ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แม้เฟดจะส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินก็ตาม

NZD/USD ปรับตัวสูงขึ้น หลังโอกาสที่ RBNZ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมพุ่งสู่ 87% จากคำเตือนเรื่องเงินเฟ้อท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกันยายนออกมาดีกว่าคาดที่ 52.0 ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกพื้นฐานต่อดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดให้น้ำหนักโอกาส 69% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ก่อนการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

NZD/USD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากบันทึกการขาดทุนในระดับจำกัดในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายบริเวณ 0.5680 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ คู่เงินดังกล่าวแข็งค่าขึ้นเนื่องจากดอลลาร์นิวซีแลนด์มีแรงส่งเพิ่มขึ้น จากความคาดหวังที่มากขึ้นว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักโอกาส 87% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 20% เมื่อต้นเดือนนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าการ Anna Breman เตือนว่าการปรับขึ้นของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องอาจผลักดันเงินเฟ้อระยะใกล้ให้สูงกว่าประมาณการล่าสุดของธนาคารกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

NZD พุ่งขึ้น หลังการเปลี่ยนท่าทีเชิงเข้มงวดของ RBNZ หนุนโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman ชี้ว่า ดอลลาร์นิวซีแลนด์ “ให้ผลการดำเนินงานดีกว่าสกุลเงินหลักส่วนใหญ่” หลังผู้ว่าการ RBNZ Anna Breman ส่งสัญญาณในเชิงเข้มงวดมากขึ้น พวกเขาระบุว่า ถ้อยแถลงของเธอได้ “เพิ่มโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ย 25bps สู่ 3.00% ในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 28 ตุลาคม” ซึ่งยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่า RBNZ อาจคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในระยะใกล้

ขณะเดียวกัน คู่เงินดังกล่าวยังคงรักษาช่วงบวกไว้ได้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเล็กน้อย แม้บรรยากาศเชิงเข้มงวดรอบ Federal Reserve จะยังคงอยู่ก็ตาม ความแข็งแกร่งพื้นฐานของดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากข้อมูล Flash US S&P Global PMI เดือนกันยายนล่าสุด ซึ่งสะท้อนการขยายตัวของภาคการผลิตที่เร็วกว่าคาดที่ 52.0 ช่วยชดเชยการชะลอตัวเล็กน้อยของกิจกรรมรวมและภาคบริการ

ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตารายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ของสหรัฐที่กำลังจะประกาศ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 เบสิสพอยต์ในเดือนตุลาคมได้พุ่งขึ้นสู่เกือบ 69% จาก 55.4% ในวันก่อนหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายยังคงยืนหยัดสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5680 โดยขยายการปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 9 วัน (EMA) ที่ 0.5727 และ EMA 50 วันที่ 0.5817 กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน อคติระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้อย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ 29.29 ลดลงเข้าสู่เขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังแข็งแกร่ง แต่แรงขายเริ่มยืดตัวมากเกินไป

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 9 วัน ตามด้วยแนวต้านที่หนาแน่นกว่าที่ EMA 50 วัน ซึ่งยังคงจำกัดความพยายามฟื้นตัวที่ลึกกว่านี้ในขณะนี้ ส่วนด้านล่าง เนื่องจากไม่มีฐานราคาระดับโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง RSI ที่อยู่ในเขตขายมากเกินไปที่ 29.29 จึงเป็นเพียงจุดอ้างอิงเดียวสำหรับการทรงตัวที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ยังมีโอกาสอ่อนตัวต่อได้ แต่คู่เงินนี้อาจเริ่มเข้าสู่ช่วงแกว่งตัวสะสมมากกว่าขยายการขาดทุนอย่างรุนแรงในไม่ช้า

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนดอลลาร์นิวซีแลนด์?

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Kiwi เป็นสกุลเงินที่นักลงทุนซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย มูลค่าของสกุลเงินนี้โดยทั่วไปถูกกำหนดโดยสุขภาพของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์และนโยบายของธนาคารกลางของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเฉพาะบางประการที่สามารถทำให้ NZD เคลื่อนไหวได้เช่นกัน ผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจจีนมักส่งผลต่อ Kiwi เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ข่าวร้ายต่อเศรษฐกิจจีนมักหมายถึงการส่งออกจากนิวซีแลนด์ไปยังจีนที่ลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจและส่งผลต่อสกุลเงินด้วย อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ NZD คือราคาผลิตภัณฑ์นม เนื่องจากอุตสาหกรรมนมเป็นสินค้าส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ ราคาผลิตภัณฑ์นมที่สูงช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออก ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและต่อ NZD

การตัดสินใจของ RBNZ ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างไร?

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุและรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ระหว่าง 1% ถึง 3% ในระยะกลาง โดยมุ่งเน้นให้ใกล้ระดับกึ่งกลางที่ 2% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ธนาคารจะกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป RBNZ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น เพิ่มความน่าสนใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ และส่งผลให้ NZD แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมักทำให้ NZD อ่อนค่า สิ่งที่เรียกว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือการเปรียบเทียบว่าอัตราดอกเบี้ยในนิวซีแลนด์เป็นหรือคาดว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอัตราที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ก็อาจมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคู่ NZD/USD เช่นกัน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในนิวซีแลนด์เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การว่างงานต่ำ และความเชื่อมั่นสูง เป็นผลดีต่อ NZD การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนี้มาพร้อมกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ NZD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ภาวะความเสี่ยงโดยรวมส่งผลต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างไร?

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) มักจะแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ตลาดเปิดรับความเสี่ยง หรือเมื่อนักลงทุนมองว่าความเสี่ยงโดยรวมของตลาดอยู่ในระดับต่ำและมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโต ซึ่งมักนำไปสู่แนวโน้มที่เอื้อต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสิ่งที่เรียกว่า ‘สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์’ เช่น Kiwi ในทางกลับกัน NZD มักมีแนวโน้มอ่อนค่าลงในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนักลงทุนมักขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและย้ายเงินไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีเสถียรภาพมากกว่า

บทความถัดไป