คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: ยังบวกเล็กน้อยเหนือ 96.00 ดอลลาร์ ขณะความหวังสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านจำกัดการปรับขึ้น

WTI กลับมามีแรงหนุนในวันอังคาร ขณะที่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ
ความหวังต่อแนวทางการทูตกับอิหร่านอาจจำกัดโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพทางเทคนิคที่เอื้อต่อขาขึ้นบ่งชี้ว่า การย่อตัวเพื่อปรับฐานอาจดึงดูดแรงซื้อ

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเข้ามาบางส่วนในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร โดยฟื้นตัวชดเชยบางส่วนจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้าสู่บริเวณ $94.30 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ขณะนี้ราคาน้ำมันซื้อขายเหนือระดับ $96.00 เพิ่มขึ้นกว่า 1.0% ในวันนี้ ท่ามกลางความคืบหน้าที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การเจรจาหลายวันระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านกับผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ยังไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าครั้งสำคัญ แม้รัฐบาลเตหะรานจะปรับข้อเสนอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์อีกครั้งเป็นเวลา 2 วัน ปัจจัยนี้ทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในราคา และช่วยพยุงราคาน้ำมันอยู่บ้าง ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าการหารือระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านต้องการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม และข้อตกลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ของอิหร่านยังกล่าวว่า รัฐบาลเตหะรานกำลังพยายามแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา ถ้อยแถลงนี้ช่วยหนุนความหวังต่อความเป็นไปได้ที่จะบรรลุทางออกทางการทูตเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา 8 เดือน ซึ่งอาจจำกัดโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงควรรอให้มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งต่อเนื่องเข้ามาก่อนเปิดสถานะซื้อใหม่เพื่อเก็งกำไรราคาน้ำมัน และวางสถานะรับการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนในช่วงราว 4 เดือนที่ผ่านมา

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยทรงตัวเหนือแนวรับสำคัญทุกระดับของ Fibonacci retracement และระดับ 23.6% ที่ $95.18 ทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้ที่สุดในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมส่งสัญญาณให้ระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่ใกล้ 50.0 บ่งชี้ว่าแรงซื้อขายอยู่ในภาวะเป็นกลาง ขณะที่ตัวชี้วัด MACD ปรับลงสู่แดนลบเล็กน้อย สัญญาณดังกล่าวชี้ว่า การย่อตัวล่าสุดมีลักษณะเป็นการพักฐานมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้ม ตราบใดที่ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวเหนือระดับแนวรับเหล่านี้

ขณะเดียวกัน แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดสูงสุดของรอบล่าสุด ซึ่งเป็นจุดอ้างอิง Fibonacci ที่ $103.87 หากราคาทะลุแนวต้านนี้ได้อย่างชัดเจน ก็จะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันขยายตัวต่อไป ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $95.18 ตามด้วยกลุ่มแนวรับจากแรงซื้อในกรอบที่กว้างขึ้น บริเวณระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $89.81 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ $85.86 โดยมีระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่อยู่ใกล้กัน ณ $85.46 ช่วยเสริมฐานแนวรับระยะกลางดังกล่าว หากราคาปรับลงลึกกว่านั้น อาจลงไปทดสอบระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $81.12 ก่อนถึงระดับ Fibonacci ที่ต่ำลงมาที่ $74.93 และ $67.05

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน WTI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายกันในตลาดโลก WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตอยู่ในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักนำราคาน้ำมัน WTI มาใช้อ้างอิง

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจหนุนความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกเติบโตอ่อนแอ ความต้องการใช้น้ำมันก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อจ่ายค่าน้ำมันถูกลง และในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็อาจทำให้ผู้ซื้อจ่ายแพงขึ้น

ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงคลังสะท้อนความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าปริมาณน้ำมันคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนปริมาณน้ำมันคงคลังที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยทั่วไปข้อมูลจากทั้งสองแห่งมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละ 2 ครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC จะส่งผลในทางตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอก OPEC อีก 10 ประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป