คาดการณ์ราคา WTI: จับตาการปรับตัวลงเพิ่มเติมใกล้ระดับ $88.50 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง

WTI ดึงดูดแรงขายเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ท่ามกลางความหวังต่อการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านและความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง
เสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่ซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งฟื้นฟูการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมัน
ภาพทางเทคนิคที่ผสมผสานกันบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังสำหรับนักลงทุนฝั่งขาลงและการวางสถานะเพื่อการปรับตัวลงเพิ่มเติม

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาอ้างอิงของน้ำมันดิบสหรัฐ – ยังคงมีอคติในเชิงลบเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันพุธ โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันอังคาร สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวซื้อขายอยู่บริเวณช่วงกลางของระดับ $88.00 ระหว่างเซสชันเอเชีย ลดลงมากกว่า 1% ในวันดังกล่าว และดูมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะที่ซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งฟื้นฟูการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันไปยังทะเลแดง ความหวังต่อการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านผ่านช่องทางการทูต และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานได้ โดยมีรายงานว่าอิหร่านเสนอที่จะเปิดเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้งเพื่อแลกกับการลดระดับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ปัจจัยนี้ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกและยังคงกดดันราคาน้ำมันต่อไป

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ว่าเขากำลังเผชิญการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่าน หรือ “ทำลายล้าง” สาธารณรัฐอิสลาม หากความขัดแย้งยังไม่ได้รับการคลี่คลาย นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายทำลายภาคการบินของอิหร่าน เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพุธ ส่งผลให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ และจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ

จากมุมมองทางเทคนิค สินทรัพย์พลังงานดังกล่าวกำลังเข้าใกล้ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $87.87 แต่ยังทรงตัวได้อย่างสบายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $84.97 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโทนระยะสั้นยังเป็นกลางถึงมีแรงกดดันด้านบนเล็กน้อย แม้กรอบแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์รายวันชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง

Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวลึกลงในแดนลบ ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ที่ 46.8 ถอยลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ดังนั้น หากหลุดต่ำกว่าระดับ Fibo. 50% จะเปิดทางไปสู่แนวรับแรกที่ $87.87 ตามด้วยโซนอุปสงค์สำคัญบริเวณเส้น SMA 100 วันที่ $84.97 และระดับ Fibo. 61.8% ที่ $84.52

การย่อตัวที่ลึกกว่านี้จะทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทดสอบระดับ 78.6% ที่ $79.75 และฐานรอบวัฏจักรในภาพกว้างใกล้ $73.67 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $91.23 ก่อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณ retracement 23.6% ใกล้ $95.37 โดยมีบริเวณจุดสูงสุดของรอบที่ประมาณ $102.07 เป็นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน WTI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถนำไปกลั่นได้ง่าย แหล่งผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีการกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” โดย WTI เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงผลักดันให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปทานและอุปสงค์ หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันให้ราคาลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป