คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD รักษาการปรับตัวขึ้นใกล้ $61 ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ราคา Silver ทรงตัวใกล้ $61.10 หลังประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐฯ ยืนยันการหยุดยิงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
นักลงทุนหันไปจับตาข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศในวันพุธ

ราคา Silver (XAG/USD) ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่แถว $61.10 ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันจันทร์ โดยยังคงรักษากำไรจากวันศุกร์ไว้ได้ โลหะมีค่านี้สะท้อนความแข็งแกร่ง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา (US) ถูกกดดันจากการลดลงของราคาน้ำมัน ภายหลังการประกาศหยุดยิงระหว่างรัสเซีย-ยูเครนโดยประธานาธิบดี Donald Trump

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคา WTI Oil ลดลง 2% มาอยู่ใกล้ $89.00 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้ 5.24% จากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองทศวรรษที่ 5.36% เมื่อวันศุกร์ ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวัน Columbus Day

ในทางทฤษฎี ภาวะการปรับฐานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ช่วยผ่อนแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น Silver

ในช่วงสุดสัปดาห์ ประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐฯ ประกาศผ่านโพสต์บน Truth Social ว่าทั้งรัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงด้านพลังงาน ซึ่งเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยก่อนหน้านี้ยูเครนได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของมอสโกอย่างหนักเพื่อสกัดแหล่งเงินทุน

Trump เขียนว่า “มีการหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยมีผลทันที ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้ว อย่าละเมิดข้อตกลงนี้!”

การหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนช่วยบรรเทาความกังวลให้กับตลาดโลกได้บ้าง ในช่วงเวลาที่อุปทานพลังงานยังคงตึงตัวอย่างมากจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันศุกร์ว่า เขาได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซีย เพื่อให้รัสเซียจัดส่งดีเซลเป็นระยะ

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอคอยการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค Silver

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ $61.02 โดยยังคงมีมุมมองเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $62.07 โลหะมีค่านี้ได้อ่อนตัวลงจากระดับสูงล่าสุด และขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์มีแนวโน้มเผชิญแรงขาย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 44 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางถึงอ่อนแอ สะท้อนแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปจนหมดแรง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญระยะใกล้อยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ $62.07 และจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือแนวต้านนี้เพื่อบรรเทามุมมองขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น ในกรณีที่ไม่มีระดับแนวรับทางเทคนิคใกล้เคียงจากตัวชี้วัดที่ให้มา จุดสนใจยังคงอยู่ที่การตอบสนองของราคาต่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ โดยหากไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือได้ มีแนวโน้มทำให้ XAG/USD ยังเปราะบางต่อการอ่อนตัวลงต่อไปเพื่อทดสอบจุดต่ำก่อนหน้าบนกราฟ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักลงทุนอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ เช่น เหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่าง Exchange Traded Funds ที่ติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยทั่วไป ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคา Silver ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — ซึ่ง Silver มีอยู่มากกว่า Gold มาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงมักกดให้ราคาปรับตัวลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน โดยสำหรับสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น โดยทั่วไป Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป