คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ทรงตัวแถว $80,000 ขณะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

Bitcoin เคลื่อนไหวบริเวณ $80,500 ในวันจันทร์ หลังปรับฐานติดต่อกันสามสัปดาห์
กองทุนสปอต ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ $301 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ยุติภาวะเงินไหลออกติดต่อกันสองสัปดาห์
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางยังคงผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและบั่นทอนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวบริเวณ $80,500 ณ เวลาที่เขียนบทความในวันจันทร์ หลังปรับฐานต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม แม้ราคาอ่อนตัวลง แต่ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยกองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบสปอต (ETF) มีเงินไหลเข้าสุทธิ $301.2 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ยุติภาวะเงินไหลออกติดต่อกันสองสัปดาห์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางยังคงกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและบั่นทอนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ราชาแห่งคริปโตยังคงเผชิญแรงกดดัน

ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว

ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันส่งสัญญาณเชิงบวกบางส่วนในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ราคาจะปรับตัวลง โดยข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า กองทุน Bitcoin สปอต ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ $301.2 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ยุติภาวะเงินไหลออกติดต่อกันสองสัปดาห์ แม้ความต้องการจะปรับดีขึ้น แต่ราคา BTC ยังคงปรับตัวลง โดยลดลงกว่า 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว และปิดสัปดาห์ด้วยการปรับฐานติดต่อกันสามสัปดาห์นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม หากเงินทุนยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ ก็อาจช่วยชะลอการปรับตัวลงของราคาที่กำลังเกิดขึ้นได้

กราฟเงินไหลเข้าสุทธิรายวันของกองทุน Bitcoin สปอต ETF ที่มา: Coinglass

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกดดัน BTC

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) แตะ $103.28 ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานจากเหตุโจมตีในซาอุดีอาระเบียและความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศว่าจะโจมตีท่าอากาศยานคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียต่อไป

ขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่หยุดชะงักทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง เพิ่มแรงกดดันขาขึ้นต่อราคาน้ำมัน ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ บั่นทอนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และจำกัดโอกาสปรับขึ้นของ BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: BTC ส่งสัญญาณอ่อนแรง

ราชาแห่งคริปโตเคลื่อนไหวบริเวณ $80,400 ในวันจันทร์ หลังปรับฐาน 2.39% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนับเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม

หาก BTC ยังคงปรับฐานต่อ ก็อาจปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $78,661 (วัดจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ไปยังจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ $75,817

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายสัปดาห์อยู่ใกล้ระดับ 54 และชี้ลงสู่ระดับเป็นกลางที่ 50 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัว ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก แม้แท่งฮิสโตแกรมจะสั้นลงก็ตาม สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่ แต่กำลังอ่อนแรงลงท่ามกลางแนวต้านใกล้เคียงและการปรับตัวลงที่ดำเนินอยู่

ในทางกลับกัน หาก BTC ฟื้นตัว ก็อาจปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,823 จากนั้นจึงเป็นเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,386

บนกราฟรายวัน BTC กำลังพักตัวในลักษณะเป็นกลาง โดยทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันและ 200 วัน ที่ $77,691 และ $76,306 ตามลำดับ แต่ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยเส้น EMA 50 วันที่ $80,816 การที่ราคาอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กรองแนวโน้มเหล่านี้ บ่งชี้ว่าภาพรวมยังเป็นขาขึ้น แต่มีความลังเลในระยะสั้น ขณะเดียวกัน RSI รายวันที่ระดับ 43 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรง และ MACD ยังคงต่ำกว่าศูนย์ สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ซบเซา

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $80,816 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณแนวระดับราคา $85,000 ซึ่งแรงขายที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าอาจกลับมากดดันอีกครั้ง

สำหรับด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 100 วันที่ $77,691 ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปบริเวณเส้น EMA 200 วันใกล้ $76,306 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่รองรับอยู่เหล่านี้ ก็มีแนวโน้มทำให้มุมมองระยะสั้นกลับไปเอนเอียงในทิศทางขาลงมากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin อัลต์คอยน์ และสเตเบิลคอยน์

Bitcoin คืออะไร?

Bitcoin เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด และเป็นสกุลเงินเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงิน การชำระเงินรูปแบบนี้ไม่สามารถควบคุมได้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดเพียงรายเดียว จึงขจัดความจำเป็นในการให้บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงิน

อัลต์คอยน์คืออะไร?

อัลต์คอยน์หมายถึงคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุลที่ไม่ใช่ Bitcoin แต่บางคนก็ไม่ถือว่า Ethereum เป็นอัลต์คอยน์เช่นกัน เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีทั้งสองสกุลนี้เป็นต้นทางของการแยกสายบล็อกเชนหรือฟอร์ก หากยึดตามแนวคิดนี้ Litecoin ก็ถือเป็นอัลต์คอยน์ตัวแรก โดยแยกออกมาจากโปรโตคอล Bitcoin และจึงเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุง” มาจาก Bitcoin

สเตเบิลคอยน์คืออะไร?

สเตเบิลคอยน์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกแบบมาให้มีราคาเสถียร โดยมีสินทรัพย์สำรองที่เหรียญนั้นอ้างอิงเป็นหลักประกันมูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มูลค่าของสเตเบิลคอยน์แต่ละสกุลจึงถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือตราสารทางการเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีการควบคุมอุปทานผ่านอัลกอริทึมหรืออุปสงค์ เป้าหมายหลักของสเตเบิลคอยน์คือการเป็นช่องทางนำเงินเข้าและออกจากตลาดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายและลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ สเตเบิลคอยน์ยังช่วยให้นักลงทุนเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีโดยทั่วไปมีความผันผวน

สัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin คืออะไร?

สัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของ Bitcoin กับมูลค่าตลาดรวมของคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุล ซึ่งสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin ได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไป สัดส่วนการครองตลาดของ BTC ที่สูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งนักลงทุนหันไปลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin ส่วนการลดลงของสัดส่วนการครองตลาดของ BTC มักหมายความว่านักลงทุนกำลังย้ายเงินทุนและ/หรือกำไรไปยังอัลต์คอยน์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้อัลต์คอยน์พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง

บทความถัดไป