คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: การทะลุกรอบหลอกและท่าทีเข้มงวดของเฟดกดดัน XAG

XAG/USD ร่วงลงหลังเกิดการทะลุเหนือระดับ $70.00 แบบหลอก
RSI อ่อนตัวลง ส่งสัญญาณเตือนว่าฝั่งกระทิงอาจกำลังสูญเสียโมเมนตัมระยะสั้น
การหลุดต่ำกว่า $66.00 เปิดทางสู่ $65.00 และเส้น SMA 50 วัน

ราคาของโลหะเงินกลับทิศหลังแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $71.12 ก่อนจะดิ่งลงต่ำกว่าระดับ $69.00 หลังจาก Kevin Warsh ประธาน Fed ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole ซึ่งผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้โลหะมีค่านี้อ่อนตัวลง โดย XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $66.76 ลดลง 3.60%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดการณ์ราคา XAG/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในมุมมองของพฤติกรรมราคา การทะลุเหนือระดับ $70.00 แบบหลอกของโลหะเงินอาจเปิดทางให้เกิดการย่อตัวที่ลึกกว่าคาด แม้ว่า XAG จะยังมีอคติขาขึ้นในระยะสั้นก็ตาม

โมเมนตัมตามที่แสดงโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังสนับสนุนการปรับขึ้นต่อ เนื่องจากผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองวันที่ผ่านมา RSI ปรับลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงยังไม่พ้นช่วงอันตราย

หากต้องการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น โลหะเงินต้องผ่านระดับ $70.00 ให้ได้ การทะลุระดับดังกล่าวจะเปิดทางสู่จุดสูงสุดของวัน (HOD) ที่ $71.12 ตามด้วยหมุดหมายที่ $72.00 เหนือขึ้นไปคือเส้น SMA 200 วันที่ $72.48

ในทางกลับกัน เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดในระยะใกล้คือการหลุดต่ำกว่า $66.00 ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการทดสอบระดับ $65.00 ตามด้วยเส้น SMA 50 วันที่ $61.44 และหากผ่านลงไปได้ ระดับจิตวิทยาที่ $60.00 จะเป็นเป้าหมายถัดไปด้านล่าง

กราฟราคา XAG/USD – รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

เหตุใดผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน และในอดีตถูกใช้เป็นทั้งแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของโลหะเงินในตลาดโลก

ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัว โลหะเงินมักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยทั่วไป ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด สูงกว่าทั้งทองแดงและทองคำ การพุ่งขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้โลหะเงินในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมักเคลื่อนไหวตามทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น โลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป