คาดการณ์ราคา WTI: ฝ่ายขายยังได้เปรียบเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 23.6% และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ชั่วโมง

WTI ยังปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อนได้ยาก ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ส่งสัญญาณผสมผสาน
ความหวังต่อการหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนและปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางช่วยหนุนราคาน้ำมัน แต่ภาพทางเทคนิคยังเอื้อต่อฝั่งขาลง

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ขยับลงเล็กน้อยระหว่างการซื้อขายช่วงเอเชียในวันศุกร์ แต่ยังไม่มีแรงขายต่อเนื่อง เนื่องจากเทรดเดอร์รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

นักลงทุนยังคงมีความหวังว่าอาจมีความพยายามเจรจาเบื้องหลังเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-จีนในสัปดาห์หน้าที่ลดลง ก็ไม่เอื้อให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อจากวันก่อน โดยเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ลดทอนความจำเป็นในการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติม นอกจากนี้ ปริมาณการผลิตของ OPEC+ ที่สูงขึ้น รวมถึงการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากซาอุดีอาระเบียและอิรัก ยังมีส่วนจำกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ

อย่างไรก็ตาม ส่วนเพิ่มของราคาจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมามีบทบาทอีกครั้ง หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกคำเตือนครั้งใหม่ต่ออิหร่านว่า ผู้ที่รับผิดชอบต่อการโจมตีเจ้าหน้าที่อเมริกันไม่ว่าครั้งใดก็ตามจะไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไป นอกจากนี้ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบ โดย Mohammad Bagher Ghalibaf ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน ระบุว่า เส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้จะไม่มีวันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนสงครามที่สหรัฐฯ และอิสราเอลทำกับอิหร่าน

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 88.04 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ชั่วโมงใกล้ 89.18 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าความพยายามปรับขึ้นอาจยังเผชิญอุปสรรคใต้แนวต้านด้านบน ซึ่งตอกย้ำมุมมองขาลงในระยะสั้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 60.75 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อย ขณะที่ตัวชี้วัดการลู่เข้าและแยกออกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) กำลังแบนราบอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์เล็กน้อย

ขณะเดียวกัน แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 88.04 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 89.18 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านถัดขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 38.2% บริเวณ 91.11 ดอลลาร์ และระดับ 50.0% ที่ 93.60 ดอลลาร์ สำหรับด้านขาลง แนวรับหลักเชิงโครงสร้างอยู่ที่จุดต่ำสุดของรอบซึ่งใช้เป็นจุดอ้างอิงบริเวณ 83.06 ดอลลาร์ การหลุดต่ำกว่าโซนนี้มีแนวโน้มจะตอกย้ำมุมมองขาลงในปัจจุบัน ขณะที่การซื้อขายเหนือ 87.00 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังต่ำกว่า 88.04 ดอลลาร์ จะทำให้ราคาน้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวในกรอบพักฐานที่มีน้ำหนักไปทางขาลง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

กราฟ WTI กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่าน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตในสหรัฐฯ และส่งกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นความต้องการน้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกเติบโตอ่อนแอ ความต้องการน้ำมันก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และจะส่งผลตรงกันข้ามเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันแปรของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยปกติ ตัวเลขของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของการรายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศ ซึ่งร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมที่จัดขึ้นปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปโดยรวมประเทศนอก OPEC เพิ่มอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป