การคาดการณ์ราคา EUR/USD: โมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มอ่อนแรงทำให้แนวรับ 1.1500 กลายเป็นจุดสนใจ
- EUR/USD ปรับตัวลงจากการบวกก่อนหน้า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าหลังการประกาศ CPI
- การไม่สามารถผ่านเส้น SMA 100 วันได้หลายครั้งยังคงกดให้คู่นี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบล่าสุด
- ระดับ 1.1500 เป็นแนวรับในทันที ตามด้วยเส้น SMA 50 วันที่ 1.1466
EUR/USD ขยับลงในวันพุธ พลิกกลับจากการปรับขึ้นก่อนหน้า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ที่ออกมาตามคาด ขณะเขียนบทความนี้ คู่นี้ซื้อขายอยู่แถว 1.1521 หลังแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1.1563
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทันทีหลังรายงานเงินเฟ้อเผยแพร่ออกมา โดย CPI ทั้งตัวเลขทั่วไปและตัวเลขพื้นฐานชะลอลงสู่ 3.4% และ 2.5% ตามลำดับ ส่งผลให้นักเทรดลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)
อย่างไรก็ตาม ต่อมาดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนลง เนื่องจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น ขณะที่โอกาสจำกัดในการบรรลุสันติภาพในตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยังช่วยหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายใกล้ระดับจิตวิทยา 100 หลังดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 99.61
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฉุดให้ EUR/USD ลงสู่กรอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหวล่าสุด หลังถูกปฏิเสธซ้ำหลายครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีมุมมองเป็นกลางถึงค่อนไปทางขาขึ้นเล็กน้อย โดยคู่นี้ยังยืนเหนือระดับจิตวิทยา 1.1500 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 1.1466
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 56 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก แม้ฮิสโตแกรมสีเขียวที่อ่อนแรงลงจะบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัว ส่วน Average Directional Index (ADX) ที่อยู่ในช่วงปลายเลข 20 บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระดับปานกลาง.
ในด้านขาขึ้น เส้น SMA 100 วันที่ 1.1567 เป็นแนวต้านในทันที การทะลุผ่านระดับนี้อย่างชัดเจนจะทำให้เส้น SMA 200 วันใกล้ 1.1630 กลายเป็นเป้าหมายถัดไป
ในด้านขาลง แนวรับในทันทีอยู่ที่ระดับแนวนอน 1.1500 ตามด้วยเส้น SMA 50 วันที่ 1.1466 ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าว จะทำให้น้ำเสียงเชิงบวกที่เพิ่งเริ่มก่อตัวอ่อนแรงลง และเปิดทางให้คู่นี้ปรับฐานลึกลง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้โดยพฤตินัยในอีกหลายประเทศที่มีการหมุนเวียนควบคู่กับธนบัตรท้องถิ่น นับเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลก หรือเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่เงินปอนด์อังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดอลลาร์สหรัฐได้รับการหนุนหลังด้วยทองคำ จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ยกเลิกมาตรฐานทองคำ
ปัจจัยสำคัญที่สุดเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เฟดมีพันธกิจ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD แต่เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ
ในสถานการณ์รุนแรง เฟดยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อแห้งเหือดเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันเอง (จากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระของคู่สัญญา) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นี่คือเครื่องมือหลักที่เฟดใช้ต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเฟดจะพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจากสถาบันการเงินเป็นหลัก โดยทั่วไป QE มักทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้าม โดยเฟดจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่ โดยปกติแล้วสิ่งนี้เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ
