ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ US NFP
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 99.73 ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐจำนวนมาก
- ประธานเฟด Warsh ย้ำว่า ผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งมั่นที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลง
- โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 39.4%
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวลงเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเอเชียช่วงต้นสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ปรับฐานลง 0.1% มาอยู่ใกล้ 99.58 หลังจากแข็งแกร่งในวันศุกร์
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ หลังถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุม Jackson Hole Symposium ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย 2% ซึ่งหนุนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน
“ข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนนี้ออกมาดีกว่าที่คาด แต่ยังไม่อาจบอกได้ว่าแนวโน้มพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ” ประธานเฟด Warsh กล่าว และเสริมว่า “สิ่งที่เฟดให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ควรเป็นเรื่องราคา”
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายนลดลงเหลือ 39.4% จากเกือบ 60% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
สัปดาห์นี้ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหลายรายการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด
ในด้านสถานการณ์โลก ความตึงเครียดที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้หนุนราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้น 2% มาอยู่ใกล้ $84.35 ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากสหรัฐและอิหร่านมีการโจมตีกันตลอดช่วงสุดสัปดาห์
Bloomberg รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) ได้โจมตีเครื่องยิงจรวดของอิหร่านที่กำลังเตรียมส่งทุ่นระเบิดเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ค่อนข้างสงบ ขณะที่เพื่อตอบโต้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีฐานทัพสหรัฐ 2 แห่งในจอร์แดน เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐต่อเกาะลารัก
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ 99.60 แนวโน้มระยะสั้นเป็นกลางถึงค่อนไปทางขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 99.55 เพียงเล็กน้อย แต่ยังถูกจำกัดด้วยระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 99.73 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 48.25 เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 50 เล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง ขณะที่ดัชนียังคงเคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ภายในกรอบการปรับฐานปัจจุบัน
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 99.73 ตามด้วยระดับ retracement 38.2% ที่ 100.22 และระดับ 23.6% ที่ 100.83 ซึ่งอาจเป็นโซนอุปทานที่แข็งแกร่งขึ้นหากราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 99.55 โดยมีระดับ retracement 61.8% ที่ 99.24 และระดับ 78.6% ที่ 98.54 เป็นแนวรับถัดไป ก่อนถึงฐานโครงสร้างใกล้จุดต่ำสุดของรอบที่บริเวณระดับ retracement 100.0% ที่ 97.65
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้โดยพฤตินัยในอีกหลายประเทศ ซึ่งมีการหมุนเวียนใช้งานควบคู่ไปกับธนบัตรท้องถิ่น ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด หรือเฉลี่ย $6.6 ล้านล้านต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดอลลาร์สหรัฐมีทองคำหนุนหลัง จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ทำให้มาตรฐานทองคำสิ้นสุดลง
ปัจจัยสำคัญที่สุดเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีพันธกิจ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และการส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD แต่เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ
ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ใช่มาตรฐาน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อแห้งเหือดเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันเอง (จากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระของคู่สัญญา) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ นี่เป็นเครื่องมือหลักที่เฟดใช้ต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE มักนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
Quantitative tightening (QT) คือกระบวนการตรงกันข้าม โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่ โดยทั่วไปแล้วถือเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ
