คาดการณ์ราคา WTI: ยืนเหนือ $95.50 ยังใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคขาขึ้น

WTI อยู่ในช่วงพักฐานหลังปรับตัวขึ้นตลอดหกวันที่ผ่านมา
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจยังคงหนุนราคาน้ำมัน
สัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นช่วยสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชียวันศุกร์ โดยยังทรงตัวเหนือช่วงกลางของระดับ 95.00 ดอลลาร์ และอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ที่แตะไว้เมื่อวันก่อน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุว่า เขาจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่าน และไม่คาดว่าจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐฯ เข้าไปในสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง และกดดันราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ส่วนเพิ่มของราคาที่สะท้อนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบ

ในมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวลงในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยมีค่าล่าสุดที่ 0.12 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 63.10 ซึ่งยังอยู่ในโซนขาขึ้นแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ตัวชี้วัดโมเมนตัมเหล่านี้จึงช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวก

ขณะเดียวกัน แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50% บริเวณ 94.18 ดอลลาร์ ซึ่งราคากลับขึ้นมายืนเหนือได้แล้ว ตามด้วยเส้น SMA 200 ช่วงเวลาใกล้ 92.50 ดอลลาร์ และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 92.31 ดอลลาร์ หากราคาย่อตัวลงลึกกว่านั้น มีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 89.99 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่า ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 96.05 ดอลลาร์ ก่อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับ 78.6% บริเวณ 98.72 ดอลลาร์ โดยมีจุดสูงสุดของรอบการแกว่งตัวล่าสุดที่ 102.11 ดอลลาร์ เป็นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไปหากราคาปรับตัวขึ้นต่อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ WTI ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับ Brent และน้ำมันดิบดูไบ WTI ยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบชนิด “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีค่าความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักรายงานราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแออาจส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก (OPEC) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากการซื้อขายน้ำมันส่วนใหญ่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อ และหากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) มีผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันแปรของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่วนสต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันให้ราคาลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยปกติผลรายงานของทั้งสองแห่งจะใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ในสัดส่วน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตให้รวมประเทศนอก OPEC อีกสิบประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป