คาดการณ์ราคา WTI: อ่อนตัวสู่ระดับ $100.50 แต่ยังมีแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับตะวันออกกลาง

WTI อ่อนตัวลงท่ามกลางความหวังที่ฟื้นขึ้นว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจาสันติภาพ
ความเสี่ยงด้านอุปทานจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียช่วยจำกัดการปรับตัวลง
ภาพทางเทคนิคที่เอื้อต่อการปรับตัวขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้ซื้อขายฝั่งขาลงควรระมัดระวังการเปิดสถานะเชิงรุก

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่บริเวณกึ่งกลางของช่วง 100.00–101.00 ดอลลาร์ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม โอกาสปรับตัวลงดูเหมือนจะจำกัด ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความคืบหน้าล่าสุดระบุว่า ผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคที่นำโดยกาตาร์กำลังพยายามผลักดันให้สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาเจรจากัน เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามปะทุขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งจดหมายถึง Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เพื่อพยายามรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ปัจจัยเหล่านี้จึงสร้างแรงกดดันบางส่วนต่อราคาน้ำมันดิบ

อย่างไรก็ตาม การสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกับรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุน ทำให้ราคาน้ำมันยังคงมีส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ นอกจากนี้ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันอังคารว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้แจ้งให้ประเทศอาหรับหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเตรียมพร้อมรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านที่สั้นแต่รุนแรง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน

สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ซื้อขายฝั่งขาลงชะลอการเปิดสถานะเชิงรุกเพื่อเก็งว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลง และช่วยจำกัดการปรับตัวลง แม้พิจารณาจากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้ โดยราคายืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 99.33 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้บริเวณ 96.20 ดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่แถวระดับ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางและภาวะพักฐาน นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นอาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การที่ราคายังอยู่เหนือระดับโครงสร้างสำคัญทำให้แนวโน้มในขณะนี้ยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น

ดังนั้น หากราคาหลุดระดับ Fibonacci retracement 23.6% ลงมา อาจพบแนวรับใกล้โซนที่ระดับ Fibonacci กระจุกตัวอยู่ระหว่าง 96.85 ดอลลาร์กับเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 96.20 ดอลลาร์ ตามด้วยแนวรับจากระดับการย่อตัวที่ลึกลงไปที่ 94.85 ดอลลาร์และ 92.84 ดอลลาร์ สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดสูงสุดซึ่งใช้เป็นจุดอ้างอิงในการลาก Fibonacci ที่ 103.34 ดอลลาร์ หากทะลุระดับนี้ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ WTI ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบดูไบ WTI ยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักนำราคาน้ำมัน WTI มาใช้อ้างอิง

ปัจจัยใดบ้างที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจผลักดันให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากการซื้อขายน้ำมันส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ว่าความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา ผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของกรณีทั้งหมด ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศ ซึ่งร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมที่จัดขึ้นปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนโอเปกพลัส (OPEC+) หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอกโอเปกเพิ่มอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป