ทองคำกลับมายืนเหนือ $4,000 ขณะชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งสภาคองเกรสสั่นคลอนดอลลาร์สหรัฐ

ทองคำปรับตัวขึ้น หลังชัยชนะของพรรคเดโมแครตกระตุ้นความกังวลด้านการคลังและหนุนความต้องการทองคำให้กลับมาอีกครั้ง
ความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อ
XAU/USD เผชิญแนวต้านแรกที่เส้น SMA 20 วันใกล้ $4,074 ขณะที่ RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับเป็นกลาง

ทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นในวันพุธ กลับมายืนเหนือ $4,000 หลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ปูทางสู่ภาวะที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ภายใต้การควบคุมของคนละพรรค และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในวอชิงตัน ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ $4,041 เพิ่มขึ้น 3% ในวันเดียว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐฯ ส่งผลให้รัฐบาลทรัมป์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตเพื่อผ่านกฎหมายใหม่ อนุมัติแผนการใช้จ่าย ลดภาษีเพิ่มเติม หรือเพิ่มเพดานหนี้

ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นทำให้ทองคำกลับมาได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็กดดันดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ทองคำแท่งมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ถือสกุลเงินอื่น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 101.40 ลดลง 0.44% ในวันเดียว และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์

ทองคำฟื้นตัวท่ามกลางความเสี่ยงด้านการคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น แต่ตลาดมองทิศทางเฟดไม่เปลี่ยน

ทองคำอาจเผชิญความยากลำบากในการรักษาการฟื้นตัว เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนพลังงานยังอยู่ในระดับสูงและเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ ส่งผลให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นกดดันทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เนื่องจากทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองเพิ่มขึ้น

นักกลยุทธ์ของ Societe Generale มองว่าชัยชนะอย่างท่วมท้นของพรรคเดโมแครตในสหรัฐฯ “ไม่น่าจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายของเฟด อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในระยะสั้น” โดยยังมองว่า “การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม” เป็น “เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง” พวกเขาระบุว่า “สัญญาฟิวเจอร์สเดือนมิถุนายน -27 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 55.5 เบสิสพอยต์ (-2.5 เบสิสพอยต์)” และ “ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 10 ปีทรงตัวที่ 33 เบสิสพอยต์” ก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศแผนออกพันธบัตรเพื่อทดแทนหนี้เดิมประจำไตรมาสในช่วงต่อไปของวันนี้

อย่างไรก็ตาม ทีมเศรษฐศาสตร์ของ Societe Generale เตือนว่า “ในแง่ของแนวโน้มการคลังสหรัฐฯ” พวกเขา “มองว่าความเสี่ยงที่หน่วยงานรัฐบาลจะปิดทำการมีมากขึ้น” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พวกเขาระบุว่า “อาจอธิบายการฟื้นตัวของทองคำกลับขึ้นมาเหนือ $4000”

ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ 82% แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอาจช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไม่ให้อ่อนค่าลงมากนักด้วย

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟด โดยวันพุธจะมีการเผยแพร่รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการจาก ISM ประจำเดือนตุลาคม ตามด้วยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การฟื้นตัวเร่งขึ้น แต่แนวโน้มยังเอนเอียงไปทางขาลง

บนกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งเป็นเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ $4,074 นอกจากนี้ ยังมีแนวต้านด้านบนที่เส้นขอบบนของ Bollinger Bands ใกล้ $4,253 สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัด ขณะที่โมเมนตัมยังให้สัญญาณผสม โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ฟื้นตัวขึ้นมาที่ 46 ในโซนเป็นกลาง ส่วนดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังติดลบแต่เริ่มทรงตัว

สำหรับด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,000 ตามด้วยเส้นขอบล่างของ Bollinger Bands ใกล้ $3,894 และระดับต่ำสุดของปีที่ $3,870 ซึ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนด้านขาขึ้น หากราคาปิดกลับขึ้นไปเหนือเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ $4,074 ได้ จะช่วยบรรเทาแรงกดดันขาลง แม้ยังมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่ารออยู่ที่เส้นขอบบนใกล้ $4,253 และถัดไปคือแนวต้านเชิงโครงสร้างในภาพกว้างที่ $4,400

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.44%	-0.45%	-0.11%	-0.33%	-0.63%	-0.28%	-0.39%
EUR	0.44%		-0.01%	0.32%	0.10%	-0.20%	0.15%	0.05%
GBP	0.45%	0.01%		0.34%	0.14%	-0.17%	0.17%	0.06%
JPY	0.11%	-0.32%	-0.34%		-0.21%	-0.52%	-0.19%	-0.29%
CAD	0.33%	-0.10%	-0.14%	0.21%		-0.31%	0.03%	-0.08%
AUD	0.63%	0.20%	0.17%	0.52%	0.31%		0.34%	0.23%
NZD	0.28%	-0.15%	-0.17%	0.19%	-0.03%	-0.34%		-0.10%
CHF	0.39%	-0.05%	-0.06%	0.29%	0.08%	-0.23%	0.10%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนจนถึงเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะหมายถึง USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป