เงินปอนด์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน จากการเจรจาเกี่ยวกับอิหร่าน

GBP/USD ทะลุจุดสูงสุดของเดือนตุลาคม และซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
ดอลลาร์อ่อนค่าตามราคาน้ำมันดิบ โดย ING ระบุว่าการแข็งค่าของปอนด์แทบไม่ได้มาจากปัจจัยในสหราชอาณาจักร
คาด BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 4% ในวันพฤหัสบดี ด้วยมติ 7 ต่อ 2 เสียง

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงจากความหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลง ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าตาม ส่งผลให้ GBP/USD ขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน คู่เงินนี้ปรับขึ้นไปใกล้ระดับ 1.3450 ก่อนจะย่อตัวลงคืนกำไรราวสองในสามของช่วงที่ปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน หลังจากนั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในครึ่งล่างของกรอบราคาระหว่างวัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

หลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้กระบวนการทางการทูตกับอิหร่านดำเนินไปจนถึงที่สุด ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลง และเทรดเดอร์ยกเลิกการวางเดิมพันที่เปิดไว้เมื่อวันศุกร์ว่าจะมีการโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเจรจาระบุว่า ผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์กำลังเดินทางไปยังกรุงเตหะรานเพื่อหารือเรื่องร่างข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ดอลลาร์อ่อนค่าลงพร้อมกับราคาน้ำมันดิบ โดย ING ระบุว่าการแข็งค่าของปอนด์มาจากปัจจัยดังกล่าวมากกว่าปัจจัยใด ๆ ในสหราชอาณาจักร

หลังปอนด์แตะจุดสูงสุด ราคาน้ำมันดิบขยายช่วงขาลงเป็นมากกว่าสองเท่า เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ และนับจากนั้น GBP/USD ซื้อขายอยู่ในกรอบ 1.3400 ถึง 1.3450 ดัชนีภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ออกมาที่ 55.5 เทียบกับคาดการณ์ที่ 54.6 แต่คู่เงินนี้ก็ไม่ได้ตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

กำหนดการสำคัญ

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศผลการตัดสินใจในวันพฤหัสบดี เวลา 12:00 น. GMT โดยคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหราชอาณาจักรจาก 3.75% เป็น 4% ด้วยมติ 7 ต่อ 2 เสียง การลงมติครั้งก่อนมีเสียงสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ย 6 ต่อ 3 เสียง ตลาดสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยไว้ในราคาเต็มที่แล้ว ดังนั้น สัดส่วนคะแนนเสียงและถ้อยแถลงของ Bailey ผู้ว่าการ BoE ในเวลา 12:30 น. GMT จึงเป็นสิ่งที่ตลาดยังไม่ได้สะท้อนไว้ในราคา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ จะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งกลางเทอมวันอังคาร ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคมจะเผยแพร่ในวันศุกร์ เวลา 13:30 น. GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 65,000 ตำแหน่ง หลังจากครั้งก่อนอยู่ที่ 29,000 ตำแหน่ง Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการเฟดผู้มีสิทธิออกเสียงสองคนที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี เวลา 13:50 น. GMT รายงานการจ้างงานและถ้อยแถลงของเธอมีนัยต่อการพิจารณาว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อจากการคงดอกเบี้ยครั้งนั้นหรือไม่

มุมมองทางเทคนิค

GBP/USD ฟื้นตัวกลับมาได้ราวครึ่งหนึ่งของช่วงที่ปรับลงจากจุดสูงสุดปลายเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ต่ำกว่า 1.3700 เล็กน้อย สู่จุดต่ำสุดวันที่ 14 ตุลาคมที่อยู่ต่ำกว่า 1.3150 เล็กน้อย ปัจจุบันคู่เงินอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันใกล้ 1.3350 และเส้น EMA 200 วันใกล้ 1.3400 ซึ่งเป็นบริเวณที่การปรับขึ้นชะงักลงในช่วงวันที่ 22 ตุลาคม โมเมนตัมรายวันอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปตั้งแต่ราววันที่ 20 ตุลาคม และเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว

กราฟ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

กราฟ GBP/USD รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินปอนด์สเตอร์ลิงคืออะไร?

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 886 และเป็นสกุลเงินทางการของสหราชอาณาจักร จากข้อมูลปี 2022 ปอนด์เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสี่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ทั่วโลก คิดเป็น 12% ของธุรกรรมทั้งหมด โดยมีมูลค่าเฉลี่ยวันละ 630,000 ล้านดอลลาร์ คู่เงินหลักที่มีการซื้อขาย ได้แก่ GBP/USD หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เคเบิล” ซึ่งคิดเป็น 11% ของธุรกรรม FX, GBP/JPY หรือที่เทรดเดอร์เรียกว่า “มังกร” (3%) และ EUR/GBP (2%) เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกโดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงประการเดียวที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางอังกฤษกำหนด โดย BoE ตัดสินใจบนพื้นฐานของการประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหลักด้าน “เสถียรภาพราคา” หรือไม่ ซึ่งหมายถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ทรงตัวอยู่ที่ราว 2% เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป BoE จะพยายามควบคุมด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้เป็นปัจจัยบวกต่อ GBP เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งพักเงินที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก เมื่อเงินเฟ้อลดต่ำเกินไป ถือเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ในสถานการณ์นี้ BoE จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม เพื่อให้ภาคธุรกิจกู้เงินมากขึ้นไปลงทุนในโครงการที่ช่วยสร้างการเติบโต

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงข้อมูลการจ้างงาน ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ GBP เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ เพราะนอกจากจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นแล้ว ยังอาจกระตุ้นให้ BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ GBP แข็งค่าโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเงินสกุลดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าเกินดุลจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่า ขณะที่ดุลการค้าขาดดุลส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป