ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าหลุด 0.5600 เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูล PPI สหรัฐฯ

NZD/USD อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ราว 0.5545 ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์
เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หนุนดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ในอนาคต

คู่เงิน NZD/USD ปรับตัวลงมาใกล้ระดับ 0.5545 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์ การเดิมพันที่เพิ่มขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขนาดที่มากขึ้นในเดือนธันวาคมช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) บางส่วน และเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินนี้ เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงต่อมาของวันศุกร์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังคงยืดเยื้อและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ตอกย้ำความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า ควรพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ หากเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 8-9 ธันวาคมไว้เกือบ 85.5% และให้โอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ที่ 14.5%

ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจหลักในวันศุกร์ โดยคาดว่าดัชนี PPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนตุลาคม ขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด ก็อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น

อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีที่ 5.7% ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอนี้ลดการเดิมพันว่า RBNZ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว และกดดันค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์

ดอลลาร์นิวซีแลนด์และวอนเกาหลีใต้แข็งค่าโดดเด่น ขณะความเสี่ยงด้านพันธกิจของ RBNZ ลดลง

นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman เน้นย้ำว่า “KRW แข็งค่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน เนื่องจากผู้ส่งออกเกาหลีใต้ขายดอลลาร์” ขณะที่ “NZD ขึ้นนำกลุ่มสกุลเงิน G10” โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งเบื้องต้นของนิวซีแลนด์ “ช่วยลดความเสี่ยงที่ RBNZ จะกลับไปใช้พันธกิจควบคุมทั้งเงินเฟ้อและการจ้างงาน ซึ่งอาจทำให้นโยบายเอนเอียงไปในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอ”

Brown Brothers Harriman ระบุว่า “รัฐบาลผสมฝ่ายกลางขวาของนิวซีแลนด์ครองเสียงข้างมากด้วยส่วนต่างหนึ่งที่นั่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ โดยจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน” รัฐบาลผสมชุดปัจจุบันที่นำโดยพรรคเนชันแนล “ต้องการคงพันธกิจเพียงด้านเดียวของ RBNZ ในการรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023” ขณะที่ “พรรคแรงงานหาเสียงด้วยข้อเสนอให้กลับไปใช้พันธกิจควบคุมทั้งเงินเฟ้อและการจ้างงาน” ความแตกต่างด้านนโยบายนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าโดดเด่นในขณะนี้

วิลเลียมส์ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังยืดหยุ่น แต่ย้ำภารกิจสู้เงินเฟ้อยังไม่จบ

วิลเลียมส์แห่งเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้นเล็กน้อย โดยคะแนนจาก FXS Speechtracker อยู่ที่ 7/10 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ซึ่งกำลัง “แข็งแกร่งขึ้นแต่ไม่ได้ร้อนแรงเกินไป” การเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อยังคง “ยืดเยื้ออย่างดื้อรั้นและอยู่ในระดับสูง” ควบคู่กับการยืนยันว่าธนาคารกลาง “ยังมีงานที่ต้องทำ” และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% ตอกย้ำแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แจงว่าเป้าหมายของนโยบายคืออัตราเงินเฟ้อ ไม่ใช่การทำให้ระดับราคาโดยรวมลดกลับไปเท่าเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจ

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ลดลง 0.08 จุด สู่ระดับ 147.47 สะท้อนว่าตลาดมองท่าทีคุมเข้มของเฟดลดลงเล็กน้อย แม้ FXS Speechtracker จะบ่งชี้ว่าน้ำเสียงของถ้อยแถลงคุมเข้มกว่าระดับพื้นฐานก็ตาม เนื่องจากดัชนียังสูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก เฟดจึงยังคงอยู่ในโซนคุมเข้มอย่างชัดเจน แม้มุมมองที่ผ่อนลงเล็กน้อยจะบ่งชี้ว่าการปรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์ในอนาคตอาจเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้ม NZD/USD ยังคงเป็นลบเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน NZD/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางระยะ 20 วันของ Bollinger Bands ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่จำกัดการปรับขึ้น ตำแหน่งราคานี้ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง โดยราคาอยู่บริเวณครึ่งล่างของกรอบ Bollinger Bands ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 37.5 ยังคงต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ มากกว่าจะสะท้อนว่าแรงขายใกล้หมดลงในภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands ใกล้ระดับ 0.5525 ซึ่งผู้ขายอาจหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands บริเวณ 0.5630 ตามด้วยเส้นขอบบนที่ 0.5730 ขณะที่เส้น SMA 100 วันที่ 0.5750 เป็นแนวต้านขาลงที่อยู่ไกลออกไป โดยราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เพื่อลดทอนแนวโน้มเชิงลบในปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์?

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) หรือที่เรียกกันว่า “กีวี” เป็นสกุลเงินที่นักลงทุนคุ้นเคยในการซื้อขาย โดยทั่วไป มูลค่าของสกุลเงินนี้ถูกกำหนดโดยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์และนโยบายของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเฉพาะบางประการที่ทำให้ NZD เคลื่อนไหวได้เช่นกัน ภาวะเศรษฐกิจจีนมักส่งผลต่อค่าเงินกีวี เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ข่าวร้ายเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอาจหมายถึงการส่งออกของนิวซีแลนด์ไปจีนที่ลดลง ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและส่งผลต่อค่าเงินตามมา อีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อน NZD คือราคาผลิตภัณฑ์นม เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ ราคาผลิตภัณฑ์นมที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและค่าเงิน NZD

การตัดสินใจของ RBNZ ส่งผลต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างไร?

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีเป้าหมายที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 1% ถึง 3% และรักษาระดับดังกล่าวในระยะปานกลาง โดยมุ่งให้อยู่ใกล้ค่ากลางที่ 2% ธนาคารจึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป RBNZ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในประเทศ และช่วยหนุนค่าเงิน NZD ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักทำให้ NZD อ่อนค่า ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือระดับอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ทั้งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เฟดกำหนด ก็มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน NZD/USD เช่นกัน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของนิวซีแลนด์มีความสำคัญต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีการเติบโตสูง อัตราการว่างงานต่ำ และความเชื่อมั่นสูง เป็นผลดีต่อ NZD การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนี้มาพร้อมกับเงินเฟ้อที่สูง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ NZD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บรรยากาศการลงทุนโดยรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงส่งผลต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างไร?

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) มักแข็งค่าในช่วงที่นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง หรือเมื่อนักลงทุนมองว่าความเสี่ยงในตลาดโดยรวมอยู่ในระดับต่ำและมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโต ภาวะเช่นนี้มักส่งผลให้แนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่เรียกว่า “สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์” เช่น กีวี ดีขึ้น ในทางกลับกัน NZD มักอ่อนค่าในช่วงที่ตลาดปั่นป่วนหรือเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากนักลงทุนมักขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีเสถียรภาพมากกว่า

บทความถัดไป