คาดการณ์ราคา Ripple: XRP หลุดระดับ $1.30 ขณะแรงขายเข้าคุมตลาดมากขึ้น

XRP ปรับฐานและซื้อขายต่ำกว่า $1.30 ท่ามกลางการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม
ความต้องการจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น โดยยอดคงค้างสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุเพิ่มขึ้นเป็น 2.21 พันล้าน XRP ขณะที่กิจกรรมในกองทุน ETF แบบสปอตยังซบเซา
XRP ซื้อขายภายใต้โครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้น SuperTrend อยู่เหนือราคา

Ripple (XRP) เคลื่อนไหวต่ำกว่า $1.30 ในวันอังคาร โดยถูกกดดันจากโครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอลง ตลาดคริปโทโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะขาลงก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันที่ 28 ตุลาคม รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยืนยันว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดข้อกังขาต่อมุมมองที่ตลาดให้น้ำหนักมากกว่าว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75-4.00%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

มีเทรดเดอร์ในตลาดอัตราดอกเบี้ยเพียง 17% ที่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ แต่สัดส่วนผู้ที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนั้นสูงกว่ามาก

“ปัจจุบันตลาดประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 85% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม แม้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูง” Crypto Finance ระบุในบทวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล

ตลาดอนุพันธ์ XRP ขยายตัวท่ามกลางความต้องการ ETF ที่ลดลง

กิจกรรมของนักลงทุนโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินการถือครองสถานะของตนใหม่ก่อนการตัดสินใจของเฟด ตลาดอนุพันธ์สะท้อนความต้องการจากนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยอดคงค้างสัญญา (Open Interest: OI) ของฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 2.21 พันล้าน XRP ในวันอังคาร เพิ่มขึ้นจาก 2.16 พันล้าน XRP ในวันก่อนหน้า

OI ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของเดือนตุลาคมที่ 2.12 พันล้าน XRP แต่ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดของเดือนกันยายนที่ 2.46 พันล้าน XRP และระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ 2.77 พันล้าน XRP อยู่มาก

ดัชนีความกลัว & ความโลภในตลาดคริปโท | ที่มา: Alternative

ในฝั่งนักลงทุนสถาบัน กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) แบบสปอต XRP มีกระแสเงินไหลออก $105,000 ในวันพฤหัสบดี และ $2.5 ล้านในวันศุกร์ ตามด้วยกิจกรรมที่ซบเซาในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินไหลเข้าสะสม $1.8 พันล้าน และสินทรัพย์สุทธิรวม $1.5 พันล้าน ตามข้อมูลของ SoSoValue

กระแสเงินเข้าออกกองทุน ETF ของ XRP | ที่มา: SoSoValue

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XRP เสี่ยงปรับตัวลงลึกกว่าเดิม

XRP ซื้อขายต่ำกว่า $1.30 โดยปรับตัวลงต่อเนื่องใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) หลักทุกเส้น ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า EMA 100 วันที่ $1.34 รวมถึง EMA 50 วันและ 200 วันที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ $1.38 ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาถูกจำกัดด้วยแนวต้านตามแนวโน้มหลายชั้น

โมเมนตัมยังคงเปราะบาง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 35 ซึ่งเหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทางและแยกทาง (MACD) อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แม้แรงเทขายจะชะลอลงบ้าง

แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 100 วันบริเวณ $1.34 ขณะที่แนวต้านที่หนาแน่นกว่าก่อตัวบริเวณ $1.38 ซึ่งเป็นระดับของ EMA 50 วันและ 200 วัน เหนือระดับเหล่านี้ เส้น SuperTrend ที่ $1.46 เป็นเป้าหมายการฟื้นตัวที่สูงขึ้น โดยราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นนี้เพื่อลดความเป็นขาลงของโครงสร้างโดยรวม เนื่องจากชุดตัวชี้วัดปัจจุบันไม่แสดงแนวรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนใต้ $1.30 คู่เหรียญนี้จึงยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ จนกว่าฝั่งซื้อจะผลักดันราคาให้กลับขึ้นไปเหนือกลุ่มเส้น EMA รายวันได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ETF คริปโท

ETF คืออะไร?

กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) เป็นเครื่องมือการลงทุนหรือดัชนีที่ติดตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ETF ไม่เพียงติดตามสินทรัพย์รายการเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามกลุ่มสินทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ETF บิตคอยน์ติดตามราคาบิตคอยน์ ETF เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้เพื่อลงทุนอิงกับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง

ETF บิตคอยน์ฟิวเจอร์สได้รับอนุมัติแล้วหรือยัง?

ได้รับอนุมัติแล้ว ETF บิตคอยน์ฟิวเจอร์สกองแรกในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ & ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2021 โดยมี ETF บิตคอยน์ฟิวเจอร์สที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมด 7 กอง และอีกกว่า 20 กองยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล SEC ระบุว่าอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซียังเป็นอุตสาหกรรมใหม่และเสี่ยงต่อการปั่นราคา จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานชะลอการอนุมัติ ETF ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับคริปโทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ETF บิตคอยน์แบบสปอตได้รับอนุมัติแล้วหรือยัง?

ได้รับอนุมัติแล้ว ในเดือนมกราคม 2024 SEC อนุมัติการจดทะเบียนและซื้อขายกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตหลายกอง เปิดทางให้เงินทุนจากสถาบันและนักลงทุนทั่วไปเข้ามาซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหลักนี้ได้ ภาคอุตสาหกรรมยกย่องการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

ETF คริปโทมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง?

ข้อดีหลักของ ETF คริปโทคือสามารถลงทุนอิงกับคริปโทเคอร์เรนซีได้โดยไม่ต้องถือครองโดยตรง จึงช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์ ข้อดีอื่น ๆ ได้แก่ การเรียนรู้ที่ง่ายกว่าและความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุน เนื่องจาก ETF รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์อ้างอิงที่ถือครอง ส่วนข้อเสียหลักคือนักลงทุนไม่สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นได้โดยตรง หรือดังคำกล่าวในวงการคริปโทที่ว่า “หากกุญแจส่วนตัวไม่ใช่ของคุณ เหรียญก็ไม่ใช่ของคุณ” ข้อเสียอื่น ๆ ได้แก่ ต้นทุนที่สูงขึ้นในการถือครองคริปโท เนื่องจาก ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการเชิงรุก สุดท้าย แม้ว่าการลงทุนใน ETF จะช่วยลดความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพย์ แต่ความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซีอ้างอิงก็มีแนวโน้มที่จะสะท้อนอยู่ในเครื่องมือการลงทุนนี้เช่นกัน

บทความถัดไป