ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับมายืนเหนือ 0.7000 ขณะที่ชัยชนะแบบกวาดเรียบของพรรคเดโมแครตกดดันดอลลาร์สหรัฐร่วงลง

• AUD/USD ฟื้นตัวจาก 0.6954 ปรับขึ้นกว่า 0.59% และกลับมายืนเหนือ 0.7000
• WTI ร่วงเกือบ 9% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์ปรับลดลง
• นักเศรษฐศาสตร์มองว่าอัตราดอกเบี้ย RBA แตะจุดสูงสุดที่ 4.85% หลังการขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุด

ชัยชนะแบบกวาดทั้งสองสภาของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐกดดันดอลลาร์สหรัฐและหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 12 วันที่ 0.6954 และกลับมายืนเหนือ 0.7000 โดยปรับขึ้นกว่า 0.59% ณ เวลาที่เขียนรายงาน

AUD/USD ฟื้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 12 วัน หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงกดดันดอลลาร์

บรรยากาศการลงทุนเป็นบวก สะท้อนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดการซื้อขายวันพุธในแดนบวก ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าเงิน 6 สกุล ลดลง 0.36% มาอยู่ที่ 101.53 ท่ามกลางความกังวลว่าร่างกฎหมายที่ทรัมป์เสนอจะถูกปฏิเสธโดยสภาคองเกรสสหรัฐที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมาก

ในด้านบวก ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามอิหร่าน ซึ่งเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ ความเห็นดังกล่าวกดดันราคาน้ำมัน โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐ ร่วงลงเกือบ 9% มาอยู่ที่ 88.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลดลง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันเบนซินอาจกลับมาลดลงอีกครั้ง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 7.6 เบสิสพอยต์ มาอยู่ที่ 4.890%

ข้อมูลสหรัฐเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ ISM ลดลงมาอยู่ที่ 54.5 ในเดือนตุลาคม ต่ำกว่าคาดการณ์ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว แม้คำสั่งซื้อใหม่จะชะลอลง แต่ดัชนีราคาที่จ่ายก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ซึ่งเป็นข่าวดีต่อสถานการณ์เงินเฟ้อ ขณะที่ดัชนีย่อยด้านการจ้างงานปรับสูงขึ้น สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

ข้อมูลอื่นแสดงให้เห็นว่า ยอดขาดดุลการค้าในเดือนสิงหาคมแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานทั่วประเทศของ ADP ประจำเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาดการณ์มาก โดยภาคเอกชนจ้างงานเพิ่มขึ้น 86,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 69,000 ตำแหน่ง

ขณะนี้เทรดเดอร์หันไปจับตาข้อมูลวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นจาก 194,000 รายเป็น 196,000 ราย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดจะออกมาแสดงความเห็นด้วย

ออสเตรเลียไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ แต่เทรดเดอร์ยังคงประเมินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และการแถลงข่าวของผู้ว่าการบุลล็อกที่ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายเล็กน้อย

ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 30 คนโดย Australian Financial Review พบว่า อัตราดอกเบี้ยได้แตะจุดสูงสุดที่ 4.85% แล้ว และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า RBA จะหยุดพักวงจรการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด แม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะคาดเช่นนี้ แต่ก็ระบุว่าแรงกระแทกจากภายนอก เช่น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่สูง อาจทำให้ธนาคารกลางต้องดำเนินการตอบสนอง

ทั้งนี้ ประมาณการล่าสุดของ RBA ที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารคาดว่า เงินเฟ้อพื้นฐานจะกลับสู่เป้าหมายที่ 2.5% ในช่วงกลางปี 2028

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่จะเปิดเผยต่อไป ได้แก่ ดุลการค้าเดือนกันยายน ซึ่งคาดว่าจะเกินดุล 1,200 ล้าน เพิ่มขึ้นจาก 495 ล้านในเดือนสิงหาคม

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7006 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 เส้นกระจุกตัวกันล่าสุดแถว 0.7056 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับที่ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.7121 และ 0.7472 บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้ยังเผชิญแรงกดดัน แม้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงจะขยับเข้าใกล้บริเวณ 49 ซึ่งมีความเป็นกลางมากขึ้น แต่ก็สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรง มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนสู่ขาขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 เส้นใกล้ 0.7056 ตามด้วยระดับที่ทะลุเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นแถว 0.7121 ขณะที่แนวต้านแนวนอนที่ 0.7198 เป็นด่านที่แข็งแกร่งกว่า ก่อนถึงแนวเส้นโครงสร้างที่สูงขึ้นที่ 0.7472, 0.9039 และ 1.0046 ส่วนด้านขาลง คู่เงินยังมีแนวรับบริเวณระดับที่ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.6923 โดยระดับที่ทะลุเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงก่อนหน้านี้แถว 0.6348 จะเป็นฐานรองรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไป หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)