คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ร่วงลงสู่บริเวณใกล้ $63.60 หลังถ้อยแถลงเชิงสายเหยี่ยวของ Williams จากเฟด

ราคา Silver ร่วงลงใกล้ $63.60 หลัง Fed Williams ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้
Willams ของ Fed เตือนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับธนาคารกลาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อสู่ 5.14%

ราคา Silver (XAG/USD) ปรับตัวลง 1.25% มาอยู่ใกล้ $63.60 ในระหว่างการซื้อขายช่วงยุโรปวันพฤหัสบดี โลหะเงินเผชิญแรงขายอย่างหนักหลังจาก John Willams แห่งธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขานิวยอร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนถาวร แสดงความเห็นในเชิงสายเหยี่ยวระหว่างการซื้อขายยุโรป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความเห็นของ Williams จาก Fed ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางมีความกังวลอย่างมากต่อแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อภาพรวมแนวโน้มตลาดแรงงาน

ในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ (US) Williams จาก Fed กล่าวว่า “มีความสมเหตุสมผลที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปี”

Williams ชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและความท้าทายด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ Fed ยังคงมีมุมมองสายเหยี่ยว

Williams จาก Fed ส่งสารที่แข็งกร้าวอย่างชัดเจน โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 7.2/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2/10 ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและความเสี่ยงขาลงต่อการจ้างงานสูงสุดที่ลดลง การเน้นย้ำว่า “ความท้าทายใหญ่คือเงินเฟ้อ” การยอมรับว่ามี “อุปสงค์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจาก AI” และการระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีเป็นสิ่งที่ “สมเหตุสมผล” ล้วนสะท้อนจุดยืนที่ยังเปิดทางให้มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม แม้จะลดการชี้นำล่วงหน้าอย่างชัดเจนลงก็ตาม

ดัชนี FXS Fed Sentiment ปรับลดลง 0.18 จุด สู่ 148.63 ซึ่งบ่งชี้ถึงการถอยกลับเล็กน้อยของการรับรู้เชิงสายเหยี่ยว แม้จะลดลง แต่ดัชนียังคงอยู่ในโซนสายเหยี่ยวอย่างชัดเจนเหนือเส้นเป็นกลางที่ 100 ส่งสัญญาณว่าน้ำเสียงโดยรวมของ Fed ยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ แม้ว่าตลาดจะตั้งคำถามต่อความยั่งยืนของอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง

ราคา Silver ถูกกดดันอยู่แล้ว เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US) ปรับตัวขึ้นจากการเร่งตัวขึ้นครั้งใหม่ของคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายทั้งสองครั้งที่เหลืออยู่ในปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 55% จาก 42.3% ที่เห็นเมื่อวันอังคาร

หลังจากถ้อยแถลงของ Williams จาก Fed อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีได้ขยายการปรับขึ้นต่อไปใกล้ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 19 ปี อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นของหลักทรัพย์ที่ให้ดอกผลส่งผลให้ความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น Silver ลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Silver

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $63.79 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $65.15 โลหะมีค่าได้ถอยลงจากระดับสูงล่าสุด และการที่ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านเชิงพลวัตสำคัญนี้บ่งชี้ว่าการรีบาวด์มีแนวโน้มถูกจำกัด เว้นแต่ฝั่งซื้อจะสามารถดันราคากลับขึ้นไปเหนือ EMA ได้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 46.18 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ EMA 20 วันที่ $65.15 ซึ่งหากปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ จะช่วยบรรเทาแรงกดดันในปัจจุบันและเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่สร้างสรรค์มากขึ้น ส่วนด้านล่าง ระดับต่ำสุดของวันที่ 19 สิงหาคมที่ $62.19 คือแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่าง Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน Silver มักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง – Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก – และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาโลหะทั้งหมด สูงกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป