ดอลลาร์ออสเตรเลียต้านความกังวลสงครามอิหร่าน ขณะแรงเดิมพันว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่าตัว

AUD/USD เพิ่มขึ้น 0.44% สู่ระดับ 0.7027 เดินหน้าปรับขึ้นต่อเนื่อง
Hauser แห่ง RBA เตือนว่าแนวโน้มเงินเฟ้อกำลังแย่ลง แม้นโยบายการเงินยังอยู่ในระดับเข้มงวด
โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวสู่ 60% ก่อนประกาศดัชนี PMI เบื้องต้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เนื่องจากบรรยากาศตลาดยังเป็นบวก แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับสูง โดยรายงานข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่าอาจกลับมาเกิดการสู้รบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7027 เพิ่มขึ้น 0.44%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ขณะความคาดหวังว่า RBA จะคุมเข้มนโยบายมีน้ำหนักเหนือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดหุ้นสหรัฐส่วนใหญ่ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ในช่วงนอกเวลาทำการ หลัง Meta และ Tesla รายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นบางส่วน หลังมีข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังเตรียมออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่บางส่วนและสมาชิกครอบครัวที่สถานทูตสหรัฐในซาอุดีอาระเบียเดินทางออกจากประเทศ

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า ประเทศพร้อมให้โอกาสการทูตอีกครั้ง แต่เตือนว่าหากสหรัฐเลือกทำสงคราม ก็จะเผชิญความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Fars รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมือง Sirik แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาและลักษณะของเหตุระเบิดดังกล่าว

สหรัฐไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจในวันดังกล่าว โดยผู้ซื้อขายจับตาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี ตามด้วยการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักอยู่ที่ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ

ออสเตรเลียไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเช่นกัน มีเพียงความเห็นที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายจาก Andrew Hauser รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งกล่าวว่า “แนวโน้มเงินเฟ้อดูแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยสูงกว่าคาดเล็กน้อย” และแม้นโยบายการเงินจะได้ผล แต่แนวโน้มเงินเฟ้อก็ส่งสัญญาณแย่ลง

หลังถ้อยแถลงของ Hauser ตลาดเงินสะท้อนโอกาสเกือบ 60% ที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 4.85% เทียบกับโอกาส 30% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ความน่าจะเป็นของการปรับอัตราดอกเบี้ย RBA - ที่มา: Prime Terminal

สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจออสเตรเลียในระยะถัดไป จะมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นจาก S&P Global ในวันที่ 22 ตุลาคม

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7024 โดยยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ทั้งสามเส้นบริเวณ 0.7077 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่เปลี่ยนมาเป็นแนวต้านเหนือราคาบริเวณ 0.7086–0.7087 และ 0.7111–0.7118 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 52.5 อยู่ในแดนบวกเล็กน้อยแต่ยังใกล้ระดับเป็นกลาง สะท้อนว่าแรงส่งการฟื้นตัวยังมีเพียงเล็กน้อย และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถหักล้างแรงกดดันจากแนวต้านเหล่านี้ได้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA ทั้งสามเส้นใกล้ 0.7077 ตามด้วยบริเวณที่เส้นแนวโน้มแนวรับเดิมหลายเส้นมาบรรจบกันอย่างหนาแน่นที่ 0.7086–0.7087 และถัดไปที่ 0.7111–0.7118 ขณะที่แนวต้านแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปอยู่ที่ 0.7198 ส่วนด้านขาลง จุดสนใจระยะใกล้ยังอยู่ที่ว่าราคาจะยืนเหนือบริเวณจุดหมุนปัจจุบันแถว 0.7024 ได้หรือไม่ โดยแนวรับเชิงโครงสร้างสำคัญถัดไปอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.6946 และระดับที่ต่ำลงไปมากคือจุดยึดของเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวบริเวณ 0.6246

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนด เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ราคาสินแร่เหล็กซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักจึงเป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียก็มีผลเช่นกัน เช่นเดียวกับเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย นอกจากนี้ บรรยากาศตลาดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% โดยปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะส่งผลตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ AUD ส่วนมาตรการหลังส่งผลบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะที่ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและหนุนให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ก็จะส่งผลตรงกันข้าม ดังนั้น ข้อมูลการเติบโตของจีนที่ดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาสินแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

สินแร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ราคาสินแร่เหล็กจึงเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาสินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาสินแร่เหล็กลดลง ก็จะส่งผลตรงกันข้าม ราคาสินแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินของประเทศจะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการซื้อสกุลเงินส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อในต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับเงินที่ออสเตรเลียใช้ซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยให้ AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าที่เป็นลบจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป