คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ปรับตัวลง ขณะความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หักล้างแรงหนุนจากเงินไหลเข้ากองทุน ETF

บิตคอยน์ร่วงกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี เสี่ยงสูญเสียกำไรส่วนใหญ่ที่ทำไว้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้
บิตคอยน์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลเข้า 528.40 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ นับเป็นกระแสเงินไหลเข้าสุทธิสามวันติดต่อกันในสัปดาห์นี้
ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางกำลังบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยงและจำกัดการฟื้นตัวของ BTC

บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวลดลงกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความ และเสี่ยงสูญเสียกำไรที่ทำไว้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ แม้ราคาจะย่อตัวลง แต่ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นปัจจัยหนุน โดยกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในบิตคอยน์โดยตรง หรือสปอตบิตคอยน์ ETF มีกระแสเงินไหลเข้าติดต่อกันเป็นวันที่สามในสัปดาห์นี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ควรระมัดระวังต่อไป เนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางกดดันความต้องการรับความเสี่ยงและจำกัดการฟื้นตัวของราชาแห่งคริปโต

ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันกลับมา

ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุนสปอต BTC ETF มีกระแสเงินไหลเข้า 528.40 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ นับเป็นเงินไหลเข้าติดต่อกันเป็นวันที่สามในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ กระแสเงินไหลเข้าสะสมรายสัปดาห์จนถึงวันพุธยังสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ยุติกระแสเงินไหลออกติดต่อกันสองสัปดาห์ หากกระแสเงินไหลเข้าเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปและเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ BTC อาจฟื้นตัวต่อเนื่องได้

กราฟกระแสเงินไหลเข้าสุทธิรวมรายวันของกองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF ที่มา: SoSoValue

กราฟกระแสเงินไหลเข้าสุทธิรวมรายสัปดาห์ของกองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF ที่มา: SoSoValue

นอกจากนี้ BIT Asset Management AG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านการจัดการสินทรัพย์ในสวิตเซอร์แลนด์ที่ BIT ถือหุ้นทั้งหมด ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA) ได้อนุมัติกองทุน Bitcoin Fund ETF (BBIT) แล้ว

ตามที่ FINMA ยืนยัน กองทุนนี้เป็นกองทุน ETF แรกในสวิตเซอร์แลนด์ที่ลงทุนในบิตคอยน์โดยตรง และปัจจุบันเป็นกองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF เพียงกองทุนเดียวในยุโรป คาดว่ากองทุนจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ในเดือนพฤศจิกายน

การเปิดตัวกองทุนนี้อาจช่วยให้นักลงทุนสถาบันเข้าถึง BTC ได้มากขึ้น ส่งเสริมการยอมรับในวงกว้าง และเสริมแนวโน้มระยะยาวของราชาแห่งคริปโตให้แข็งแกร่งขึ้น

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจำกัดการฟื้นตัวของ BTC

Reuters รายงานว่า กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือสี่ลำที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนน้ำมันอย่างผิดกฎหมายในอ่าวเปอร์เซียตอนเหนือถูกโจมตีพร้อมกันและเกิดเพลิงไหม้ หลังจากกองกำลังของตนติดตามเรือเหล่านั้นเมื่อวันพุธ

IRGC กล่าวเพิ่มเติมว่า เรืออีกสามลำชนทุ่นระเบิดทางตะวันตกของช่องแคบฮอร์มุซ และเตือนกองทัพสหรัฐฯ ว่า การยั่วยุอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การตอบโต้ในวงกว้างขึ้นต่อฐานทัพของสหรัฐฯ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า ประเทศพร้อมใช้แนวทางการทูต พร้อมย้ำถึงความพร้อมในการปกป้องตนเอง

อารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะคาดหวังความคืบหน้า เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้แสดงความเต็มใจที่จะบรรลุความเข้าใจร่วมกัน

ในอีกด้านหนึ่ง The New York Times รายงานว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลได้จัดทำแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านที่ใช้เวลาสั้นแต่รุนแรง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยในตลาด บั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยงและจำกัดการฟื้นตัวของ BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของบิตคอยน์: BTC เผชิญแรงขายสกัดบริเวณ 85,000 ดอลลาร์

บิตคอยน์ซื้อขายที่ 82,287 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความในวันพฤหัสบดี โดยยังมีแนวโน้มเชิงบวก เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ 80,900 ถึง 76,100 ดอลลาร์

การเรียงตัวของเส้น EMA ในลักษณะนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่แถว 49 และค่าฮิสโตแกรมของดัชนี MACD ที่ติดลบ ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นชะลอลง และ BTC กำลังพักฐานแทนที่จะปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ 85,000 ดอลลาร์ หากทะลุขึ้นไปได้ จะเปิดทางสู่จุดสูงสุดใหม่และอาจกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้นให้กลับมา

สำหรับด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA ระยะ 50 วัน บริเวณ 80,873 ดอลลาร์ โดยมีเส้น EMA ระยะ 100 วัน ใกล้ 77,458 ดอลลาร์ และเส้น EMA ระยะ 200 วัน ใกล้ 76,138 ดอลลาร์ เป็นโซนแรงซื้อที่อยู่ลึกลงไป ซึ่งราคาจะต้องหลุดโซนนี้จึงจะบั่นทอนโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบิตคอยน์ อัลต์คอยน์ และสเตเบิลคอยน์

บิตคอยน์คืออะไร?

บิตคอยน์เป็นสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด เป็นสกุลเงินเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงิน การชำระเงินในรูปแบบนี้ไม่สามารถถูกควบคุมโดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงิน

อัลต์คอยน์คืออะไร?

อัลต์คอยน์หมายถึงสกุลเงินคริปโตทุกสกุลนอกเหนือจากบิตคอยน์ แต่บางคนมองว่า Ethereum ไม่ใช่อัลต์คอยน์เช่นกัน เนื่องจากสกุลเงินคริปโตทั้งสองนี้เป็นต้นทางของการแยกเครือข่ายหรือฟอร์ก หากยึดตามแนวคิดนี้ Litecoin จึงเป็นอัลต์คอยน์แรก ซึ่งแยกออกมาจากโปรโตคอลของบิตคอยน์ และถือเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุงให้ดีขึ้น” ของบิตคอยน์

สเตเบิลคอยน์คืออะไร?

สเตเบิลคอยน์เป็นสกุลเงินคริปโตที่ออกแบบมาให้มีราคาเสถียร โดยมีสินทรัพย์สำรองที่สอดคล้องกับสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักประกันมูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มูลค่าของสเตเบิลคอยน์แต่ละสกุลจะถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือตราสารทางการเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีอัลกอริทึมหรืออุปสงค์เป็นตัวกำหนดอุปทาน เป้าหมายหลักของสเตเบิลคอยน์คือการเป็นช่องทางเข้าและออกจากตลาดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายและลงทุนในสกุลเงินคริปโต นอกจากนี้ สเตเบิลคอยน์ยังช่วยให้นักลงทุนเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจากโดยทั่วไปสกุลเงินคริปโตมีความผันผวน

สัดส่วนมูลค่าตลาดของบิตคอยน์คืออะไร?

สัดส่วนมูลค่าตลาดของบิตคอยน์ หรือ Bitcoin Dominance คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของบิตคอยน์กับมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินคริปโตทั้งหมด ซึ่งช่วยสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อบิตคอยน์ได้อย่างชัดเจน สัดส่วน BTC ที่อยู่ในระดับสูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งนักลงทุนหันไปลงทุนในสกุลเงินคริปโตที่มีเสถียรภาพค่อนข้างสูงและมีมูลค่าตลาดสูงอย่างบิตคอยน์ การลดลงของสัดส่วน BTC มักหมายความว่านักลงทุนกำลังโยกเงินทุนและ/หรือกำไรไปยังอัลต์คอยน์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้อัลต์คอยน์ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง

บทความถัดไป