คาดการณ์ราคา AUD/USD: ดูเหมือนกำลังเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลัง Hauser แห่ง RBA เตือนถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงกว่าคาด
Hauser แห่ง RBA ระบุว่านโยบายการเงินได้ผล แต่แนวโน้มเงินเฟ้อยังคงย่ำแย่
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากเฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ โดยปรับขึ้น 0.26% มาอยู่ที่ประมาณ 0.7015 ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดยุโรป คู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น หลังจาก Andrew Hauser รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เตือนในช่วงก่อนหน้าของวันว่า “แนวโน้มเงินเฟ้อดูแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ และสูงกว่าคาดเล็กน้อย”

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.11%	0.12%	0.00%	0.02%	-0.25%	0.19%	0.18%
EUR	-0.11%		-0.07%	-0.12%	-0.11%	-0.30%	0.02%	0.02%
GBP	-0.12%	0.07%		-0.06%	-0.06%	-0.23%	0.09%	0.09%
JPY	0.00%	0.12%	0.06%		0.00%	-0.16%	0.15%	0.16%
CAD	-0.02%	0.11%	0.06%	-0.01%		-0.17%	0.16%	0.16%
AUD	0.25%	0.30%	0.23%	0.16%	0.17%		0.33%	0.32%
NZD	-0.19%	-0.02%	-0.09%	-0.15%	-0.16%	-0.33%		0.00%
CHF	-0.18%	-0.02%	-0.09%	-0.16%	-0.16%	-0.32%	-0.00%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะหมายถึง AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

“เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลานาน” Hauser แห่ง RBA กล่าว เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายรายไตรมาสมีแนวโน้มสูงกว่าคาด” Hauser ยังระบุอีกว่า “นโยบายการเงินได้ผล แต่แนวโน้มเงินเฟ้อแย่ลง”

คำเตือนของ Hauser แห่ง RBA ที่ว่าแรงกดดันด้านราคาอาจยังคงอยู่ในระดับสูง อาจกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะใกล้

ขณะเดียวกัน การซื้อขายดอลลาร์สหรัฐเป็นไปอย่างระมัดระวัง ขณะที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เข้าสู่ช่วงงดแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายในช่วงปลายเดือนนี้ ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75%-4.00%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7014 โดยทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 0.6995 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อยในระยะใกล้ ขณะที่คู่เงินยังยืนเหนือแนวรับตามแนวโน้มหลัก เส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นสองเส้นที่เริ่มต้นบริเวณ 0.6904 และ 0.6903 ตอกย้ำภาพของฐานราคาที่ยกตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 งวดอยู่ที่ 50.96 ใกล้ระดับเป็นกลาง สะท้อนว่าโมเมนตัมยังสมดุลมากกว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวรุนแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาลงเส้นที่ใกล้ราคามากกว่า ซึ่งเริ่มต้นจาก 0.7020 ส่วนแนวต้านที่สำคัญกว่าอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาลงด้านบนที่ลากจาก 0.7138 ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 งวดที่ 0.6995 ถัดลงมาคือกลุ่มเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นบริเวณ 0.6904/0.6903 ซึ่งคาดว่าฝั่งซื้อจะเข้าปกป้องการฟื้นตัวในภาพรวมที่ยังเป็นการปรับฐาน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลียคืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและดูแลนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจต่าง ๆ ดำเนินการโดยคณะกรรมการธนาคารกลางผ่านการประชุมปีละ 11 ครั้ง และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น ภารกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% รวมถึง “...มีส่วนสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของชาวออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้เงินอ่อนค่าลง เครื่องมืออื่น ๆ ของ RBA ได้แก่ การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้แต่เดิมเงินเฟ้อจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เพราะโดยทั่วไปทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ผลที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งช่วยดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน นักลงทุนต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงและกำลังหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความต้องการโดยรวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไป เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อ AUD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจผลักดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD ด้วยเช่นกัน

การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรง เมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ภาคเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่อเติมสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างยิ่งให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติ QE ส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการตรงข้ามกับ QE โดยดำเนินการหลังจากใช้ QE เมื่อเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่ QE คือการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่อเติมสภาพคล่อง แต่เมื่อดำเนินการ QT ธนาคารกลางจะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่ม และหยุดนำเงินต้นที่ได้รับคืนจากตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่เมื่อครบกำหนดไปลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือหนุนให้แข็งค่าขึ้น

บทความถัดไป