ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบระดับ 0.7000 ขณะ RBA มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย ท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

AUD/USD เผชิญแรงกดดันใกล้ 0.7000 ขณะหุ้นเอเชียอ่อนตัวฉุดบรรยากาศการลงทุน
คาด RBA ขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่ 4.85%
โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยลดลงเหลือ 72% ขณะน้ำมัน WTI ร่วง 6.50%

ดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่บริเวณ 0.7000 ตามที่ปรากฏในกราฟรายวันของ AUD/USD ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับผลการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD เผชิญแรงกดดันแม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะเทรดเดอร์รอการประชุมนโยบายของ RBA

ตลาดหันมาหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยภายหลัง Apple ประกาศผลประกอบการ ส่งแรงกดดันต่อหุ้นเอเชีย ก่อนหน้านี้ บรรยากาศเชิงบวกเกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน โดยสำนักข่าวรายงานว่า กลุ่มสายแข็งในอิหร่านได้ให้อำนาจประธานาธิบดี Pezeshkian ของอิหร่านเข้าร่วมการเจรจา ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะไม่โจมตีหลังการเลือกตั้ง

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM เพิ่มขึ้นจาก 54.5 เป็น 55.5 ในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 54.6 ส่วนองค์ประกอบย่อยของ PMI ที่สะท้อนเงินเฟ้อปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินปรับลดโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ จาก 80% ในสัปดาห์ก่อนเหลือ 72% ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง กดดันดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ลดลง 0.17% อยู่ที่ 101.78

การปรับตัวลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างหนัก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้ออาจผ่อนคลายในระยะใกล้ ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐ ร่วงลง 6.50% ในวันจันทร์ มาอยู่ที่ 96.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สำหรับกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมาถึง รายงานผลสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) มีความสำคัญต่อการประเมินภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ คาดว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานจะปรับตัวดีขึ้นจาก 0.1% ในเดือนสิงหาคมเป็น 1.2% ในเดือนกันยายน

ในออสเตรเลีย คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่ 4.85% ซึ่งจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้ และจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีหน้า ตามข้อมูลของ LSEG หลัง RBA ประกาศผลการตัดสินใจ ตลาดจะจับตาการแถลงข่าวของผู้ว่าการ Michele Bullock เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

นักวิเคราะห์ของ ANZ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า “การสื่อสารหลังการประชุมน่าจะมุ่งเน้นไปที่ทางเลือกอันยากลำบากที่ RBA ต้องเผชิญ ในภาวะที่โลกเผชิญแรงกระแทกด้านอุปทานและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต”

นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มประมาณการอัตราการว่างงาน และ RBA จะปรับเพิ่มประมาณการเพื่อสะท้อนตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลาย

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 0.6996 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายใกล้ 0.7063 คู่เงินนี้ปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าจุดหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดที่ 0.7117 บ่งชี้ว่าความพยายามสร้างฐานในช่วงที่ผ่านมาเริ่มชะงัก ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 อยู่ที่ 46 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลางถึงอ่อนแรง มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายใกล้ 0.7063 ตามด้วยจุดหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ราคากลับมายืนได้บริเวณ 0.7117 และมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าตรงแนวระดับราคาใกล้ 0.7198 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณจุดหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.6922 โดยมีโซนแรงซื้อเชิงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปกระจุกตัวใกล้จุดเริ่มต้นของเส้นแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าในช่วง 0.6897–0.6833 ซึ่งผู้ซื้อน่าจะพยายามชะลอการปรับตัวลงเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

ค่าดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.24%	-0.10%	0.25%	0.12%	0.54%	0.27%	-0.76%
EUR	0.24%		0.15%	0.48%	0.37%	0.78%	0.53%	-0.49%
GBP	0.10%	-0.15%		0.36%	0.21%	0.62%	0.36%	-0.64%
JPY	-0.25%	-0.48%	-0.36%		-0.11%	0.29%	0.03%	-0.99%
CAD	-0.12%	-0.37%	-0.21%	0.11%		0.43%	0.15%	-0.85%
AUD	-0.54%	-0.78%	-0.62%	-0.29%	-0.43%		-0.26%	-1.27%
NZD	-0.27%	-0.53%	-0.36%	-0.03%	-0.15%	0.26%		-1.00%
CHF	0.76%	0.49%	0.64%	0.99%	0.85%	1.27%	1.00%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป