คาดการณ์ราคา USD/CAD: ซื้อขายบริเวณ 1.4000 ภายในกรอบรูปลิ่มขาลง

USD/CAD อาจปรับตัวลงสู่ขอบล่างของรูปแบบลิ่มขาลงบริเวณ 1.3940
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระยะ 14 วันลดลงมาอยู่ที่ราว 39 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอิทธิพล
แนวต้านหลักอยู่ที่เส้น EMA ระยะ 9 วัน ณ ระดับ 1.4042

USD/CAD ยังคงอ่อนตัวเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 1.3990 ในช่วงตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวภายในรูปแบบลิ่มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายกำลังอ่อนกำลังลง และส่งสัญญาณถึงโอกาสทะลุกรอบขึ้นด้านบน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คู่เงิน USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะ 9 และ 50 ช่วงเวลา คู่เงินปรับตัวลงจากระดับสูงสุดช่วงล่าสุด โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 39 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอิทธิพล มากกว่าจะสะท้อนภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่อยู่ราว 142 สะท้อนบรรยากาศนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง ซึ่งยังไม่สามารถหนุนอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระยะนี้

ในด้านขาลง คู่เงิน USD/CAD อาจพบแนวรับแรกที่ขอบล่างของรูปแบบลิ่มขาลงบริเวณ 1.3940 หากหลุดต่ำกว่ากรอบลิ่ม อาจเกิดแรงกดดันให้คู่เงินปรับตัวลงไปยังบริเวณจุดต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 1.3732 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม แนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.3481 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024

คู่เงิน USD/CAD อาจฟื้นตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้านหลักที่มีหลายแนวมาบรรจบกัน โดยเริ่มจากเส้น EMA ระยะ 9 วันบริเวณ 1.4042 ตามด้วยเส้น EMA ระยะ 50 วันที่ 1.4060 และขอบบนของรูปแบบลิ่มขาลงบริเวณ 1.4080 หากปรับตัวขึ้นเหนือโซนแนวต้านนี้ได้ จะเปิดทางให้คู่เงินขึ้นไปยังบริเวณจุดสูงสุดในรอบเกือบ 18 เดือนที่ 1.4299 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

Chart Analysis USD/CAD — USD/CAD: กราฟรายวัน

การขึ้นดอกเบี้ยของ BoC ถูกมองเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงดำเนินนโยบายเข้มงวดอย่างระมัดระวัง

นักวิเคราะห์ของ ING ระบุว่า การดำเนินการล่าสุดของธนาคารกลางแคนาดาเป็นไปตามที่คาดการณ์กันโดยทั่วไป โดย BoC ได้ “ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์สู่ระดับ 2.50% เมื่อวานนี้ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด” พร้อมเสริมว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการส่งผ่านต้นทุน บ่งชี้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นการขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจบ” แม้ผู้กำหนดนโยบายจะเน้นย้ำว่า “จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง” ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางที่รอบคอบในการดำเนินนโยบายเข้มงวดเพิ่มเติม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาด กล่าวคือ นักลงทุนกำลังเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ในการกู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบมักส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังส่งผลบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น CAD ก็จะปรับตัวขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกแรงหนุนต่อ CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้โดยดั้งเดิมเงินเฟ้อจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเกิดผลตรงกันข้าม หลังมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือเงินดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่ช่วยประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป