ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวแถว 101.70 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงหักล้างแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย

DXY ยังขาดแรงซื้อที่มีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงจำกัดการปรับขึ้น
การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
เทรดเดอร์ดูเหมือนยังลังเลที่จะเปิดสถานะใหม่เพื่อเก็งทิศทาง ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายบริเวณ 101.70 ในช่วงตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงยืนเหนือระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันอังคาร ท่ามกลางปัจจัยที่ส่งผลสวนทางกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ประกอบกับตลาดยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ส่งผลให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงระมัดระวัง อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ยังคงประเมินโอกาสราว 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ปัจจัยนี้ร่วมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ช่วยหนุนดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและจำกัดการปรับลงของ DXY

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า รัฐบาลอิหร่านพร้อมให้โอกาสกับแนวทางการทูตอีกครั้ง หากเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าสหรัฐมีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะหาทางออก ขณะเดียวกัน The New York Times รายงานว่า สหรัฐและอิสราเอลได้จัดทำแผนสำหรับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ สถานการณ์นี้ทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะใหม่เพื่อเก็งขาลงของ DXY และวางสถานะรับการปรับฐานต่อเนื่องจากจุดสูงสุดในรอบ 18 เดือน

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ดูเหมือนยังลังเลและอาจเลือกชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูสถานการณ์ ก่อนเหตุการณ์สำคัญด้านธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า นั่นคือผลการประชุม FOMC ระยะเวลาสองวันที่จะทราบในวันที่ 28 ตุลาคม นอกเหนือจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ และตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรัฐประมาณการครั้งแรก ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีหน้า เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟดในอนาคต โดยแนวโน้มนโยบายดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญให้กับ DXY และช่วยกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวระลอกถัดไป

กราฟ DXY ราย 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มระยะใกล้เอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก DXY ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาบนกราฟราย 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ที่ 101.92 อาจจำกัดการฟื้นตัว และดัชนีจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เพื่อกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น หากทะลุขึ้นไปยืนเหนือได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci Retracement ที่สูงขึ้นนอกกรอบโครงสร้างปัจจุบัน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ใกล้ 101.28 โดยมีเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 101.00 เป็นแนวรับถัดไป หากปรับลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อย่างชัดเจน จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่งเริ่มก่อตัวอ่อนแรงลง และเพิ่มความเสี่ยงที่จะปรับฐานลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.74%	-1.47%	-0.19%	-1.38%	-0.62%	-1.76%	-1.38%
EUR	0.74%		-0.78%	0.51%	-0.72%	0.12%	-1.03%	-0.69%
GBP	1.47%	0.78%		1.27%	0.09%	0.88%	-0.35%	0.12%
JPY	0.19%	-0.51%	-1.27%		-1.11%	-0.40%	-1.56%	-1.14%
CAD	1.38%	0.72%	-0.09%	1.11%		0.72%	-0.45%	0.05%
AUD	0.62%	-0.12%	-0.88%	0.40%	-0.72%		-1.15%	-0.73%
NZD	1.76%	1.03%	0.35%	1.56%	0.45%	1.15%		0.37%
CHF	1.38%	0.69%	-0.12%	1.14%	-0.05%	0.73%	-0.37%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป