WTI ร่วงต่ำกว่า 85.50 ดอลลาร์ ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ราคา WTI เผชิญแรงขายบางส่วนลงมาใกล้ 85.30 ดอลลาร์ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร ลดลง 4.95% ในวันดังกล่าว
ทรัมป์กล่าวว่ามีโอกาสน้อยมากที่เขาจะสั่งโจมตีอิหร่านรอบใหม่
ความหวังว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามของสหรัฐฯ ในอิหร่านจะมีความคืบหน้าครั้งสำคัญกดดันราคาน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 85.30 ดอลลาร์ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร โดย WTI ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกต่อความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง แม้การโจมตีในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป ผู้ซื้อขายเตรียมรับรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ซึ่งจะเผยแพร่ในวันอังคารนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่า “มีโอกาสน้อยมาก” ที่เขาจะสั่งโจมตีอิหร่านเป็นวงกว้าง แต่เสริมว่าขึ้นอยู่กับการที่อิหร่านจะลงนามใน “ข้อตกลงที่เข้มงวดอย่างยิ่ง” หรือไม่

เมื่อวันจันทร์ ชีคโมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล ธานี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ กล่าวว่า เขาได้พบกับทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหารือเรื่องการผลักดันการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

แหล่งข่าวของ Al Arabiya ระบุว่า ข้อเสนอใหม่ของกาตาร์และปากีสถานจะเปิดทางให้รัฐบาลวอชิงตันอนุญาตให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในประเทศได้สูงสุด 3.67% โดยรัฐบาลเตหะรานยอมรับเพดานดังกล่าว ข้อริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศ ควบคู่กับข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่จะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าระหว่าง 6 พันล้านถึง 9 พันล้านดอลลาร์ หากบรรลุข้อตกลง

“ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดแรงขายจากความหวังที่จะบรรลุสันติภาพ แม้การสู้รบจริงยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลง” นักวิเคราะห์ของ TACenergy ระบุในบทวิเคราะห์

ขณะเดียวกัน กลุ่มฮูตีอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่สำนักงานของ Aramco บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ใจกลางย่านการเงินของกรุงริยาด กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียระบุว่า เศษซากจากความพยายามโจมตีดังกล่าวทำให้กระจกหน้าต่างหลายชั้นของอาคารแตกเสียหาย

น้ำมันยังผันผวน ขณะการเจรจาทางการทูตสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่แน่นอน

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่า ตลาดน้ำมัน “ยังคงผันผวน ขณะที่นักลงทุนประเมินว่าการที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสจะช่วยเร่งความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้หรือไม่” พร้อมเสริมว่า “รายงานที่ว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ช่วยหนุนความหวังอยู่บ้าง แม้ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกประเด็น และความเสี่ยงต่อการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียยังคงอยู่” ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนยังเปราะบาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI มีแนวโน้มขาลงเมื่ออยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน น้ำมันดิบสหรัฐฯ WTI มีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และกรอบล่างของ Bollinger Bands ตอกย้ำการหลุดต่ำกว่าขอบล่างของกรอบความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา เส้น SMA 20 ช่วงเวลาและกรอบบนของ Bollinger Bands ยังคงอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก สะท้อนขนาดของการปรับฐานในครั้งนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลาอยู่ที่ 34.73 ใกล้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นการยืนยันการกลับตัว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 86.40 ดอลลาร์ ตามด้วยแนวต้านใกล้เคียงที่กรอบล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 86.65 ดอลลาร์ ก่อตัวเป็นกลุ่มแนวต้านที่กระจุกตัวอยู่เหนือราคาตลาดเพียงเล็กน้อย ถัดขึ้นไป เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands ที่ 96.35 ดอลลาร์เป็นแนวต้านเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่า ก่อนถึงกรอบบนใกล้ 106.05 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพดานในกรอบที่กว้างขึ้นสำหรับการฟื้นตัวทางเทคนิคที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เนื่องจากตัวชี้วัดที่ให้มาไม่ได้แสดงแนวรับที่ชัดเจนต่ำกว่า 85.30 ดอลลาร์ ผู้ซื้อขายจึงมีแนวโน้มจะจับตาระดับต่ำสุดก่อนหน้าและระดับราคาทางจิตวิทยา เพื่อหาบริเวณที่อาจมีแรงซื้อเข้ามา ขณะที่โครงสร้างปัจจุบันบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นมีโอกาสเผชิญแรงขาย ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านทางเทคนิคเหล่านี้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai น้ำมัน WTI ยังเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมัน WTI เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมันชนิดนี้

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายด้วยดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าส่งผลในทางตรงกันข้าม

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) มีผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยปกติข้อมูลจากทั้งสองหน่วยงานจะใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของการรายงานทั้งหมด ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศ ซึ่งร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตให้รวมประเทศนอก OPEC อีกสิบประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป