร่งกว่าตลาด หลังข้อมูลภาคธุรกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งสนับสนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
นักลงทุนจับตารายงานการประชุม FOMC ของการประชุมนโยบายเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด

ราคา Silver (XAG/USD) รักษาการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปจาก $60.30 ขึ้นมาใกล้ $61.00 ก่อนการเปิดตลาดสหรัฐอเมริกา (US) ในวันอังคาร โลหะสีขาวฟื้นตัวกลับหลังดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนตัวลง หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีใกล้ 102.54 ในวันจันทร์ ลงมาอยู่ใกล้ 101.95 ณ เวลาที่รายงาน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในเชิงเทคนิค การปรับฐานบางส่วนของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ช่วยให้ราคา Silver ได้รับแรงหนุน

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังคงทำผลงานได้ดีกว่า ท่ามกลางความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman (BBH) ให้เหตุผลว่า ผลสำรวจภาคธุรกิจล่าสุดของสหรัฐยังคงสนับสนุนจุดยืนแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และหนุนค่าเงินดอลลาร์ โดยพวกเขาระบุว่า “ดัชนี ISM เดือนกันยายนของสหรัฐสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายของเฟดและเป็นบวกต่อ USD” โดยตัวเลขภาคบริการและภาคการผลิตในภาพรวม “ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่ยืดหยุ่น” ขณะที่ “ดัชนี Prices Paid ส่งสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังทวีความรุนแรงขึ้น”

ในมุมมองของ BBH ภาวะแวดล้อมดังกล่าวสะท้อนอยู่ในการคาดการณ์ของตลาด โดย “สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดยังคงสะท้อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเต็ม 25bps สู่ระดับ 4.00-4.25% ในเดือนธันวาคม”

สำหรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ นักลงทุนรอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำการประชุมนโยบายเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ ในการประชุมนโยบายดังกล่าว เฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค Silver

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $61.21 โดยยังคงมีมุมมองขาลงในระยะสั้น เนื่องจากยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $62.99 ทั้งนี้ คู่เงินได้ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และขณะนี้ถูกจำกัดไว้โดยตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะสั้นดังกล่าว ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 42.27 ยังคงอยู่ในโซนซบเซาและเป็นลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 20 วันที่ $62.99 และจำเป็นต้องมีการทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาโทนลบในปัจจุบันและเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่สร้างสรรค์มากขึ้น ส่วนด้านล่าง ภาวะโมเมนตัมที่สะท้อนผ่าน RSI บ่งชี้ว่าฝั่งขายยังคงควบคุมตลาด ทำให้ XAG/USD มีความเสี่ยงต่อการอ่อนตัวลงเพิ่มเติมตราบใดที่ราคายังซื้อขายต่ำกว่าระดับต้าน $62.99

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่าง Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วย เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคา Silver ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีปริมาณมากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ขณะที่ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้ให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป