คาดการณ์ราคา WTI: มีแนวโน้มเปราะบางต่ำกว่าระดับ $80.00 เนื่องจากการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับฟีโบนักชี 50% เริ่มมีผลต่อทิศทางราคา
- WTI ยืดการปรับตัวลงรายสัปดาห์เป็นวันที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง
- ภาพรวมทางเทคนิคดูเอนเอียงเข้าข้างฝั่งหมี และสนับสนุนโอกาสการปรับตัวลงเพิ่มเติม
- ความพยายามฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ ในเวลานี้อาจเผชิญแรงขาย และมีแนวโน้มสูงที่จะถูกจำกัดกรอบไว้
West Texas Intermediate (WTI) – ราคาอ้างอิงของน้ำมันดิบสหรัฐ – ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียวันพุธ ขณะนี้สินทรัพย์ดังกล่าวซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $80.00 เล็กน้อย และอาจขยายการปรับฐานลงจากจุดสูงสุดของเดือนที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางพัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง
อันที่จริง อิหร่านระบุว่าได้กลับมาเจรจากับโอมาน ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อบริหารจัดการการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเสนอการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรแก่อิหร่านและยุติการปิดล้อมทางทะเล เพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้งและยุติการโจมตีที่ดำเนินการโดยกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคของอิหร่าน ความคืบหน้านี้ช่วยฟื้นความหวังต่อการแก้ไขปัญหาทางการทูตเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และทำให้เทรดเดอร์เริ่มตัดมูลค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกจากราคา ซึ่งในทางกลับกันถูกมองว่าเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบ
จากมุมมองทางเทคนิค การหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ฝั่งหมี นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังซื้อขายต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50% ของการฟื้นตัวล่าสุดจากจุดต่ำสุดสวิงของเดือน ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิงลบและสนับสนุนโอกาสการปรับตัวลงที่ลึกขึ้น ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงอ่อนแรง และบ่งชี้ว่าการดีดตัวใด ๆ ยังจำเป็นต้องผ่านแนวต้านใกล้เคียงให้ได้ก่อน จึงจะเปลี่ยนโทนของตลาดได้
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ โดยค่าล่าสุดอยู่ที่ -0.65 ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ที่ 23.15 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% บริเวณ $78.61 ก่อนถึงแนวรับ Fibonacci ที่ลึกกว่าบริเวณ $76.27 และฐานโครงสร้างใกล้จุดต่ำสุดสวิงก่อนหน้าบริเวณ $73.30 หากหลุดต่ำกว่าระดับหลังอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มสูงที่จะยืดระยะขาลงในปัจจุบันไปสู่ระดับต่ำเหล่านั้น แม้ภาวะขายมากเกินไปจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% บริเวณ $80.26 ตามด้วยระดับ 38.2% ที่ $81.90 และเส้น EMA 100 ช่วงเวลาที่ $82.44 ซึ่งก่อให้เกิดโซนอุปทานหนาแน่น ก่อนถึงระดับ retracement 23.6% ที่สูงกว่าบริเวณ $83.93 และโซนจุดสูงสุดของรอบล่าสุดใกล้ $87.22
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
กราฟ WTI 4 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำและมีปริมาณกำมะถันต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” โดย WTI ถือเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลงได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันประมาณ 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละ 2 ครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
