คาดการณ์ราคา WTI: ยังคงรักษาการฟื้นตัวของราคาไว้ได้ต่ำกว่าระดับ $89.00 แต่ยังขาดแรงหนุนขาขึ้นที่ชัดเจน

WTI ฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามสัปดาห์ แม้ยังขาดแรงหนุนต่อเนื่อง
ภาวะเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยพยุงสินค้าโภคภัณฑ์นี้ แม้ความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลงจะจำกัดการปรับขึ้น
โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะคาดหวังการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ – ขยับสูงขึ้นในวันพุธ โดยฟื้นกลับบางส่วนจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้าสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามสัปดาห์ แม้ยังขาดแรงส่งต่อเนื่อง ปัจจุบันสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวซื้อขายอยู่บริเวณ $88.80 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่า 0.80% ในวันเดียวกัน ขณะที่เทรดเดอร์รอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความหวังต่อทางออกทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านลดลง หลังประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง 7 วันจากอิหร่าน นอกจากนี้ ความพยายามของกาตาร์ในการเป็นตัวกลางผลักดันความคืบหน้าระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านก็แทบไม่คืบหน้าในสัปดาห์นี้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อว่า Trump อาจสั่งกลับไปสู่การสู้รบครั้งใหญ่หลังการเลือกตั้งกลางเทอม สิ่งนี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ และช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบ แม้สัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกจากตะวันออกกลางจะจำกัดกรอบการปรับขึ้น

ในมุมมองทางเทคนิค การหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ ถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นสำคัญสำหรับฝั่งหมี อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงต่อมาพบแนวรับใกล้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของรอบขาขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ โดย Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเล็กน้อยใกล้ระดับ 39 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนลบ

สิ่งนี้บ่งชี้ว่า การฟื้นตัวเพิ่มเติมใด ๆ มีแนวโน้มเผชิญแรงขายบริเวณเส้น 200-EMA แถว $89.78 หากทะลุขึ้นไปได้อย่างยืนเหนือระดับดังกล่าว จะเปิดทางสู่แนวต้าน Fibonacci ที่ $90.57 แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ $93.24 และที่ $96.54 กับ $101.87 ซึ่งเป็นบริเวณที่ระดับ retracement ที่สูงขึ้นและระดับ anchor กระจุกตัวกัน ในด้านลบ หากอ่อนตัวต่ำกว่าระดับ Fibo. retracement 61.8% ที่ $87.90 จะเปิดความเสี่ยงสู่แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปที่ระดับ retracement 78.6% ที่ $84.10 และฐานรอบก่อนหน้าใกล้ $79.26

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

WTI Oil คืออะไร?

WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย โดยมีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดบ้างที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบก็จะตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป