คาดการณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนฟื้นตัวเหนือ EMA 20 วัน ก่อนสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นใกล้ 101.95 หลังการเทขายหุ้น AI อย่างหนักหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
นักลงทุนจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 13:30 น. GMT
คาดว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐจะส่งผลอย่างจำกัดต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟด

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากการโยกย้ายเงินลงทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากแรงเทขายที่รุนแรงขึ้นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่เขียนบทความ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับขึ้น 0.35% มาอยู่ใกล้ระดับ 101.95

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.29%	0.34%	0.05%	0.38%	0.81%	0.75%	0.04%
EUR	-0.29%		0.04%	-0.26%	0.09%	0.52%	0.45%	-0.25%
GBP	-0.34%	-0.04%		-0.30%	0.05%	0.48%	0.40%	-0.30%
JPY	-0.05%	0.26%	0.30%		0.35%	0.78%	0.70%	0.00%
CAD	-0.38%	-0.09%	-0.05%	-0.35%		0.42%	0.35%	-0.35%
AUD	-0.81%	-0.52%	-0.48%	-0.78%	-0.42%		-0.08%	-0.77%
NZD	-0.75%	-0.45%	-0.40%	-0.70%	-0.35%	0.08%		-0.69%
CHF	-0.04%	0.25%	0.30%	-0.01%	0.35%	0.77%	0.69%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

การลดการลงทุนในหุ้น AI จุดชนวนเทขายหุ้นสหรัฐเป็นวงกว้าง ขณะที่หุ้นกลุ่มตั้งรับทำผลงานได้ดีกว่า

นักกลยุทธ์ของ Danske Bank เน้นย้ำว่า “การลดการลงทุนในหุ้น AI ยกระดับเป็นการเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ และฉุดตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดลงไปด้วย” หลังแรงขายลุกลามออกไปไกลกว่ากลุ่มเทคโนโลยี โดยระบุว่า “S&P 500 ร่วงลง 4.4% โดยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลง และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนำการปรับลง ขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 5.5% และ Nasdaq 100 ลดลง 6.4% ซึ่งเป็นการปรับลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดของดัชนีนี้นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020” ในขณะเดียวกัน Danske ย้ำว่า “หุ้นกลุ่มตั้งรับประคองตัวได้ดีกว่ามาก จึงเป็นทั้งการโยกย้ายเงินลงทุนภายในตลาดหุ้นและการไหลออกของเงินจากตลาดหุ้นในระดับพอ ๆ กัน” สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน มากกว่าการถอนเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทุกกลุ่มพร้อมกัน

ด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐประจำเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 13:30 น. GMT

ตามการคาดการณ์ นายจ้างในสหรัฐจ้างงานเพิ่ม 65,000 ตำแหน่ง สูงกว่า 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.2%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของการเติบโตของค่าจ้าง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราปานกลางที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปี (YoY) จาก 3% ในเดือนกันยายน ส่วนเมื่อเทียบรายเดือน คาดว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.1%

การตอบสนองของดอลลาร์ต่อข้อมูลการจ้างงานถูกมองว่ามีความไม่แน่นอนมากขึ้น

Commerzbank ตั้งข้อสังเกตว่า การเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานช่วงหลังทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตอบสนองน้อยลงและไม่สม่ำเสมอมากขึ้น โดยดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แสดงทิศทางที่ชัดเจนต่อข้อมูลแรงงานอีกต่อไป ธนาคารระบุว่า “ดูเหมือนดอลลาร์สหรัฐจะยังไม่แน่ใจนักว่าควรตอบสนองต่อตัวเลขตลาดแรงงานอย่างไร” และมองว่า “หากไม่มีตัวเลขที่สร้างความประหลาดใจอย่างมาก เราอาจได้เห็นช่วงปลายสัปดาห์ที่ค่อนข้างสงบ”

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สปอตซื้อขายอยู่ที่ 101.86 แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 101.79 สะท้อนว่ายังมีแรงซื้อรองรับหลังการพักตัวในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 53.26 อยู่ในโซนเป็นกลาง บ่งชี้ว่ามีโมเมนตัมขาขึ้น แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 101.79 โดยระดับเปิดของวันใกล้ 101.86 เป็นจุดหมุนระยะใกล้ที่ต้องรักษาไว้เพื่อคงมุมมองเชิงบวก การหลุดต่ำกว่ากลุ่มแนวรับนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งสัญญาณว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง และเปิดทางให้ปรับฐานลึกขึ้นไปยังจุดต่ำสุดล่าสุดใกล้ 101.00 ส่วนด้านขาขึ้น คู่เงินนี้จำเป็นต้องยืนเหนือเส้น EMA 20 วันอย่างต่อเนื่อง จึงจะมีโอกาสกลับไปทดสอบจุดสูงสุดของปีใกล้ 103.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)