คาดการณ์ราคา AUD/USD: การหลุดแนวรับของรูปแบบหัวและไหล่ (H&S) ยังคงกดดันคู่เงิน

AUD/USD ปรับตัวลงใกล้ 0.6833 ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่ากว่าสกุลเงินอื่น
เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมอย่างแน่นอน
นักลงทุนจับตารายงานการประชุมนโยบายการเงินของ RBA และถ้อยแถลงของมิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่ากว่าสกุลเงินอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดี โดยลดลง 0.15% มาอยู่ที่ประมาณ 0.6833 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรป สกุลเงินออสเตรเลียเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดตั้งข้อสงสัยว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะดำเนินวัฏจักรนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปหรือไม่

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.02%	0.03%	-0.13%	-0.03%	0.30%	0.00%	-0.17%
EUR	0.02%		0.06%	-0.11%	-0.01%	0.33%	0.03%	-0.14%
GBP	-0.03%	-0.06%		-0.15%	-0.08%	0.28%	-0.03%	-0.20%
JPY	0.13%	0.11%	0.15%		0.09%	0.43%	0.12%	-0.04%
CAD	0.03%	0.01%	0.08%	-0.09%		0.33%	0.04%	-0.13%
AUD	-0.30%	-0.33%	-0.28%	-0.43%	-0.33%		-0.29%	-0.46%
NZD	-0.01%	-0.03%	0.03%	-0.12%	-0.04%	0.29%		-0.14%
CHF	0.17%	0.14%	0.20%	0.04%	0.13%	0.46%	0.14%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

นักวิเคราะห์ของ OCBC Group Research ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่ขัดแย้งกันในการตัดสินใจครั้งล่าสุดของ RBA โดยระบุว่า แม้แถลงการณ์จะให้เหตุผลสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่า “เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกระจายตัวเป็นวงกว้าง” แต่ก็ยอมรับด้วยว่า “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ราคาที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมาก และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น”

OCBC ชี้เพิ่มเติมว่า RBA ได้ลดความเข้มงวดของการส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้า โดยตัดข้อความที่ว่า “รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายเพิ่มเติมหากจำเป็น” ออกจากแถลงการณ์ จากบริบทดังกล่าว OCBC สรุปว่า “เราคาดว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในวัฏจักรนี้ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งถัดไปมีแนวโน้มเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย”

นักลงทุนจะจับตารายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนตุลาคม และถ้อยแถลงของมิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลาง ซึ่งมีกำหนดในวันอังคาร เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของ RBA

ขณะเดียวกัน การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างยังคงกดดันคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยเช่นกัน ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวที่ประมาณ 102.86 หลังคืนช่วงบวกที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ โดยระหว่างวัน DXY ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 18 เดือนที่ 103.08

ดัชนีดอลลาร์ทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีมีน้ำหนักมากขึ้น

นักวิเคราะห์ของ MUFG ระบุว่า ดอลลาร์สหรัฐ “ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมา” ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ขึ้นสู่ “จุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ต้นปีที่ 103.08” โดยมองว่า “แรงส่งขาขึ้นระลอกใหม่” ของดอลลาร์ “ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดมีแนวโน้มจะเร่งจังหวะการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา” ในด้านอัตราผลตอบแทน MUFG เน้นว่า “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นประมาณ 33 เบสิสพอยต์จากจุดต่ำสุดช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ในเดือนกันยายนที่ 4.96%”

สำหรับแนวโน้มนโยบาย MUFG ชี้ว่า “ขณะนี้ตลาดสะท้อนความคาดหวังอย่างเต็มที่แล้วว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม และผู้ร่วมตลาดยังเริ่มสะท้อนโอกาสเล็กน้อยที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 50 เบสิสพอยต์ไว้ในราคาอีกด้วย” พร้อมเสริมว่า “ปัจจุบัน ตลาดสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยรวมประมาณ 28 เบสิสพอยต์ภายในเดือนธันวาคม และ 43 เบสิสพอยต์ภายในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ว่า แม้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม ตลาดก็คาดแล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 เบสิสพอยต์ตามมาอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีหน้า”

MUFG ระบุว่า ความคาดหวังของตลาดที่ว่าเฟดจะเร่งดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นนั้น “ได้รับแรงหนุนจากความเห็นที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายของเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้” โดยอ้างถึงคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการเฟด ซึ่ง “ระบุว่าจะพิจารณาลงมติสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นเป็น 50 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม” และลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส ซึ่งเป็นกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงในปัจจุบัน โดยเธอกล่าวว่า “FOMC จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งละ 25 เบสิสพอยต์” และ “อาจเป็นไปได้ที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในฤดูหนาวนี้ เมื่อเทียบกับที่ FOMC ดำเนินการในฤดูใบไม้ร่วงนี้” ด้านออสแตน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงในปีหน้า ยังกล่าวถึงรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมว่าเป็น “รายงานอีกฉบับที่น่าวิตก จนเกือบถึงขั้นน่าตกใจ” โดยเน้นเป็นพิเศษว่าเงินเฟ้อภาคบริการ “ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง”

MUFG เน้นว่า “มุมมองล่าสุดของจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก อาจมีน้ำหนักมากกว่า” โดยย้อนถึงความเห็นล่าสุดของเขาที่ว่า ขณะนี้เป็น “ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เรากำหนดทิศทางนโยบายที่เหมาะสม และทำให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเราได้อย่างทันท่วงที” แม้ MUFG จะไม่คาดว่า “เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 50 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม” แต่ก็ประเมินว่า “ขณะนี้มีโอกาสมากขึ้นที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งติดต่อกันในเดือนธันวาคมและมกราคม”

ในมุมมองของ MUFG กระแสคาดการณ์นโยบายที่เปลี่ยนไปนี้เป็น “พัฒนาการที่จะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายในระดับที่แข็งค่าขึ้นในช่วงเข้าสู่ปลายปี” โดย MUFG สรุปว่า “ณ เวลานี้ อาจจำเป็นต้องเห็นภาวะการเงินสหรัฐตึงตัวขึ้นอย่างรุนแรง และ/หรือราคาพลังงานปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงจะลดทอนความคาดหวังของตลาดที่ว่าเฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีนัยสำคัญ”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6835 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 0.6947 อย่างชัดเจน การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นอ้างอิงแนวโน้มสำคัญนี้ ประกอบกับการหลุดลงจากรูปแบบกราฟหัวและไหล่ (H&S) บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมายังคงมีขีดจำกัด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 งวด ซึ่งอยู่บริเวณ 35 ยังคงอยู่ในโซนอ่อนแอ สะท้อนว่าแรงส่งขาลงมีเพียงเล็กน้อย ไม่ได้อยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นคอของรูปแบบ H&S ที่ 0.6900 ตามด้วยเส้น EMA 20 งวดที่ 0.6947 โดยราคาจำเป็นต้องฟื้นตัวเหนือแนวต้านนี้อย่างชัดเจน เพื่อลดแรงขายในระยะสั้นและเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวเชิงปรับฐานที่กว้างขึ้น ส่วนด้านขาลง คู่เงินนี้อาจปรับตัวลดลงต่อไปยัง 0.6800

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ถ้อยแถลงของบูลล็อก ผู้ว่าการ RBA

มิเชล บูลล็อก เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียคนที่เก้า เธอเข้ารับตำแหน่งปัจจุบันในเดือนกันยายน 2023 แทนฟิลิป โลว์ ก่อนหน้านี้ บูลล็อกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียด้านระบบการเงิน โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดเผยแพร่ครั้งถัดไป: อังคาร 17 พ.ย. 2026 00:00

ความถี่: ไม่สม่ำเสมอ

คาดการณ์เฉลี่ย: -

ค่าครั้งก่อน: -

แหล่งข้อมูล: