ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 100.00 ขณะที่กำลังเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาการปรับขึ้นล่าสุดไว้ใกล้ระดับ 100.27 ในวันสุดท้ายของช่วงสุดสัปดาห์
- เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps สู่กรอบ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี
- นักลงทุนหันไปจับตาข้อมูล PMI ภาคเอกชนเบื้องต้นของสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เคลื่อนไหวสะสมกำลังในกรอบแคบระหว่างการซื้อขายช่วงเอเชียในวันศุกร์ แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ระดับ 100.27
ดอลลาร์สหรัฐทำผลงานได้ดีกว่าในสัปดาห์นี้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่กรอบ 3.75%-4.00% และเทรดเดอร์ได้ปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่
ราคาดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.99% | 1.20% | 2.28% | 0.81% | 0.46% | 1.55% | 0.95% | |
| EUR | -0.99% | 0.19% | 1.26% | -0.18% | -0.52% | 0.55% | -0.04% | |
| GBP | -1.20% | -0.19% | 1.09% | -0.37% | -0.72% | 0.37% | -0.26% | |
| JPY | -2.28% | -1.26% | -1.09% | -1.45% | -1.83% | -0.79% | -1.38% | |
| CAD | -0.81% | 0.18% | 0.37% | 1.45% | -0.33% | 0.73% | 0.10% | |
| AUD | -0.46% | 0.52% | 0.72% | 1.83% | 0.33% | 1.08% | 0.48% | |
| NZD | -1.55% | -0.55% | -0.37% | 0.79% | -0.73% | -1.08% | -0.63% | |
| CHF | -0.95% | 0.04% | 0.26% | 1.38% | -0.10% | -0.48% | 0.63% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นสู่ 88% จาก 66.3% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
การคาดการณ์เชิงสายเหยี่ยวต่อเฟดเร่งตัวขึ้น หลัง dot plot ของเฟดแสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) 16 จาก 18 คน มองว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นที่ประธานเฟด Kevin Warsh สื่อสารในการแถลงข่าว ยังช่วยหนุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย “เงินเฟ้อยังสูงเกินไป และสูงเช่นนี้มานานเกินไปแล้ว” Warsh กล่าว
สัปดาห์หน้า นักลงทุนจะจับตาข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของ S&P Global สำหรับภาคเอกชนสหรัฐประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายที่ 100.26 ดัชนีได้ดีดกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วัน ที่ 99.56 ซึ่งทำให้มุมมองระยะสั้นเอนเอียงไปทางขาขึ้น เนื่องจากราคากำลังสะสมตัวเหนือแนวรับของแนวโน้มที่กลับมายืนได้อีกครั้ง โมเมนตัมยังเป็นบวก โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 62 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังต่อเนื่อง โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 20 วันบริเวณ 99.56 ซึ่งเป็นฐานรองรับการปรับขึ้นล่าสุด และจะเป็นแนวป้องกันด่านแรกหากเกิดการย่อตัว การปิดรายวันเหนือ 100.26 จะช่วยยืนยันมุมมองขาขึ้น โดยยังคงให้น้ำหนักต่อการปรับขึ้นเพิ่มเติมตราบใดที่ดัชนียังยืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงิน ‘โดยพฤตินัย’ ของอีกหลายประเทศที่มีการใช้หมุนเวียนควบคู่กับธนบัตรท้องถิ่น ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด หรือเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดอลลาร์สหรัฐมีทองคำหนุนหลัง จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ยกเลิกมาตรฐานทองคำ
ปัจจัยเดี่ยวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีพันธกิจ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ
ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นแบบแผน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหดหายไปเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันเอง (จากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระของคู่สัญญา) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ นี่คือเครื่องมือหลักที่เฟดใช้ต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเฟดจะพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE มักนำไปสู่ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้าม โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่อีกครั้ง โดยปกติแล้วสิ่งนี้เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ
