ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ตลาดจับตา PPI สหรัฐฯ

• เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สู่ระดับใกล้ 1.3227 ในวันศุกร์
• NBC ระบุว่าดอลลาร์สหรัฐยังได้แรงหนุนจากเงินเฟ้อสหรัฐที่ยืดเยื้อและแนวโน้มนโยบายคุมเข้มของเฟด
• นักลงทุนรอติดตามข้อมูล PPI ของสหรัฐ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและ CPI ของสหราชอาณาจักร

เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นวันที่สี่ติดต่อกันในการซื้อขายวันศุกร์ คู่เงิน GBP/USD ลดลงสู่ระดับใกล้ 1.3227 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่ากว่า จากแนวโน้มที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะเร่งวัฏจักรการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือนที่ 103.24 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี

ดอลลาร์ยังได้แรงหนุน ขณะที่เงินเฟ้อและแนวโน้มเฟดเสริมความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นักกลยุทธ์จากธนาคารแห่งชาติแคนาดา (NBC) มองว่าดอลลาร์ “ยังคงได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและแนวโน้มที่เฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดเพิ่มเติม” พร้อมระบุว่า “หลังจากพักการปรับนโยบายในเดือนตุลาคม รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ยังคงออกมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ตอกย้ำการคาดการณ์ของเราว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายก่อนสิ้นปี” และเสริมว่า “ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ลดลงอาจช่วยหนุนดอลลาร์เพิ่มเติมผ่านความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย”

รายงาน CPI ของสหรัฐประจำเดือนตุลาคมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดที่ 0.4% และ 0.3% ตามลำดับ เมื่อเทียบรายเดือน

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวก่อนการเผยแพร่ข้อมูล CPI ของสหรัฐว่า “เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หากเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมออกมาที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า”

ท่าทีที่เข้มงวดขึ้นของวอลเลอร์หนุนคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

วอลเลอร์ของเฟดส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายเข้มงวดมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 9/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.3/10 อย่างมาก สะท้อนถึงแรงผลักดันให้คุมเข้มนโยบายที่มากกว่าปกติ การเปิดทางอย่างชัดเจนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หาก CPI พื้นฐานออกมาที่ 0.3% หรือสูงกว่า รวมถึงการสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์แม้ข้อมูลเงินเฟ้อจะดีขึ้น ส่งสัญญาณชัดเจนว่ายังคงเอนเอียงไปทางการคุมเข้มเพิ่มเติม เนื่องจากมองว่าเงินเฟ้อ “สูงเกินไป” และข้อมูลล่าสุด “ย่ำแย่” ความกังวลต่อการปรับขึ้นของราคาที่กระจายเป็นวงกว้าง แรงกดดันด้านราคาผู้ผลิตและพลังงานที่ยังคงอยู่ รวมถึงความจำเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ล้วนตอกย้ำมุมมองว่านโยบายปัจจุบันยังเข้มงวดไม่เพียงพอ โดยให้น้ำหนักไม่มากนักกับการเคลื่อนไหวรุนแรงของราคาหุ้น

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index เพิ่มขึ้น 3.17 จุด สู่ระดับ 145.50 ซึ่งอยู่ในโซนสนับสนุนนโยบายเข้มงวดอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง การปรับขึ้นครั้งนี้บ่งชี้ว่าตลาดมองท่าทีนโยบายของเฟดว่าเข้มงวดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งน่าจะช่วยหนุนดอลลาร์และกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่ตลาดสะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่สูงขึ้นในราคา

ในช่วงต่อมาของวัน นักลงทุนจะจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 13:30 น. GMT

สำหรับเงินปอนด์ นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร (UK) ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค GBP/USD

บนกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายที่ 1.3226 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคาปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงเวลาที่ 1.3337 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกด้านบน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 39.9 ยังคงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่ 50 บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอิทธิพล แม้ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

ในด้านขาขึ้น เส้น EMA 20 วันที่ 1.3337 เป็นแนวต้านแรก และราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อคลายแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น จนกว่าจะถึงตอนนั้น คู่เงินนี้ยังเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ โดยเทรดเดอร์มีแนวโน้มขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ตราบใดที่โมเมนตัมยังอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)