การคาดการณ์ราคา AUD/JPY: ปรับตัวลดลงใกล้ 114.50 แต่ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

AUD/JPY อ่อนตัวลงใกล้ 114.50 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันจันทร์
แนวโน้มเชิงบวกของคู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วัน โดยมีแรงส่ง RSI ในแดนขาขึ้น
เป้าหมายขาลงแรกอยู่ที่ 113.66; ระดับแนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 114.96

คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนลบราว 114.50 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันจันทร์ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) รายปีของกรุงโตเกียวในญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนสิงหาคม ซึ่งตอกย้ำคาดการณ์ว่า Bank of Japan (BOJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงขึ้นมีขึ้นหลังจากรองผู้ว่าการ BoJ Ryozo Himino ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดและเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.25% ในการประชุมนโยบายครั้งถัดไป

ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีนที่ออกมาสดใสอาจช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งมักเคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลีย

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นสู่ 49.8 ในเดือนสิงหาคม จาก 49.2 ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขดังกล่าวออกมาดีกว่าที่คาดไว้ที่ 49.7 ขณะที่ PMI ภาคนอกการผลิตของ NBS ทรงตัวที่ 49.0 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับตัวเลข 49.0 ในเดือนกรกฎาคม

ท่าทีของ BoJ ถูกมองว่ายังคงเข้มงวดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อ

นักวิเคราะห์ของ Societe Generale ระบุว่า พลวัตเงินเฟ้อล่าสุด ซึ่งรวมถึงการผสมผสานระหว่างราคาสินค้าอาหารที่ไม่ใช่อาหารสดที่อ่อนตัวลงและต้นทุนภาคบริการที่แข็งแกร่งขึ้น “ยังคงสนับสนุนแนวทางเชิงเข้มงวดของ BoJ” ซึ่งตอกย้ำคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะยังคงมีอคติไปทางการคุมเข้มนโยบาย แม้จะมีแรงกดดันชั่วคราวด้านลบจากการกลับมาใช้เงินอุดหนุนพลังงานอีกครั้ง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีโทนเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger การเคลื่อนไหวของราคากำลังกดขึ้นสู่ครึ่งบนของกรอบ Bollinger โดยมีเส้นบนทำหน้าที่เป็นอุปทานเหนือศีรษะในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index 14 วันอยู่ที่ 63.27 และยังอยู่ในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ต่อเนื่องมากกว่าภาวะซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แรงซื้อเริ่มต้นอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 26 สิงหาคมที่ 113.66 ระดับถัดไปที่ต้องจับตาอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 113.25 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger ที่ 113.00

ในด้านขาขึ้น หากมีแรงซื้อต่อเนื่องเหนือระดับสูงสุดของวันที่ 26 สิงหาคมที่ 114.96 ก็จะเปิดทางไปสู่เส้นบนของ Bollinger ที่ 115.20 แนวต้านถัดไปที่ควรจับตาคือระดับจิตวิทยาที่ 116.00

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาดด้วยว่า นักลงทุนกำลังเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกันมักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลทันทีต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการเก็บรักษาเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป