ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่า แม้แรงหนุนจากราคาน้ำมันลดลง

USD/CAD ปรับตัวลง แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงจะกดดันราคาน้ำมันและดอลลาร์แคนาดา
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลาย
ข้อมูล GDP และตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD แม้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยลดลง

USD/CAD ปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยซื้อขายบริเวณ 1.3970 ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ คู่เงินนี้อ่อนค่าลง แม้ความพยายามทางการทูตครั้งใหม่ในตะวันออกกลางจะช่วยคลายแรงกดดันในตลาดน้ำมัน ซึ่งส่งผลกดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบทรงตัว หลัง Wall Street Journal รายงานว่า เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ติดต่อ Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันพุธ เพื่อพยายามรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าเขาอนุมัติการติดต่อทางการทูตของแวนซ์ พร้อมเสริมว่าอิหร่านต้องการความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และทรัพยากรจำเป็นอื่น ๆ

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ท่ามกลางความหวังต่อการเจรจาสันติภาพทางการทูตที่นำโดยสหรัฐ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานน้ำมันและเงินเฟ้อ ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในการประชุมเดือนธันวาคมลดลง ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ไว้ที่เกือบ 75% ลดลงจาก 84.2% ในวันก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดสะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และหนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.2% และเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในไตรมาส 2 โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 194,000 ราย ตอกย้ำสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังร้อนแรงขึ้นและตลาดแรงงานยังคงตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

บนกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายที่ 1.3970 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน คู่เงินนี้ถอยลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะกลางดังกล่าว สะท้อนว่าการปรับขึ้นยังมีข้อจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ระดับ 36 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอมากกว่าการเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วัน ณ 1.4027 ตามด้วยเส้น EMA 50 วัน ณ 1.4057 และมีแนวต้านที่สำคัญกว่าที่ระดับแนวนอนใกล้ 1.4300 ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ฐานแนวนอน 1.3732 ก่อนถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไป ณ 1.3482 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะให้ความสนใจมากขึ้นหากราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

Chart Analysis USD/CAD — USD/CAD: กราฟรายวัน

ตลาดมองการขึ้นดอกเบี้ยของ BoC ส่งสัญญาณคุมเข้มเล็กน้อย หนุนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้น

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในช่วงกลางสัปดาห์ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะตัวมติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำเสียงที่ส่งมาพร้อมกันด้วย โดยชี้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoC เมื่อวันพุธ “มาพร้อมข้อความที่ส่งสัญญาณคุมเข้มเล็กน้อย” ซึ่งในมุมมองของพวกเขา “ท้ายที่สุดได้หนุนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยตลอดเส้นอัตราผลตอบแทนให้ขยับขึ้นเล็กน้อย” ช่วยเสริมแรงหนุนให้ดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาด กล่าวคือ นักลงทุนกำลังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวก

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ผลที่เกิดขึ้นก็มักเป็นไปในทิศทางตรงข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเกิดผลในทางตรงข้าม หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่แสวงหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป