คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD ร่วงเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน หลังหลุดระดับ $54.00

ราคาโลหะเงินอาจทรงตัวได้จากแรงซื้อเก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัวและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง
การเจรจาด้านความมั่นคงระหว่างอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อระยะสั้นได้ชั่วคราว
ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม พร้อมจับตาการตัดสินใจด้านนโยบายของ ECB, BoJ และ BoC ที่กำลังจะมาถึง

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ปรับตัวลงหลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่บริเวณ $53.80 ต่อทรอยออนซ์ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร โลหะเงินซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนที่ $53.01 ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์ เนื่องจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา และหนุนการคาดการณ์ว่าจะมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม แรงกดดันขาลงต่อโลหะเงินอาจผ่อนคลายลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงและแรงซื้อเก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัวก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งถัดไปของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ช่วยพยุงราคาได้บางส่วน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความพยายามทางการทูตครั้งใหม่เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อระยะสั้น องค์การกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (IRIB) รายงานว่า หลังการเจรจาระดับสูงในกรุงเตหะราน อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกีได้ตกลงกันเมื่อวันจันทร์ว่าจะเดินหน้าหารือด้านความมั่นคงและยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค แถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมครั้งแรกระหว่างอิหร่านกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เป็นตัวแทนของข้อตกลงป้องกันร่วมมักกะฮ์ระบุว่า ทั้งสี่ประเทศตกลงที่จะรักษาการเจรจาและการหารือโดยมุ่งเน้นสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค

ด้านนโยบายธนาคารกลาง ตลาดการเงินคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง ก่อนที่จะอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ปัจจุบันราคาตลาดสะท้อนโอกาส 89.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และโอกาส 82.3% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นกัน ส่วนธนาคารกลางแคนาดา (BoC) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาโลหะเงินร่วงลงใกล้เขตขายมากเกินไป

บนกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ $53.80 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะ 9 วันและ 50 วัน โครงสร้างของเส้น EMA บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นมีแนวโน้มถูกจำกัดด้วยแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 31.06 ใกล้เขตขายมากเกินไป สะท้อนว่าแรงส่งขาลงเริ่มเข้าสู่ภาวะตึงตัว แต่ยังไม่เกิดการกลับทิศทาง ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 127.51 ยิ่งตอกย้ำบรรยากาศการลงทุนในโลหะเงินที่ยังระมัดระวัง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวด

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA ระยะ 9 วันที่ $55.74 ส่วนแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าอยู่บริเวณเส้น EMA ระยะ 50 วันที่ใกล้ $60.74 ซึ่งราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านเพื่อบรรเทาภาวะขาลงที่ยังครอบงำอยู่ เนื่องจากชุดข้อมูลนี้ไม่มีแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจนอยู่ถัดลงไปจากราคาปัจจุบัน โลหะเงินจึงยังเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ จนกว่าฝั่งซื้อจะสามารถผลักดันราคาให้กลับขึ้นไปยืนเหนือกลุ่มเส้น EMA ระยะสั้นได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณแรกของการเริ่มทรงตัวบนกราฟรายวัน

Chart Analysis XAG/USD — XAG/USD: กราฟรายวัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน โดยในอดีตใช้เป็นทั้งสินทรัพย์รักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่ผู้ซื้อขายอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน ด้วยมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ซึ่งติดตามราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งขึ้นได้จากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะได้รับอานิสงส์น้อยกว่าทองคำก็ตาม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาโลหะเงินจึงมีแนวโน้มปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากโลหะเงินกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอาจทำให้ราคาปรับขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักทำให้ราคาอ่อนตัว ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดียก็อาจส่งผลให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน โดยสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนมีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้โลหะเงินในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าชนิดนี้เพื่อนำไปทำเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม หรือทองคำมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป